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2022物业公司财务部工作总结篇一:回首20xx年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的变更,与整个集团财务工作达成一样的高度,迈上了一个新的台阶。详细工作如下:完成重点工作一、物业公司与世家轩的财务分账从05年7月份起先,依据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立依据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际状况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金安排、资金安排执行状况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一样,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。三、物业公司财务制度的制定在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括君华物业财务制度、君华物业管理台账核算方法、君华物业财务付款管理方法、君华物业付款审批权限的规定、君华物业财务部部门职责、君华集团内部服务结算管理方法的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特殊是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,依据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益动身,为公司领导做好财务参谋,供应最精确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺当开展执行,作出了详细的工作事项相互协调协作,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、精确性,提高财务工作效率。五、完成目标工作协作客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从7月份起先,共收楼140户,收楼费用149.33万;从10月份起先,重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追缴了管理费10.58万,收费率比上半年大大的提高。六、完成科奈财务部门的数据录入一期修理基金以及欠费状况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于9月份起先增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。七、20xx年财务部工作思路:1、建立物业公司的成本库。依据物业公司和世家轩的实际工作状况编制物业公司的成本库。合理、精确、清楚的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析供应最真实的数据。2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费状况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应当合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门安排的审批流程,选购的审批流程,与发展商相关业务的安排、报销审批流程等等都要严格根据制度执行。20xx年虽然任务很重,但是都须要我们不遗余力的一步一步去完成,只有这样,扎扎实实,发觉一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在20xx年工作中虽然取得了肯定的成果,但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的快速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象,这干脆制约着企业向前迈进的步伐。20xx年我们将从源头上抑制不良歪风的扩散,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参加管理的主动性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标,始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进,带出一支精简、高效的服务团队。篇二:作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,办理银行结算及有关账务,帮助前台做好接待工作,文章对一年的工作进行了两方面总结,具体内容请看下文物业财务个人年终总结。我的职责主要是:仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,以及刚好修改住户的数据库等事项。一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作看法,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累阅历,查找差距,提升实力,现就去年工作状况总结汇报如下:坚持原则,严谨细致,仔细做好账务核对。每天当心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔细致细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,具体规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从微小处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据一百零一多张,都须要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。看法端正,依章办事,严格执行财务纪律。因财务工作是公司的核心部门,会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明缘由,坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收入。第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页
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