CMC.泓域咨询/投入产出经济价格的确定娃娃机公司投入产出经济价格的确定xxx集团有限公司目录第一章 公司简介3一、 公司基本信息3二、 公司简介3第二章 行业背景分析5第三章 项目基本情况7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目实施的可行性9四、 项目建设选址9五、 建筑物建设规模9六、 项目总投资及资金构成9七、 资金筹措方案10八、 项目预期经济效益规划目标10九、 项目建设进度规划11第四章 投入产出经济价格的确定13一、 特殊投入经济价格确定13二、 政府调控价格货物经济价格确定16第五章 宏观环境分析19第一章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：吴xx3、注册资本：620万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-10-67、营业期限：2016-10-6至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事娃娃机相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。第二章 行业背景分析娃娃机是礼品贩卖机的一种，是指游戏者凭借技术操控机器自带的可控制抓取物品的机器手臂去抓取陈列在透明游戏箱内的玩偶等礼品的选物贩卖机。娃娃机行业的上游主要是主板、天车轨道、防盗系统、智能系统、橱窗、外壳、其他零部件和材料等的产品供应和技术服务。娃娃机生产企业的下游主要是娃娃机的运营者，这些运营者中，有独立的娃娃机运营企业，他们一般是从生产厂家采购娃娃机，然后再从下游寻找“点位”，与商场、超市等签订场地租赁协议；也有部分娃娃机生产企业参与下游的市场运营；另外还有部分娃娃机是直接由商场、超市、电影院等“点位”提供者购买运营；当然也还有部分娃娃机是由各类游戏厅、游乐城运营。现阶段，娃娃机的主要应用场合有大型购物中心及商场、影院、超市、KTV、游戏厅/游乐城以及饭店等其他人流量相对较大的场所，其中大型购物中心及商场的占比为31.4%，影院布局的占比为16.7%，超市的布局占比为14.9%，游戏厅/游乐城的布局占比为13.6%，KTV的布局占比为9.5%，饭店等其他场所的占比为13.9%。近些年，虽然中国娃娃机行业得到较快的发展，但是在核心零部件上，相关的技术水平仍落后与台湾，核心零部件对进口的高度依赖性严重制约了国内娃娃机行业的发展，使得产品生产成本提升，压缩了企业的盈利空间。同时，国产核心零部件技术水平较低，产品质量较差也严重影响了娃娃机产品的使用性能，也使得较多的娃娃机生产企业对国产核心零部件失去信心，这对整个娃娃机行业的发展都产生极大的负面影响。第三章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称娃娃机公司（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人吴xx（三）项目建设单位概况企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 项目实施的可行性（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积82048.57，其中：主体工程47044.48，仓储工程19947.90，行政办公及生活服务设施10293.12，公共工程4763.07。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29260.61万元，其中：建设投资24422.06万元，占项目总投资的83.46%；建设期利息333.93万元，占项目总投资的1.14%；流动资金4504.62万元，占项目总投资的15.39%。（二）建设投资构成本期项目建设投资24422.06万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用20753.67万元，工程建设其他费用3057.55万元，预备费610.84万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资29260.61万元，其中申请银行长期贷款13629.93万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：52400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：40363.45万元。3、净利润（NP）：8818.46万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.15年。2、财务内部收益率：24.64%。3、财务净现值：18756.94万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69.00亩1.1总建筑面积82048.57容积率1.781.2基底面积27140.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩335.512总投资万元29260.612.1建设投资万元24422.062.1.1工程费用万元20753.672.1.2工程建设其他费用万元3057.552.1.3预备费万元610.842.2建设期利息万元333.932.3流动资金万元4504.623资金筹措万元29260.613.1自筹资金万元15630.683.2银行贷款万元13629.934营业收入万元52400.00正常运营年份5总成本费用万元40363.456利润总额万元11757.957净利润万元8818.468所得税万元2939.499增值税万元2321.6510税金及附加万元278.6011纳税总额万元5539.7412工业增加值万元18683.6013盈亏平衡点万元17375.50产值14回收期年5.15含建设期12个月15财务内部收益率24.64%所得税后16财务净现值万元18756.94所得税后第四章 投入产出经济价格的确定一、 特殊投入经济价格确定项目的特殊投入主要包括：劳动力、土地和自然资源，其影子价格需要采取特定的方法确定。（一）劳动力的影子价格影子工资劳动力作为一种资源，项目使用了劳动力，社会要为此付出代价，经济分析中用“影子工资”来表示这种代价。影子工资是指项目使用劳动力，社会为此付出的代价，包括劳动力的机会成本和劳动力转移而引起的新增资源消耗。劳动力机会成本是指拟建项目占用的劳动力，因而不能再用于其他地方或享受闲暇时间而被迫放弃的价值，应根据项目所在地的人力资源市场及就业状况、劳动力来源以及技术熟练程度等方面分析确定。技术熟练程度要求高的，稀缺的劳动力，其机会成本高，反之机会成本低。劳动力的机会成本是影子工资的主要组成部分。新增资源消耗是指劳动力在本项目新就业或由原来的岗位转移到本项目而发生的经济资源消耗，包括迁移费、新增的城市基础设施配套等相关投资和费用。（二）土地影子价格在我国土地是一种稀缺资源。项目占用了土地，社会就为此付出了代价，无论是否实际需要支付费用，都应根据机会成本或消费者支付意愿计算土地影子价格。土地的地理位置对土地的机会成本或消费者支付意愿影响很大，因此土地地块的地理位置是影响土地影子价格的关键因素。土地作为稀缺资源，其影子价格应反映其稀缺价值。我国的土地资源日趋紧缺，政府也因此对土地利用采取更加严格的管理，在这种形势下，土地影子价格的确定应就高不就低。土地影子价格应当不低于项目取得土地使用权的成本加上政府为此付出的补贴或者政府给予的优惠（如果有的话），如果根据机会成本估算出来的土地影子价格较低，应当以项目取得土地使用权的成本加上政府为此付出的补贴或者政府给予的优惠（如果有的话）作为土地的影子价格。1非生产性用地的土地影子价格项目占用住宅区、休闲区等非生产性用地，市场完善的，应根据市场交易价格作为土地影子价格；市场不完善或无市场交易价格的，应按消费者支付意愿确定土地影子价