在市管企业绩效目标暨债务管理工作布置会上的讲话提纲一、肯定成绩、正视缺乏，增强做好市管企业绩效目标和债务管理工作的信心决心.是资信等级评定再上台阶1 .是国资国企改革纵深推进.是债务风险管控扎实有力二、突出重点、狠抓关键，持续推进市管企业运行和债务管理工作提质增效.要在做强主业中提高价值创造能力1 .要在制度完善中提高合规管理水平.要在债务管理中提高风险防控成效三、加强组织、压实责任，全力构建齐抓共管的良好工作格局.要紧扣目标、务实推进1 .要强化配合、协同作战.要真督严考、提高实效正文：同志们：刚才，市财政局传达了省政府有关文件、布置了隐性债务化解工作，.集 团、.一集团、一.开发区、.工业园区、.一局就有关工作分别作了发言，各市 管企业签订了目标责任书，希望大家对照年度目标和计划安排，认真抓好推进落 实。下面，就抓好今年市管企业绩效目标和债务管理工作，我讲三个方面的内容：一、肯定成绩、正视缺乏，增强做好市管企业绩效目标和债务管理工作的信 心决心过去的一年，全市上下坚持以防范化解重大风险为抓手，全面深化国企改革, 不断加强债务管理，稳步推进债务化解，各项工作取得了明显成效。1 .是资信等级评定再上台阶.集团、.集团成功创成AA+主体评级企业，.创成AA主体评级企业。 截至目前，全市AA+和AA主体评级企业分别到达.家和.家，融资担保能力 得到进一步增强。2 .是国资国企改革纵深推进.集团积极开发城市固废综合处置和资源利用中心工程，年经营收入达 . 亿元，年净收益超.万元。.公司整合集团优质资源，精准切入.产品销售 领域，预计经营规模达.亿元。.积极探索“两权别离、授权经营”的国有资 本授权经营管理新模式，与 集团和 公司签订授权经营管理协议及授 权生产经营目标责任书。.集团创新建立防范风险“资金池”，打造集担保、 融资、资产运营等于一体的国有资产运营管理平台，集团公司运行质效明显提 升。.一集团.合作领域持续拓宽，.业务不断做大，年营业收入分别达. 万兀、 .万兀O3 .是债务风险管控扎实有力务实推进“化债降等”各项工作，超额完成年度化债任务，隐性债务率由. 色降为色，债务管理工作在省、市高质量考核中均居前列。积极申报再融 资债券置换隐性债务试点，并通过财政部竞争性审核。在肯定成绩的同时，我们也要时刻保持清醒头脑，充分认识工作中存在的差 距和缺乏，主要表现在：市管企业底子薄、基础差、竞争力弱的现状尚未根本改 变，经营开展过程中仍存在一些体制性、机制性障碍，公司化、市场化、实体化 进程还需进一步加快；局部市管企业债务结构还不够优化，债务关联度高，偿债 准备金占比低，还本付息压力加大，防范风险“资金池”入池进度偏慢；此外, 202.年我市债务等级虽降为.色，但对照. .市政府要求我市202.年底债 务风险再降一个等次的工作目标，今年化债任务依然艰巨。上述问题，大家一定 要引起高度重视，拿出务实举措，切实加以解决。二、突出重点、狠抓关键，持续推进市管企业运行和债务管理工作提质增效今年，为推进国有企业持续健康开展，市委市政府专题研究出台了实 施意见，明确加快国有经济布局和结构调整，强化投融资方式转变和债务风险 防范，着力构建以管资本为主的国有资产管理体制，推动国有资本做大做强做优。 大家要认真研究实施意见，找准薄弱环节和主攻方向，细化工作重点和推进 举措，切实提高工作质效。1 .要在做强主业中提高价值创造能力市管企业是国有属性的市场主体，既要执行市委、市政府的决策部署，也要 在市场竞争中提高经营效益，实现国有资产的保值增值。各市管企业要以资产资 源资本为纽带，不断做强主业、做优专业，着力提高资本回报水平、劳动产出效 率和价值创造能力，实现质量更高、效益更好、结构更优的开展。.一集团要加 大土地一级市场开发力度，通过市场化运作，增加经营收入；积极承接市政工程， 不断扩大经营范围，提升经营水平；主攻供水及其工程等板块，培育开展新的增 长点。.一集团要聚焦交通建设、运输业、衍生业等三大主业，提高重大交通基 础设施建设参与度；承接重大交通设施周边和市政府指定地块的土地一级整理开 发，拓宽集团公司经营范围。.要做好存量债务化解资金的筹集、调拨和还本 付息，盘活各类经营性资产，拓宽业务渠道。.集团要代表市政府履行好出资 人和持股人职责，优化对所投资企业管理，打造集融资、担保、资产运营等为一 体的国有资产运营管理平台。等也要结合园区实际，找准定位，扬长补短、提质增效，加快市场化转型步伐，切实提高运营质态。2 .要在制度完善中提高合规管理水平去年，省国资委在局部省属企业开展了合规管理试点工作，着力构建具有一 流标准和国企特色的合规管理体系，旨在提升国企依法经营管理水平和风险防范 能力。大家要主动学习借鉴，结合自身实际，完善企业管理制度体系，增强合规 管理意识，推动企业制度化、科学化、规范化运行。要推行预算管理。凡事预那么 立、不预那么废。各市管企业要围绕总体预算目标，编制好四项预算，推动有限的 资金聚力增效。1.是以现金流管理为核心，维护资金链平安为目标，编制资金平 衡预算；2.是以突出结构调整、优化产业布局为目标，编制营业收入预算；3. 是以压降非生产性费用支出为目标，编制管理费用预算；4.是以合理安排人工成 本为目标，编制工资总额预算。同时，要强化预算执行和监管，真正用预算把企 业运行各项工作的条条框框立起来。要严格过程管控。加快建立现代企业制度和 法人治理结构，严格资产管理、投资审核和风险控制，切实提高市管企业资产质 量和开展能力。投资上要缜密评审，建立法务审计和尽职调查制度，科学论证各 类风险以及效益产出，防止产生新的“出血点”；业务上要严密规范，聚焦主业 搞投资、上工程，不得轻易涉足自身不熟悉、缺少收益预期的领域；资金上要精 密操作，在保证流动性的前提下，通盘考虑资金兑付、应急周转、还本付息等因 素，严防资金沉淀造成本钱上升。要健全监管体系。推动国资办实体化运行，进 一步厘清出资人权责清单，依法授权放权，进一步提高国有资本配置和运营效率, 激发开展活力。对园区国有企业实行委托属地管理，请各开发园区切实履行好监 管职责。要加强国资管理信息化建设，推行清单管理，强化法务管理，推动国资 监管从“管企业为主”向“管资本为主”转变，从“管企业生产经营”向“管资 本保值增值”转变。要健全国有资本审计监督体系，构建审计部门、国资监管部 门和国企内审“三审”机制，加强审计问题整改和审计成果运用，切实保障国有 资产资金平安。3 .要在债务管理中提高风险防控成效债务问题是悬在头顶的达摩克利斯之剑，政府债务一旦出现问题，将会引发 政府信用透支和风险转移，造成重大经济、社会、政治影响。从我市情况看，隐 性债务率偏高、结构性矛盾突出、低效性资金使用等问题，在园区和市管企业层 面都不同程度地存在。大家要引起高度重视，坚持系统性思维、结构性治理，构 建规范的举债融资机制，健全债务管理机制，实现资产负债率、债务增长率、融 资本钱率“三个降低”，确保全市化债降等目标如期实现。融资上要控总量、优 结构。推动园区建设、国企开展，适度负债是需要的，但盲目举债是危险的。要 进一步严格债务限额管理制度，合理设定资产负债率上限，确保债务风险始终可 控、在控。要加大直接融资力度，通过企业债、公司债、中期票据等融资工具, 优化债务结构。要多渠道筹集资金，分类处置到期债务，实行“削峰式”管理, 平滑偿债高峰，减轻还本付息压力。支出上要严管控、降本钱。当前和今后一个 时期，财政“紧平衡”、资金“紧压缩”将是常态。因此，大家要牢固树立过“紧 日子”思想，全力压降非必须、非紧要、非刚性支出，把有效的资金用在关键处、 花在刀刃上。对必须要实施的民生工程、重点工程，要规范工程方案设计、概算 审核和标准控制，与财务决算、资产交付管理挂钩，最大限度压降工程本钱。化 债上要紧在前、控风险。减色降等是今年债务化解工作的底线，关系着城市地位、 政策上争、投资环境等方方面面。各开发园区、市管企业作为债务化解工作的责 任主体，要将债务化解工作摆在重要位置，主要领导要亲自过问，组建专门工作 班子，加快推进落实。要按照202. 年隐性债务化解计划，进一步细化分解， 明确化债来源，特别是对拟挂牌土地资产要细化到明细地块，确保序时、争取提 前归还债务。同时，要正确处理债务化解与防范风险的关系，抓好应急“资金池” 入池工作，保持适度的偿债准备金，做到“手中有粮、心中不慌”，确保不发生 区域性系统性风险。三、加强组织、压实责任，全力构建齐抓共管的良好工作格局今年的目标任务已经确定，关键在于抓好落实。大家要切实增强大局意识、 目标意识和责任意识，严格对照市管企业目标责任书各项考核指标和年度化债任 务，全力以赴抓推进，不折不扣抓落实，确保高质量完成各项既定目标任务。1 .要紧扣目标、务实推进各市管企业要认真对照绩效目标管理考核细那么，逐条逐项分析研究，主动调 高目标定位，迅速抓好任务分解，确保各项指标任务细化到点、量化到位、固化 到人。要紧紧围绕企业改革开展各项重点任务，加强统筹谋划，创新方法举措, 提高工作效率，全力推动各项重点工作落实落细落到位。各开发园区要结合园区 市场化改革和特色化开展要求，集聚优质资源，强化要素保障，指导推动园区国 有企业走符合自身开展的转型道路，促进企业持续健康平稳开展。同时，要坚决 不碰举债“红线”，守土有责、守土负责、守土尽责，落实好防范风险的属地责 任、主体责任。2 .要强化配合、协同作战抓好市管企业绩效目标和债务管理工作，不仅仅是市管企业和各开发园区的 事，还需要各相关部门单位共同努力、群策群力。市发改委要严格政府投资工程 源头管控，严防新增隐性债务上工程、铺摊子。市财政局要加大化债工作的督查 力度，更有针对性地部署开展工作。市国资办要加强对国企改革工作的指导和服 务，完善管理制度和监管体系，进一步提高监管效能。市审计局要加强国有企业 债务审计，以精准审计、从严审计、全程审计促进治已病、防未病。3 .要真督严考、提高实效要建立健全季度分析研究工作机制，围绕各项工作重点和序时进度，定期分 析研判形势，及时研究解决问题，推动各项工作抓紧抓细抓出成效。要强化跟踪 督查，紧盯结果性、过程性、关键性指标，常态化开展督查检查；对督查发现的 各类问题，要及时交办反应、抓好整改落实；对因工作不力、作风不严、责任不 实，导致进展缓慢、不达序时的相关责任人要严肃问责问效。要充分发挥考核的 “指挥棒”作用，严格落实市管企业绩效管理、投融资管理和企业负责人薪酬挂 钩制度，以真考核、严考核、实考核考倒逼工作落地、责任落细。同志们，做好今年的市管企业绩效目标和债务管理工作任务艰巨、责任重大。 大家要以更高站位、更实举措、更优作风，全力抓好年度各工程标任务，为. 现代化建设作出新的贡献！