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公司财务审计年终总结 时间过的飞速,2022年公司的工作已经结束了,可以说,在2022年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在进展中,高效的完成了公司支配给我们的公司,信任我们必定能够做好,这些都是我们得来的不断的进展的成果,信任我们必定能够做好! 2022年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业进展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得必定的成果。为了总结阅历教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 一、2022年财务审计工作的简要回顾 (一)财务方面的工作 1、增加财务服务意识 2022年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展,财务审计部建立健全和完竣落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完竣。依据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际状况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、精确、完好;强化财务的预料、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司2022年及2022年明细账详尽分析了收入、成本与期间费用的执行状况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的2022年全面预算奠定基础;二是提高预算透亮度。预算计划依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后,经总经理审议经过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反馈状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加,为做好2022年全面预算工作积累了阅历。 3、充塞利用税收政策 充塞利用国家对企业的各项税收优待政策,我部乐观办理了*物流公司、*运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予*物流公司、*运输公司减免2022年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以及2022年度*物流公司、*运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理 依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采纳按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充塞发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作计划,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康进展,为国家制造和积累更多的财宝”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展”为指导思想,严格根据市局(公司)的自查要求,严谨开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,根据“边整边改”的原则,将查出来的问题依据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。经过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康进展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心,根据市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了严谨严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。 (二)审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求 (1)连续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充塞发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理,每周务必下各核算的公司了解业务运行状况,发挥主观能动性,多为经营者供应有参考价值的信息和建议,这一要求作为2022年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增加危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素养,适应新形势下财务工作的要求。 (3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,进而降低经营风险。随着集团公司迅速进展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产铺张,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;经过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化进展。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查,依据市局(公司)审计重点,我部门2022年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充塞发挥财务的监督和服务职能,准时为集团公司领导供应决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年,阅历丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完竣本部门各个财务岗位责任制及考核对策,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制订并学习了财务审计部岗位责任制考核对策 为了更好地履行总经理给予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作乐观性和责任感,财务审计部特制订了财务审计部岗位责任制考核对策,经过大家严谨地学习和争论,乐观思索,并赞同严格根据目标考核对策严谨履行自己的工作职责。 二、存在的问题 2022年,我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步,但仍旧存在着较为突出的问题,主要表现在: 1、是需要加大制度建设的力度; 2、是加强对分、子公司的财务管理; 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高; 4、是财会人员政治素养和工作作风尚需改进。 在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,固然我们取得了必定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动,我们将面临很多问题:财务审计制度有待进一步完竣,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,根据公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。 2022年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的冲突,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充塞发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,依据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。 7 / 7
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