精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载步骤一 :系统治理登录“系统治理” ：新制度工会财务通用系统（7.0 版）学习账套建立凭证处理报表制作流程可编辑资料 - - - 欢迎下载1， 账套治理（建立账套）点击“新建”增加账套账套设置注：账套类型,选择“基层工会单位”.确认即可.2， 用户治理：（1）设置：主管（复核人），会计，出纳三个岗位.1 / 18- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 1 页,共 18 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -（2）依据主管（复核人） ，会计，出纳三个岗位,设置相应的“权限”.：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置,点击“权限”（P）如左边截图,显现右边 截图点击“厦门移动工会”右边打勾.，设置“主管”的权限（方法同上）,但是,因系统无法自动打勾凭证审核权限,需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”“凭证审核”,否就,主管无法进行凭证审核.步骤二：账务处理（以11 月为启用月）2 / 18- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 2 页,共 18 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -会计人员登录：1， 基础设置 点击“会计科目”进行科目设置（如下图）：（1）资产：“ 132 应收下级经费”科目,双击此科目,去掉“帮忙核算”的打勾.如：（图 1）（2）负债： 22201，22202，22203,同样去掉“帮忙核算”的打勾.如：（图 2）（3）收入：“ 402 拨缴经费收入” ,去掉“帮忙核算”和“经费核算”的打勾.如：（图 3）（图 1）（图 2）3 / 18- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 3 页,共 18 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -（图 3）2， 初始设置依据上年结余数据填写进行“校验”.初始数据试算平稳：3， 凭证处理：凭证录入储存凭证审核凭证记账凭证打印4 / 18- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 4 页,共 18 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -（ 1）凭证录入凭证录入完必需“储存”,否就无法保留.如：上缴工资2% 为 10000 元,其中：经费收入为60%,应对上级经费为40%,分录如下： A ：收上缴款分录：B：上缴省总工会（工资*2%*30%），市总工会（工资*2%*10%）经费分录：（2）凭证审核点击“文件”选择“重新登录”,以“主管”岗位进行登录（如下图1）.点击“凭证审核”选择“单张显示”或“列表显示”进行审核.5 / 18- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 5 页,共 18 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -图 1图 2A:单张显示 :-审核B:列表显示审核,如点击“消审”为取消审核返回到修改状态.（3）凭证查询点击“确定”,查询全部凭证,如输入记账凭证号就可查询指定凭证.6 / 18- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 6 页,共 18 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -（4）凭证记账会计人员重新登录,点击“凭证记账”选择凭证类别（可选全部）点击“记账”即可对全部需记账的凭证进行记账.如记账后,发觉有凭证需要修改,有两种方法：A: 对需要修改的凭证进行“红字冲销法”.进入“凭证录入”“查询”输入需要修改的凭证点击“编辑”选择“冲销凭证”输入冲销凭证号确定系统自动生成一张左上角为红字“冲” 的新凭证审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”.7 / 18- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 7 页,共 18 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -B： 会计 进行“反记账”审核人员 进行“反审核”即可进行修改或删除.删除凭证使用 查找凭证 的功能查找到要删除的凭证,从【编辑】菜单中选择【删除凭证】,或按Ctrl+D ,或按工具条上的删除凭证,删除当前显示的凭证.留意.删除一张凭证后,系统自动将当前会计期的后续凭证编号次序前移,以保证凭证编号的连续性.系统对凭证删除进行了把握,已记帐，已审核的凭证将不能删除.只有制单人才能删除自已录入的凭证.（5）期末处理：11 月末,注： 1-11 月份的月底结账（不必进行收支结转）.单击“期末处理”- 单击期末结账. 将全部的凭证都记账后,需到“期末处理” 进行“结账” ,结账后不能再对当期凭证进行任何修改.即如下操作： 期末处理期末结账“结账” “是”.8 / 18- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 8 页,共 18 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -9 / 18- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 9 页,共 18 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -2021 年 11 月终止步骤三：启用2021 年 12 月账会计人员登录12 月账：1 ，12月,凭证录入完毕（会计人员）审核完毕（审核人员）凭证记账（会计人员）10 / 18- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - -第 10 页,共 18 页可编辑资料 - - - 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - -（ 12 月记账对话框）2，期末结账 12 月末 注:12 月份期末结账前,需对当年1-12 月的收支 , 做一张收支结算报表后才可以进行结账.（ 1） 收支结算报表制作：操作： 1，进入“报表治理” 模块 2，会计人员登录账套年度3，“报表及分析” 界面 4，选择“报表制作” 5，新建报表6，“工会经费收支决算表” （需打勾： 包括未记账凭证） 7，生成“工会经费收支决算