储氢材料项目立项申请一、项目名称及建设主体（一）项目名称储氢材料投资建设项目（二）项目建设单位某某（股份）有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在宿州市某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在宿州市某某工业园区建设，用地性质为工业 用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区 总用地面积123334.0平方米（折合约185.0亩），代征地面积 1110.0平方米，净用地面积122224.0平方米（折合约183.3亩）， 土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原 则，按照储氢材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局, 符合储氢材料制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积122224.0平方米，建筑物基底占地 面积83845.5平方米，计容建筑面积137990.7平方米，其中：规 划建设生产车间112201.6平方米，仓储设施面积15400.2平方米（其中：原辅材料库房9289.0平方米，成品仓库6111.2平方米）， 办公用房53力.8平方米，职工宿舍3055.6平方米，其他建筑面 积（含部分公用工程和辅助工程）1955.5平方米；绿化面积8066.8 平方米，场区道路及场地占地面积30311.6平方米，土地综合利 用面积122223.9平方米；土地综合利用率100.0%o2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖 率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3339.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设 完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。（四）项目建设地概况全年地区生产总值（GDP） 1503.91亿元，按可比价格计算,增长9.1%o其中:第一产业增加值258.45亿元，增长3.6%；第二 产业增加值575.73亿元，增长9.6%；第三产业增加值669.73亿元, 增长11.5%o三次产业结构比为17.2:38.3:44.5。人均生产总值26722 元（折合4222美元）,比上年增加2452元。全员劳动生产率39681 元/人，比上年增加3&10元/人。年末全市规模以上工业企业1272 家，规模以上工业增加值增长9.8%o其中，农副食品加工业增长 4.5%,食品制造业增长21.5%,纺织业下降10.6%,木材加工和木 竹藤棕草制品业增长6.3%,电力、热力生产和供应业增长14%； 煤炭开采和洗选业增长8.9%,皮革羽毛制品和制鞋业增长2.9%o 全年战略性新兴产业产值增长28.8%,高新技术产业工业增加值增 长30.4%,农产品加工业产值增长10.2%。34个工业大类行业中 有29个增加值保持增长。规模以上工业统计的主要产品产量中, 小麦粉下降4.5%,饲料下降1%,罐头增长26.6%,饮料酒下降 4,机制纸及纸板增长29.7%,塑料制品增长16.4%,水泥增长 3.4%o全年规模以上工业企业实现主营业务收入增长11.2%；实 现利润总额增长27.1%,实现利税增长20.1%o全年建筑业总产 值308.76亿元，增长19.9%o建筑企业房屋建筑施工面积1134.22万平方米，增长2.0%o房屋建筑竣工面积703万平方米，增长 28.5%O三、项目建设背景1、对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专 家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、 中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完 成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定 了中国制造2025，并于2015年5月发布实施。2、中国制造2025的实施，已经和仍将发挥提升中国制造 企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机 遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转 换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制 造强国这一目标坚定地前进。四、项目建设可行性分析1、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业 规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增 加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端 制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年 带动新增就业100万人以上。2、围绕典型产品零部件从毛坯到成品的生产全工艺链，以企 业为主体，推进绿色制造共性关键技术及装备研发，开展制造工 艺创新和集成应用，提高我国制造业绿色化制造能力和核心竞争 力。建立并完善国家级的工业装备制造公共服务平台，为典型装 备产品提供绿色制造资源共享平台和数据服务等。五、项目建设内容（一）土建工程该项目在宿州市某某工业园区建设，总用地面积123334.0平 方米（折合约185.0亩）,预计总建筑面积137990.7平方米，其 中：规划建设生产车间112201.6平方米，仓储设施面积15400.2平 方米（其中：原辅材料库房9289.0平方米，成品仓库6111.2平 方米）,办公用房5377.8平方米，职工宿舍3055.6平方米，其 他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1955.5平方米，建筑 物基底占地面积83845.5平方米，场区道路及场地占地面积 30311.6平方米，绿化面积8066.8平方米，土地综合利用面积 122223.9平方米；该项目工程容积率1.1 ,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土 地综合利用率100.0%o（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系 统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的 配套设施及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公 司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产 经营范围是：生产（制造）销售储氢材料。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入140081.9万元，总成本 费用108183.0万元，营业税金及附加624.0万元，年新增利税总 额38781.9万元，年利润总额31274.9万元，年净利润23456.2万 元，年纳税总额15325.7万元。七、投资估算及资金筹措方案（-）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资61823.4万元 其中：固 定资产投资40811万元，占项目总投资的66.0%；流动资金 21012.3万元，占项目总投资的34.0%；在固定资产投资中，建设 投资40023.4万元，占项目总投资的64.7%；建设期借款利息787.7 万元，占项目总投资的1.3%。2、该项目建设投资40023.4万元,其中：工程建设费用37030.0 万元，占项目总投资的59.9%,包括：建筑工程投资16933.2万元, 占项目总投资的27.4%；设备购置费19511.4万元，占项目总投资 的31.6%；安装工程费585.4万元，占项目总投资的0.9%；工程 建设其他费用2401.9万元，占项目总投资的3.9%,其中：土地使 用权费1554.0万元，占项目总投资的2.5%,预备费591.5万元, 占项目总投资的1.0%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI） 61823.4万元，根据资金筹措方案，某 某（股份）有限公司计划自筹资金45814.0万元，占项目总投资 的 74.1%02、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16009.4万元，占项目总投资的25.9%,其中：项目建设期申请银行借款16009.4万元，占项目总投资的25.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%o3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%o八、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：140081.9万元（含税）。2、年总成本费用108183.0万元。3、营业税金及附加624.0万元。4、项目达纲年利润总额：31274.9万元。5、项目达纲年净利润：23456.2万元。6、项目达纲年纳税总额：15325.7万元。7、总投资收益率（ROI） : 51.8%。8、资本金净利润率（ROE） : 68.3%o9、项目达纲年投资利润率：50.6%o10、项目达纲年投资利税率：62.7%o11、项目达纲年投资回报率：37.9%012、全部投资回收期（所得税税后）：4.0年（含建设期12个 月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR） : 28.6% （达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.1年（含建设期12个月）。15、项目经营盈亏平衡点：33.1% （达纲年）。九、项目建设进度规划“储氢材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法 规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即 从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前 期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员 培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经 完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目 选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工 作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产 运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环 境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、 试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土 建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开 始正式动工建设。十、报告编制说明受某某（股份）有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制储氢材料生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和宿州市、某某等当地政府的有关政 策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分 析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条 件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认 真编制储氢材料生产建设项目可行性研究报告，达到建设 项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条 件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、 环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面 进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、 经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和 如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的 分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的 特点。（二）报告编制范围本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设 项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家 产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限 公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、 经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可 行性进行研究论证。本报告通过对“储氢材料生产建设项目”进 行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技 术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场储氢材料供 需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：对项目的建 设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和 预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消 防及安全卫生、节约能源