企业财务部门工作方案五篇方案一：企业财务部门工作方案今年是公司飞速进展的一年, 结合公司的实际情形, 公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作，供应优质服务的同时,将着力做好完善财务制度，推动规范治理,为本公司的做大，做强供应优质，高效的保证和服务.为了使财务工作更好地为公司的业务进展服务,加强财务治理, 完善各项财务制度, 使财务工作在规范化， 制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟定以下财务工作方案.一，指导思想财务会计工作应发挥好 企业信息系统 的作用, 为公司内部经营治理者及公司外部会计信息使用者供应准时，真实，牢靠的会计信息.财务部是企业财务工作的治理，核算，监督指导部门，其治理职能是依据企业进展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情形进行治理,其核算职能是对公司的生产经营，资金运行情形进行核算,其预警提示职能是对于董事长，总经理反馈公司资金的营运预警和提示.切实做好财务推测，财务决策，财务预算，财务把握和财务分析五项工作,提高公司的经济效益.二，目标和任务 一 依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率1. 严格遵守会计法 ，企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计治理工作,完善公司内部会计治理与把握制度，内部审计制度和会计核算制度与方法.2. 完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作,加强财务制度建设.3. 做好日常会计核算工作. 依据会计制度, 分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证, 正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账.做到 三准时 ：即准时编制有关会计报表, 准时报送税务等部门 ; 准时装订会计凭证 ; 准时清理往来款项.出纳要严格依据现金治理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务; 准时精确登记银行，现金日记账,做到日清月结; 严格支票领用手续,按规定签发觉金支票和转帐支票.4. 做好会计档案的治理工作. 二 加强公司的资金治理1. 拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批.2. 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批.3. 调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用.4. 加强公司的存货治理，应收帐款治理. 三 制定公司年度财务推测和预算,积极参与公司决策1. 制定全面预算,供应全面，精确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋.2. 按财务预算科学合理支配调度资金,充分发挥资金利用效率. 四 严格落实财务把握工作1. 严格抓好选购环节的财务把握，存货把握，现金把握等把握环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标.2. 实施全方位财务把握机制, 使财务把握工作渗透到公司组织治理的各个层次，生产业务的全过程，各个经营环节,掩盖企业全部的部门和岗位. 五 财务分析可编辑资料 - - - 欢迎下载准时利用财务业务，会计，统计，市场等信息资料,接受科学的分析方法,对公司的财务状况，营运才能和财务成果进行分析,全面，客观地评判公司财务活动的业绩, 有效把握财务活动的运行,正确推测财务进展的将来.三，加强素养养成，推动队伍建设随着公司的不断壮大, 面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素养日显重要.1，认真学习会计法，财务治理制度,提高会计人员的法制观念 , 加强会计人员的职业道德 , 树立牢固地依法理财的观念 , 做到有法必依 , 执法必严 , 违法必究 , 贯彻执行党的方针政策 , 自觉遵守法律，法规 , 爱护财经纪律 , 抵制不正之风.2，加强业务学习 , 提高业务水平.定期进行业务培训 , 更新业务学问 , 扩高校问面.在把握基础学问的同时 , 加强运算机学问的学习 , 以适应现阶段财务治理的要求. 与此同时, 认真学些税务，金融，等相关性学问 , 以拓展学问面 , 提高理论和实际操作水平.3，加强学术沟通.学术沟通是提高会计人员素养的重要方面.通过沟通可促进理论学问 , 有利于总结工作中的体会 , 提高业务水平 , 仍能提高写作才能和口述才能.通过对会计人员素养的培养,全面提高公司的财务治理水平, 以适应新形势下对会计信息的快速的，精确的，真实的要求, 确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的进展.四，工作重点与难点增加资金投入：资金需求方案和融资方案.依据我司20xx 年的销售方案,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司20xx 年总目能否实现的关键.在这个问题上财务部感觉压力特殊大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速进展所需资金,是财务部的工作重点和难点.五，建议和措施1，重大发生费用支出应报财务部备案,以使有方案地摊销支付 如销售返利 .2，加大新药产品的开发力度,改善产品结构.3，做好原料定价选购工作,把握选购成本上升,努力降低选购成本,增加产品毛利率.4，扩大产品销售范畴,增加销售收入.5，量入而出,把握费用支出：(1) 要把握推销费用支出,制定促销费支出,要量入而出.(2) 期间费用 治理费用等 要制定确定措施,要有一套严谨的报销制度,而且要加强治理，监督，用较少钱办更多事.方案二：企业财务部门工作方案20xx 年是公司进展中的关键一年,集团公司成立后, 一切都以崭新的面貌显现. 站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和进展规划,认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算，提高会计素养为主要工作内容,以精细化核算，数量化考核为工作方法, 以利润最大化为目标, 以资产经营责任为主线, 全面推行制度化，标准化，程序化，信息化的财务治理模式,加强成本核算,实行全员，全过程的财务治理策略,从严治理 , 积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力.现就目前情形,提出以下初步构想：1，财经整顿贯彻一个 实 字依据国家局五条纪律要求,针对20xx 年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范，原始凭证不合法，资产治理不科学，财务收支不合规，核算不 实，手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务治理 体制.明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算，原始记录，财产清查的操可编辑资料 - - - 欢迎下载作，传递，交接手续,落实资金，商品，资产的治理责任,强化内部把握,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保证各财务环节安全运转,全面推动财务治理规范运作,通过专项整顿建立起规范，守法，诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关.2，财务集中实现一个 流 字全省 集中财务，资金中心，电子商务 三位一体的信息治理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行.该系统将统一 会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限，方法,统一存货分类与单据格式,实现 省局对分，县公司会计业务的跨单位审核，联查,直接进行预算表单的审批,为适应省 局新治理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算 按月核拔,与省局，网点上下联网,会计报账一天一报,财务，资金数据准时上传,让 资金流，商品流，信息流实现数据共亨,建立 集中财务，分级把握，全面预算，责任会计 的财务治理体系.3，资金治理突出一个 零 字一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作.明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐, 留在企业周转的钱将特殊少, 我们将尽量利用各种应对款， 应交款，预收款，未交税金，未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本.二是零库存治理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之就增加得分 , 让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转.一，理顺工作思路,做好财务基础工作.1，搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责.岗位职责：财务部长：对公司的财务治理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算.会计主管：记录经济业务,组织会计核算; 登记帐簿 ; 对帐,结帐 ; 编制财务报表.出纳：负责现金收讫,登记日记帐等.库管员：治理财产物资,准时供应购销存情形.2，健全和完善财务制度.在原有财务制度的基础上, 依据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务治理制度,严格财务人员核算治理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个 更加规范，完善的制度环境.3，规范建立财务档案,提高档案治理质量.收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性，严密性,以便核查便利.二，加强财务人员培训,提高财务人员素养.目前,财务部半数人员为新进人员,必需规范人员治理,稳固财务队伍.以强化财务人员训练培养为基础,全面提高财务部人员整体素养,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶.主要从下几方面入手：1，稳固增强财务队伍.对现有财务从业人员进行业务考核,坚持 试用 观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力, 为全公司的经营稳固打牢基础.2，加强理论培训,增强财务的宏观经济治理意识.使财务人员从仅仅应对日常业务的工作状态得到转变,充分熟识财务工作的连续性，复杂性,培养超前意识.3，加强企业经营财务分析培训.以推行全面预算治理为目标,培养会计从业人员可编辑资料 - - - 欢迎下载企业经营治理的事前推测，事中分析和基础财务分析工作.4，加强会计实务培训.加强会计人员的业务培训,留意工作效率,提高会计人员的整体核算水平.三，开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化.利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的 时效性和精确性.有条件时,第一实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现运算机替 代手工计账的财务治理模式, 解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记， 漏计，错算等错误.大量的信息可以精确，准时的记录，汇总，分析，传送, 从而使得这些信息快速地转变为能够推测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会 计核算工作更加正规化，科学化,现代化.总之,财务部将严格遵守财经法律，法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原就,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量.全面，细致，准时地为公司及相关部门供应翔实信息,为领导决策供应牢靠依据,当好领导的参谋.积极为公司进展献计献策.四，充分发挥财务治理职能,做好财务本职工作.1，按财务预算科学合理支配调度资金,充分发挥资金利用效率.积极供应全面，精确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,2，积极争取政策支持.积极利用行业政策,想方法，找路子,争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益.3，深化争论税收政策,合理避税增效益.新的一年里,引导财务人员加强税收政策法规的争论和学习, 加强与税务部门各项工作的联系和和谐,通过合理避税为公司增加效益.4，搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算.适应新形势,进一步加强流淌资金分析和治理,为公司谋求最大利益.5，搞好固定资产治理.凡是资产都应当为企业带来效益.加强闲置资产，报废资产处置工作,努力提高资产利润率.方案三：企业财务部门工作方案财务部作为公司的核心部门之一,肩负