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会计一周工作总结与安排200字 【篇一】 xx年x月被xxxxxxx公司录用,从事出纳兼文员工作,我们单位总公司位于xxxxxx,分公司位于xxxxx,公司主要做的xxxxx.进入公司,我能够有机会跟着财务部的姐姐学习学问,,我感到非常的荣幸。财务部的同事们都很好,,所以我有信念把这份工作做好。 在这段时间里,我学到了许多东西,学到了许多会计方面的实践学问,同时也学到了许多社会阅历。 下面我就这一段时间的工作做一总结 工作的第一周我的主要工作是熟识公司的工作制度以及财务制度,我对公司的业务流程内容有了肯定的了解。 在一周的时间里我熟识了公司的业务以及相应的规章制度,并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作,每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。 作为一名出纳人员,首先应当对公司财务制度的有肯定的了解,通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。 出纳员的工作管理主要包括 1、办理现金收入与支出。 2,负责支票,发票,收据等的管理3,登记现金,银行存款日记账并负责保管公司财务章4,负责报销的工作。 在工作中我也遇到了很多问题。下面是以后工作中应当留意的地方。 第一,每天收到业务人员的营业款时,看是否以系统打出的数字相等,如有不相等,就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好,要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”,所以要刚好的登记银行存款日记账,并且要核对当天存入银行的金额是否相等。 其次,本单位须要支付现金时,必需从库存现金(备用金)或开户银行支付,不得从本单位的每天现金收入中干脆支付,即要做好收支两条线。每天必需在营业终了后,对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对,做到日清日结,假如发觉账实不符应刚好查明缘由,并予以处理。 第三,如有转账、电汇时,要填写支票、领用支票的审批单、转账单,写时要用墨汁或碳素墨水,而且数字正确、字迹清楚、不能错漏,不潦草、涂改,写了之后要登记领用支票的本子。 第四,填写收款收据时,必需要写清晰事情的发生,写完之后要给经手人签名,再拿给财务部负责人核对签名,然后把其次联撕给对方。 第五,关于费用报销时,要写费用报销审批表,肯定要写明费用的性质,写时要工整,不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核,而且要经过董事长的批准,才能赐予现金报销。 第六,保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据,未经发生业务不得填写。 还有要保管好公司全部的印章,未经批准,不得拿给外人运用。 第七,须要借款时,各部门的负责人首先要先写借款单,肯定要写明清晰,完后,肯定要经过财务部负责人同意,还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第八,公司每天发生收支业务时,都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九,我公司发放工资实行的是现金发放形式,首先我要把发放工资的金额单独取出后,根据工资表的应发放的员工安排好,然后和总金额进行核定,最终签字后方可以发放工资。 第十,在工作中,我也学习了负责保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中细致,仔细的工作看法。 通过这次实习,我对出纳的工作又有了进一步的了解,同时我也学到了许多社会阅历,不过还有许多地方不足的,我会在今后的学习中不断的接着努力,改掉自己一些不好的习惯,而且在这实习期间里我学了不少社会学问,工作看上去是很简洁,但假如不细心还是不能胜任的。 财务工作象年轮,一个月工作的结束,就意味着下一个月工作的重新起先,我喜爱我的工作,虽然繁杂,琐碎,也没有太多的新颖,但是作为公司的正常运作的命脉,我深深感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有仔细,细致的对待,要有耐性,同时要加强日常工作管理,做好平安防范工作。 才能把会计工作真正的做好。 最终,我就实习过程中的阅历和收获做一总结 (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟识基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。 (二)要主动的主动融入集体,处理好各方面的人际关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。 (三)只有坚持原则落实制度,仔细理财管账,才能履行好财务职责。 (四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。 (五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高。 (六)主动参加,协作管理层开拓新的经济增点。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作阅历,努力学习,不断提高自己的专业学问和业务实力,戒骄戒躁,不断完善自我,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最终很想感谢财务部同事的关系和帮助,你们能够细心的指导和耐性的讲解给我听,我感到特别的傲慢,再次诚心的感谢你们。 【篇二】 一年来安排财务部以联社安排财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平。主动做好xx年度辖内资金运用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类,综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的详细工作状况,简要总结如下: 一、做好辖内资金运用工作。为了防止发生支付风险,安排财务部负责辖内信用社资金运用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营。 二、仔细做好上级行、办事处及银监局和zhngf部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,细心支配,仔细统算,加班加点,保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。 三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,依据联社各项会计法规及管理制度、方法进行了检查。发觉问题刚好予以订正,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的实行。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查,5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现状况进行了检查,使会计帐务有了进一步的规范和提高。 四、做好会计核算的指导、监督,严格限制各项财务指标,确保各项经营指标的完成,年初,我们根据市办下达的经营安排,对各社制定了全年经营安排。并按月、按季进行仔细的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标。 五、刚好上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部根据银监局“以防为主”的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过汲取存款,严控大额贷款,按月结息收息等限制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本足够率、备付金比例、不良贷款比例、一户贷款比例等资本足够率指标、流淌性指标,平安性指标,效益性指标较上年有了很大的提高。 六、时刻做好反洗钱的宣扬防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平,规范反洗钱业务操作,辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统起先应用,我们特地组织各信用社反洗钱领导小组,反洗钱岗位人员,多次召开特地会议和培训,了解国际、国内反洗钱工作形势,国家有关反洗钱的政策和法规,学习反洗钱的识别、上报工作,我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。 七、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续。严把开户审核关,对于手续完备的,经审核后录入到账户管理系统中,再由市人民银行进行审核核准开户。 八、仔细做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。 我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的详细测算工作。票据考核工作政策性强,我们每月每季末都要对资本足够率、不良贷款比例等项指标进行具体的安排和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作。 九、仔细做好中和系统上线前的打算和上线后的会计核算工作。 为了做好综合系统数据移植工作,我们通过联社细心支配,加班加点,较好的完成了移植工作。因为我们理解有限,详细的核算工作还须要我们主动探究。 十、xx年度工作安排 1、接着完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1014等各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成状况,按季进行财务会计检查。 2、安排在1月末之前,完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训,6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。 3、主动协作网络中心完成“金信工程”各项工作。 4、依据“精确分类-提足拨备-做实利润-资本足够率达标”的监管要求,针对信贷五级分类单轨运行的状况,做好来年呆账打算、应付利息、其他资产减值打算的提取安排,并按季度列账,以逐步达到打算金提取的标准。 5、做好呆账核销工作。一是要主动协作风险管理部门加大呆账贷款核销;二是根据规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。 6、主动协调市区级财政对xx年度风险打算金政策的落实工作,力争补贴按时足额到位。 7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。 明年我们除了一如继往的做好上述工作外,将全力以赴做好综合系统的会计核算工作,以提高会计核算质量,还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信,只要我们严格根据省联社、办事处及联社的指示精神,抓住机遇,克难奋进,开拓进取,团结务实,真抓实干,就肯定能够取得更大、更好的成果。 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页
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