用友ERP供应链管理系统实验报告材料 实训报告 课程名称：用友ERP供应链管理系统实验项目：采购、销售、库存、存货实验时间： 实验班级： 学号： 姓名： 指导教师： 会计学院实验室 二一年一月日 实验报告 学院：会计学院专业：班级： 2 成绩： 姓名：学号：组别： 实验地点：电子商务二实验日期： 第一章供应链基础设置 一、实验目的和要求 系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员，建立账套和设置操作员权限的方法，掌握基础设置的内容和方法，熟悉账套输出和引入的方法。 二、实验内容及步骤 （一）系统管理 1、注册系统管理：执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”命令。 2、增加操作员：以系统管理员的身份注册进入系统管理后，执行“权限”/“用户”命令，进入“用户管理”窗口；单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。 3、建立账套：在“系统管理”窗口中，执行“账套”/“建立”命令，打开“账套信息”对话框，按实验资料录入新建账套的账套信息。 4、设置操作员权限：在“系统管理”窗口中，执行“权限”/“权限”命令，打开“操作员权限”对话框，对权限或角色赋权。 5、启用供应链及其相关子系统：执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，以账套主管的身份注册进入企业应用平台；打开“基本信息”/“系统启用”对话框，启用相关系统。 6、账套备份：在C盘建立“供应链账套备份”文件夹。 （二）业务基础设置 1、在“企业应用平台”窗口中，在“设置”选项卡中的“基础档案”录入“部门”“职员”“供应商”“客户”“付款条件”“存货”“结算方式”“开户银行”“仓库档案”“收发类别”“采购类型”“销售类型”“费用项目”“发运方式”的档案。 （三）财务基础设置 在“企业应用平台”窗口中，打开“业务”选项卡： 1、设置总账系统参数：执行“财务会计”/“总账”/“选项”命令； 2、设置会计科目辅助核算类别和修改会计科目：执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“会计科目”； 3、设置凭证类别：执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“凭证类别”； 4、录入起初余额：执行“财务会计”/“总账”/“设置”/“期初余额”命令。 三、实验中遇到的问题及解决过程 1、在录入存货档案时，奥尔马女表、男表、情侣表没有“受托代销”选项。 则在库存管理系统的库存选项设置中，选择“有无受托代销业务”（如图1）即可在存货档案中显示“受托代销”选项。 图1 2、录入“总账系统期初余额”时，没有会计科目“发出商品”。 则在基础档案-财务-会计科目中增加“发出商品”科目。 第二章采购管理 一、实验目的和要求 运用采购管理系统对普通采购业务，受托代销业务，直运采购业务，退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。能够与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。通过本章的学习，要求能够掌握采购业务的处理流程和处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务。 二、实验内容及步骤 （一）采购系统初始化 1、设置系统参数：在企业应用平台中，打开“业务”选项卡，执行“供应链”命令，分别对“采购管理”“库存管理”“存货核算”系统进行参数设置和初始设置；在“业务”/“财务会计”，进入应付款管理系统进行参数和初始设置。 2、期初数据录入，分别在采购管理系统，库存管理系统，存货核算系统录入。 3、期初记账 （1）采购管理系统中，“设置”/“采购期初记账”命令，单击“记账”； （2）存货核算系统中，执行“初始设置”/“期初数据”/“期初余额”，单击记账。 （二）普通采购业务一 1、设置采购专用发票“允许手工修改发票编号” 2、单据设计，分别在采购模块的“采购专用发票”，“采购到货单”和“采购订单”； 库存模块的“采购入库单”的表体项目中增加表体内容。 3、业务处理 （1）在采购管理系统，录入或生成请购单，采购订单，采购到货单并进行审核确认；（2）在库存管理系统，生成采购入库单等单据，并进行审核确认； （3）在采购管理系统，录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号； （4）在采购管理系统，进行采购结算； （5）在存货核算系统记账后，进行采购成本核算； （6）在应付款管理系统，发票审核确认后进行制单，形成应付账款并传递给总账系统；在总账系统查看有关凭证。 （三）普通采购业务二 1、业务处理1 （1）在采购管理系统，录入采购发票，并进行采购结算； （2）在存货核算系统，执行“业务核算”/“结算成本处理”进行暂估处理；执行“财务核算”/“生成凭证”，生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单（报销）”凭证；在应付款管理系统，进行现付单据审核与制单。 2、业务处理2 （1）在库存管理系统，根据采购订单生成采购入库单； （2）在采购管理系统，根据采购入库单生成采购专用发票，手工输入运费发票，并进行手工结算； （3）在存货核算系统，进行单据记账和生成凭证； （4）在应付款管理系统，审核应付单据和制单处理，生成现结凭证。 （四）受托代销业务 1、在采购管理或库存管理系统启用“受托代销业务”，选择“受托代销业务必有订单”； 2、在采购管理或库存管理系统，录入受托代销订单，到货单和入库单； 3、在采购管理系统，进行受托代销结算。 （五）采购特殊业务处理 1、在采购管理系统，增加“非合理损耗类型”，类型名称“运输部门责任”； 2、对于上月暂估业务，本月发票已收，执行采购结算并确认采购成本； 3、对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理； 4、尚未结算的采购退货业务的处理； 5、已经执行采购结算的采购退货业务处理。 三、实验中遇到的问题及解决过程 1、在应付款系统中，在制单处理生成一个转账凭证中，生成的会计分录和金额与书本不同。 则根据所学知识，书本中的应交税费/应交增值税/进项税额应该是没有的，金额也是错的。 2、在采购管理系统中，保存“到货退回单”时不能保存。 则在采购选项中（如图2）不选普通业务必有订单，则能保存“到货退回单”。 图2 第三章销售管理 一、实验目的和要求 运用销售管理系统对普通销售业务，直运销售业务，分期收款业务，销售零售业务及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。销售管理系统能够与应收款管理系统，总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理。通过本章的学习，要求能够掌握主要销售业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理销售业务和与销售相关的其他业务。 二、实验内容及步骤 （一）销售系统初始化 1、在销售管理系统，进行参数设置； 2、在应收款管理系统，进行参数设置和初始设置； 3、在“单据设置”/“单据编码设置”，进行单据编号设置； 4、在销售管理系统，进行期初发货单和分期收款发货单录入。 （二）普通销售业务一 先发货后开票的销售业务，需要先处理报价单，销售订单，发货单等单据，发货单审核后根据销售管理系统初始化设置，系统自动生成销售出库单。存货采用先进先出法核算，可随时结转销售成本；销售发票开具后，立即受到货款，根据发票现结处理；尚未受到款项，需确认为应收账款。 （三）普通销售业务二 开票直接发货或先开票后发货的销售业务：这两类业务可以手工开具发票，需要将销售管理系统的“普通销售必有订单”和库存管理系统的“销售生成出库单”选项取消，系统根据发票自动生成发货单，根据发货单系统参照生成销售出库单；这两项业务可以是现销或赊销业务。 （四）销售退货业务 1、先发货后开票业务模式下的退货流程 （1）填制退货单，审核该退货单； （2）根据退货单生成红字销售出库单，传递至库存管理系统； （3）填制红字销售发票，复核后的红字销售发票自动传递至应收款管理系统； （4）红字销售发票经审核，形成红字应收款； （5）红字销售出库单在存货核算系统记账，进行成本处理。 2、开票直接发货退货业务处理流程： （1）填制红字销售发票，复核后自动生成退货单； （2）生成红字销售出库单； （3）复核后的红字销售发票自动传递到应收款管理系统，审核后，形成红字应收款；（4）审核后的红字出库单在存货核算系统记账，进行成本处理。 （五）直运销售业务 1、在销售管理系统中，进入“销售选项”界面，选择设置条件并保存； 2、在销售管理系统中，进入“销售订单”界面，填入所需信息，保存并审核； 3、在采购管理系统中，进入“采购订单”界面，填入所需信息，保存并审核； 4、在采购管理系统中，进入“采购专用发票”界面，拷贝“采购订单”生成“采购专用发票”，填好所需信息保存； 5、在销售管理系统中，进入“销售专用发票”界面，拷贝“销售订单”生成“销售专用发票”，填好所需信息，保存并复核； 6、在应付款管理系统中，进入“应付单据审核”，设置单据过滤条件，对所选单据进行审核； 7、在应收款管理系统中，进入“应收单据审核”，设置单据过滤条件，对所选单据进行审核；点击“制单处理”，设置制单查询条件，选择单据进行制单，生成直运销售凭证； 8、在存货核算系统中，进入“直运销售记账”，设置直运采购发票核查查询条件，显示未记账的直运销售单据，对其进行记账；进入“生成凭证”窗口，设置查询条件，选择单据进行生成直运销售结转成本凭证。 （六）分期收款销售业务 1、在销售管理系统中，进入“销售选项”界面，选择设置条件并保存； 2、在销售管理系统中，进入“销售订单”界面，填入所需信息，保存并审核； 3、在销售管理系统中，进入“销售发货单”界面，单击增加，显示“选择订单”，选择订单和存货，确定生成“销售发货单”，保存并审核； 4、在销售管理系统中，进入“销售专用发票”界面，单击增加，显示“选择发货单”，选择发货单和存货，确定生成“销售专用发票”，填好所需信息，保存并复核； 5、在应收款管理系统中，进入“应收单据审核”，设置单据过滤条件，对所选单据进行审核；点击“制单处理”，设置制单查询条件，选择单据进行制单，生成直运销售