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财务部管理制度 管理制度)规章制度财务部库房管理制度)(管理制度)规章制度(财务部库房管理制 度)泉州湖心大酒店规章制度内容:库房管理制度部门:财务部岗位:生效日期:编号:2B007-01目的:加强库房管理,提高库房使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益。制度:库房管理制度1、仓管管理的基本任务和原则(1)基本任务:采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。(2)库房管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。2、原材料、物资的保管和记录(1)库房按原材料和物资大类分别管理,现分为物料仓、食品仓、冷库、营 业用具仓。(2)各仓设立专职仓管员、仓管员职责:保管所管原材料、物资,记原材料、物资明细帐,验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。(3)存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出,定期每季翻堆”的库房管理 制度。(4)要节约仓容、合理使用仓容。重载物资和轻抛物资不得混堆,有挥发性 和物资不得和易吸潮物资混堆。(5)库房对进仓储存的物资,必须按固定堆位存储,且编列堆号,于每个堆 位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”,凡出入仓物资应于当天 于货卡登记,且结出存货数,以便和物资明细帐对口。(6)存仓物资必须做到“三对口”,即存仓物资和货卡相符,货卡结存数和 物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发 生额和余额数字,编制“进、销、调、存月报表”,分送财务部,采购 部和餐饮部,且办理结帐手续。每季度盘点壹次,且向财务部报送盘点 表。(7)仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存于库房时间较长的物资, 要主动向业务部门反映滞存情况;对存仓物资,发现霉变,破损或超保管期限,应及时提出处理意见,且填制“物资残损(霉变)处理方案书” 或“超期存仓物资方案表”,送交业务部门和财务部各壹份,以便有关 部门会同财务部及时研究作出处理意见。3、原材料,物资进出仓规定:(1)仓库管理人员对进仓物资,凭“物资收货记录单”记明细帐。且逐壹核 对物资的规格,数量,质量。泉州湖心大酒店规章制度内容:库房管理制度部门:财务部岗位:生效日期:编号:2B007-02(2 )仓管人员对不符合质量要求及规格,数量、和发票或采购,申购部门的要求不 相符的原材料、物料,必须拒绝进仓,且及时向申购部门、采购部、财务部 门方案。(3)原材料、物资出仓,必须先办妥出仓手续,凭领料单或调拨单,且验明 规格,数量经有关领导签注,才给予发货,同时要及时登记明细帐,且 将领料单或调拨单报送财务部出帐。(4)库房对任何部门均应按正式出仓单证发货,严禁先出货,后补办手续的 错误做法,严禁白条发货。(5)为保证库房安全,库房发货必须于库房办公地方发货,不得于库房内发 货,商品及物资于发货地点由提货方点验离开后发生的短缺,概由收货 方自负,库房不负补偿责任。4、库房的存量管理(1)库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采 购部研究制定且报酒店管理当局批准后,交库房执行。(2)所有库房物资均应于存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。(3)月末,库房应编制“超存量库存表”,列明所有超过最高存量的存货明 细情况,报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。5、库房的请购(1)存仓物资达到最低存量时,库房应及时填制“请购单”,交采购部购买, 没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关库房人员要承担工作责任。(2)不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。(3)超过最高存量的请购,须按酒店(流动资金管理制度)的审批权限,批 准后交采购部购买。6、库房的盘点(1)库房物资流动性大,为保证货、卡、账核对相符,随时掌握物资变动情况, 避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。(2) 经常的盘点由库房领班和仓管员于日常进行,针对收发频繁和容易变质的 物品,需增加盘点和察见的次数。(3)定期的盘点每月进行壹次,由成控部组织,财务部派员参和,发现盘盈 盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理意见,填制“存货盘点方案”, 上报酒店处理。(4)对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由有关 人员承担经济责任。经常发现失职行为的,应调离工作岗位,发现偷盗 等违法行为的,交酒店保安部处理。7、其他有关规定:(1) 库房系商品和物资保管重地,除仓管人员和因业务、工作需要的有关人 员外,任何人未经批准,不得进入库房。泉州湖心大酒店规章制度内容:库房管理制度部门:财务部岗位:生效日期:编号:2B007-03因业务,工作需要而进入库房的人员,于进入库房时,必须先办理入仓 登记手续,且要有库房人员陪同,不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕, 出仓时应主动请仓管人员检查。壹切进仓人员不得携带火种,背包,手提袋等物进仓。库房范围及库房办公地点,不得会客,其他部门职工更不得围聚闲聊, 不得带亲友到库房范围参观。库房范围不得生火,也不得堆放易燃易爆物品。库房不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或 部门的物品存仓。任何人员,除验收时所需外,不得把库房商品物资试用试见。库房应定期每日检查防火设施的使用实效,且接受保安部的检查、监督。第 7 页 共 7 页
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