资料来源：根据(gnj)网上资料和课件整理1第一页，共八十七页。项目(xingm)的可行性研究1. 项目可行性研究概念 项目可行性研究是一门综合运用多种学科的知识，寻求使投资项目达到最好经济效益的研究方法。它的任务（关键）是以市场分析为前提，以技术为手段，以经济效益为最终目标，对拟建的投资项目，在投资前期全面、系统地论证该项目的必要性、可能性、有效性和合理性，作出项目可行(kxng)或者不可行(kxng)的结论。2第二页，共八十七页。投资(tuz)项目基本建设程序投资(tuz)前时期投资(tuz)时期生产时期规划与研究阶段设计阶段建设阶段生产阶段项目建议书立项评估可行性研究项目评估勘察设计招标初步设计施工图设计施工招标建安施工试运转正式投产达产运营3第三页，共八十七页。建设项目可行性研究任务内容地位项目必要性市场研究（产品的市场调查 与预测研究）前提和基础技术上的可行性技术研究（技术方案和建设条件）技术基础经济上的合理性效益研究（经济效益的分析与评价）核心4第四页，共八十七页。2.可行性研究的作用(zuyng)作为经济主体投资决策的依据作为编制设计文件的依据作为筹集资金和向银行申请贷款的依据作为建设单位与个协作单位签订合同或协议的依据作为环保部门、地方政府(zhngf)和规划部门审批项目的依据作为施工组织、工程进度安排及竣工验收的依据作为项目后评价的依据5第五页，共八十七页。项目(xingm)的可行性研究3. 项目可行性研究的内容（1）项目概况(gikung) （2）项目建设的必要性（3）项目市场调查和市场预测（4）项目选址与建设条件论证（5）项目规划方案、建设规模和建设内容（6）项目外部配套建设（7）环境保护、劳动安全、卫生防疫（8）消防、节能和防水 （9）项目总投资估算及资金来源（10）项目的经济和社会效益：财务分析和国民经济分析（11）项目建设周期及进度安排 （12）结论与建议（13）附件6第六页，共八十七页。1 计划摘要2经营纲要2.1经营宗旨2.2商业模式2.3战略规划3项目背景(bijng)3.1成功要素3.2启动状况4市场分析4.1目标市场分析4.2市场容量预测4.3市场营销策略5竞争分析5.1竞争状况5.2合作伙伴5.3竞争策略项目的可行性研究商业(shngy)计划书主要内容6财务计划6.1财务(ciw)汇总6.2财务年度报表6.3资金需求与分配情况6.4预计收入报表6.5资产负债预计表6.6现金流量表7风险评估7.1经营风险7.2政策风险8管理概要8.1组织结构8.2团队简介8.3外部支持9附录 图表7第七页，共八十七页。4.可行性研究的编制依据国民经济中长期发展规划和产业政策项目建议书委托方的意图有关的基础资料有关的技术经济(jngj)方面的规范、标准、定额等指标有关的经济评价的基本参数和指标8第八页，共八十七页。5. 市场(shchng)调查市场调查(dio ch)的内容消费者需求生产者供应销售渠道新产品发展趋势市场竞争国外市场市场调查的程序确定市场需求目标：如产品的供应量、需求量、市场占有率等；制定调查计划：调查对象范围、调查方法、培训调查人员、制定进度(jnd)计划；开展调查：调查进行、问题反馈；调查结果：调查报告，调查结论。项目的可行性研究9第九页，共八十七页。5. 市场(shchng)调查：突破壁垒项目(xingm)的可行性研究技术(jsh)壁垒：能否获得所需要的专门技术(jsh)？规模壁垒：能否达到一定的经济规模？投资能力 市场有效需求及可能取得的市场份额政策壁垒：政府对市场有哪些管制政策？投资许可 生产许可能否打破既成的市场格局，取得一定的市场份额？ 先入企业的技术与品牌优势先入企业的排他性联盟用户对后进入者的认可10第十页，共八十七页。5. 市场(shchng)调查：市场调查的方法：项目(xingm)的可行性研究p观察法：看、亲身经历，痕迹，行为记录。p询问法：个别谈话，集体谈话，电话访谈，网 络调查，问卷调查。p实验法：展销会，试销(shxio)。p抽样调查11第十一页，共八十七页。6. 市场预测(sh chn y c)：市场预测(sh chn y c)内容项目(xingm)的可行性研究（1）社会需求变化的预测；（2）原材料、能源等供应情况和国家的进出口政策(zhngc)、产业政策(zhngc)等；（3）消费习惯、消费心理和消费意向的预测；（4）市场供求变化情况的预测；（5）产品成本价格预测；（6）市场的综合分析。12第十二页，共八十七页。6. 市场预测(sh chn y c)：市场预测(sh chn y c)方法项目(xingm)的可行性研究p 定性预测：通过分析历史资料和研究(ynji)未来条件，凭借预测人员的经验和判断推理能力进行预测。可采用Delphi法、组织专家小组进行分析判断等。p 定量预测：根据统计数据，运用数学分析技术，建立表现变量间数量关系的模型进行预测。p 常用的方法：p 趋势外推法：移动平均法、指数平滑法、季节指数法、包络线趋势预测法等。p 因果分析法：回归分析法、相关分析法等。13第十三页，共八十七页。7. 项目建设选址及建设条件(tiojin)论证项目(xingm)的可行性研究 自然条件基础设施条件原材料及辅助材料供应燃料动力供应人力资源条件社会、经济、人文条件政策(zhngc)环境主要原材料、燃料动力费用估算 土地费用 其它应考虑的因素与政府的关系目标市场 战略布局各备选方案比较14第十四页，共八十七页。8. 项目进度(jnd)安排项目(xingm)的可行性研究项目实施的各阶段 资金筹措(chucu)安排 技术获得 勘察设计与设备订货 工程招标与施工准备 工程施工 生产准备 试运转 竣工验收项目实施进度安排项目实施管理机构 项目实施费用 建设单位管理费 生产筹备费 生产职工培训费 办公家具购置费 勘察设计费 其他应支出的费用15第十五页，共八十七页。可行性研究案例(nl)16第十六页，共八十七页。方太生产热水器可行性研究报告 热水器是指应用于家庭、宾馆、宿舍等场所的洗浴热水装置，通常分为燃气热水器、电热水器、太阳能热水器三大类。 目前国内热水器市场中，燃气热水器占53%，电热水器占42%，太阳能热水器占5%。后二者正在逐步扩大市场份额。 各类热水器均有很大的发展空间，建议全面出品各类型热水器，并以太阳能热水器和电热水器为突破方向。南方地区以销售太阳能热水器为主，北方地区以销售电热水器为主，燃气热水器则进行全国销售。 目前仅广东的热水器厂家有几十个，大都是乡镇和民营企业，缺乏高端品牌和精品。因此，可以“方太”为品牌，采用快速上马高质量生产线的方式，介入高端市场，取代国外中档位品牌。 在后续市场份额扩张的情况下，可以合资控股或者购买改造二手生产设备的方式，扩建生产体系和强化科研体系。 适度进行贴牌生产，避免过大的固定资产投入并满足市场需求。内容提示17第十七页，共八十七页。第一、产品定义及分类18第十八页，共八十七页。第一、产品定义及分类（续一）19第十九页，共八十七页。第一、产品定义及分类（续二）20第二十页，共八十七页。第二、行业概况21第二十一页，共八十七页。第二、行业概况（续）22第二十二页，共八十七页。第三、市场分布及产业特征23第二十三页，共八十七页。第三、市场分布及产业特征（续一）24第二十四页，共八十七页。第三、市场分布及产业特征（续二）25第二十五页，共八十七页。第四、市场潜力26第二十六页，共八十七页。第四、市场潜力（续）27第二十七页，共八十七页。第五、优势和风险分析28第二十八页，共八十七页。第五、优势和风险分析29第二十九页，共八十七页。第六、热水器的安全问题30第三十页，共八十七页。第六、热水器的安全问题（续）31第三十一页，共八十七页。第七、热水器项目(xingm)的介入一、介入方式：32第三十二页，共八十七页。第七、热水器项目的介入（续一）33第三十三页，共八十七页。第七、热水器项目的介入（续二）34第三十四页，共八十七页。第七、热水器项目的介入（续三）35第三十五页，共八十七页。第八、投资估算和财务评价36第三十六页，共八十七页。第八、投资估算和财务评价（续一）37第三十七页，共八十七页。第八、投资估算和财务评价（续二）38第三十八页，共八十七页。第八、投资估算和财务评价（续三）39第三十九页，共八十七页。第八、投资估算和财务评价（续三）40第四十页，共八十七页。第八、投资估算和财务评价（续三）41第四十一页，共八十七页。第八、投资估算和财务评价（续三）42第四十二页，共八十七页。第八、投资估算和财务评价（续三）43第四十三页，共八十七页。第八、投资估算和财务评价（续三）44第四十四页，共八十七页。第八、投资估算和财务评价（续三）45第四十五页，共八十七页。第 九、 结 论46第四十六页，共八十七页。如何(rh)准备创（商）业计划书参考张竹筠（2005）及网上资料(zlio)整理47第四十七页，共八十七页。创业的法宝(fbo)：商业计划书 现象商机商业(shngy)计划（书）创业计划书48第四十八页，共八十七页。创业(chungy)过程的蒂蒙斯模型商机(shnj)资源(zyun)团队沟通领导力创造力商业计划书适合与差距外生因素资本市场环境模糊性不确定性49第四十九页，共八十七页。为什么要做商业(shngy)计划书？研究表明：1.美国快速成长的企业中68% 是从商业计划书开始的；Cisco Systems, Genentech, Microsoft.2.有商业计划书的企业与没有商业计划书的企业相比 ，从快速获得收入来看其成功率提高(t go)了69%。3.考夫曼创业领导中心调查获年度奖的创业家的结果表明：制定了商业计划书的企业与没有计划的企业相比，有50%企业销售额更高，有12%获得更高的利润。50第五十页，共八十七页。商业(shngy)计划书定义 商业计划书是，针对一项经营业务(yw)或者是考虑成立一个新公司，而针对未来发展提出的一些想法和思路的一个文件。 必须回答的两个问题： 启动您的业务或扩展您的业务时所需的资源（包括资金） 回答招什么商引什么资 以及如何获得回报 招商引资有什么好处51第五十一页，共八十七页。 商业计划书（Business Plan）是一份全方位的项目计划，其主要意图： 递交(djio)给投资商，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。 商业计划书有相对固定的格式，几乎包括反映投资商所有感兴趣的内容 企业成长经历、产品服务、市场、营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。 只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商 商业计划书的质量对您的项目融资至关重要。 52第五十二页，共八十七页。 “拥有商业计划书的企业平均比没有商业计划书的企业融资成功率高出100%”。Arthur Andersen 公司(n s)2002年的一个调查结论53第五十三页，共八十七页。为什么要写商业(shngy)计划书？ 创业者的规划、梦想和希望，理想和现实之间的桥梁。 是公司创立人描述其远景未来的一个报告 帮助你获得经营过程中的所需的资源（资金(zjn)、信息、专业人士、重要的顾问、董事、或团队成员）54第五十四页，共八十七页。商业计划不等于(dngy)生意制定商业计划(jhu)是定义一个新企业的蓝图、战略、资源和人的需求的最好的方式之一。INC.评出的500家成长最快的公司中、绝大多数在成立初期就制定了商业计划。没有商业计划就很难从正式或非正式投资者获得资金。55第五十五页，共八十七页。误解(wji) 创业者（经营者）往往一开始就得出了这样一个简单的结论：全部所需的只是一个显示丰厚回报的、精心策划过的且富有吸引力的商业计划(jhu)，并且经营业务会自动获得成功。56第五十六页，共八十七页。目录(ml) 执行摘要 经营理念 公司概述 业务分析 市场(shchng)和销售战略分析 竞争分析 风险与机遇 管理团队与股权结构 资金需求 财务计划 附录57第五十七页，共八十