财务部工作总结第一篇：财务部工作总结 XX公司财务部2022年工作总结和2022年工作计划 一、 2022年财务工作总结 2022年，在国家供给侧结构性改革和广东省电力市场改革深化的进程中，火力发电企业面临电力市场份额被挤占及煤价高企的双重绞杀，生存空间十分逼仄。在艰难的经营环境中，财务部以防范风险为核心、降本增效为重点，组织开展各项工作。现将2022年重点工作总结如下： (一) 以控制财务风险为中心，组织开展财务工作 1、加强融资管理，防范资金风险。 在电力市场改革深化及煤价持续高企的情况下，公司的盈利情况持续恶化，资金压力巨大。屋漏偏逢连夜雨,今年一季度起，国家由量化宽松的货币政策转向稳健型货币政策，信贷规模骤减，银行贷款条件变得苛刻。在内外夹击下，公司的资金链安全备受考验，保障资金安全成了财务部的首要任务。在公司领导的带领下，财务部积极与工商银行沟通谈判，争取融资额度和条件，最终取得不高于基准利率的贷款条件，缓解公司资金压力，避免失信的风险。 鉴于公司的融资来源单一，为避免再次陷入融资困难的窘境，我们致力拓宽融资渠道，利用股东优势寻求多方支持，一是与建行珠海市分行签署3亿元流动资金贷款合同，为公司营运资金提供双重保障；二是取得广东珠海发电厂有限公司3.6亿元的委托借款，改善公司资金流。 1 2、强化关键财务指标的分析及管理，应对经营风险 鉴于公司经营环境不容乐观，财务部强化了财务指标预警系统体系的建设。加强与其他部门的沟通联系，主动了解采购端、营销端、生产端的状况和趋势，提高滚动预算所需基础数据的准确性，更为可靠地预测公司的盈利及现金流情况，为制订电力营销竞价策略及融资计划提供决策支持。参与供热增量改造项目的财务测算，关注资产结构、资本结构、融资结构、成本结构以及收入结构的变化，与行业指标对标，评估自身优势劣势，寻找收入成本优化的价值路径和改进措施。 3、加强业务涉税管理，提高税收遵从度。 财务部组织财务人员做好税收法律法规的辨识更新工作，掌握对公司业务有影响的税务政策，并在实际业务中落实，维护公司利益。按时做好各个税种的申报和缴纳工作，加强公司内部及承包商有关“营改增”、环境保护税等最新税收政策的宣贯，继续处理有关粉煤灰、石膏关联方交易的涉税事项，最终在集团公司统一协调下得以妥善解决，避免重大税务风险。 (二) 降本增效，致力拓展公司经营空间 1、做好保险投保和索赔工作。根据公司机组发电情况和风险评估，衡量风险与投入的匹配，取消投保营业中断险、公众责任险和雇主责任险，同时加入集团公司安全生产责任险统保体系，使整体保险费用较去年下降57%。今年，台风“天鸽”直击我厂，造成煤场挡风墙、锅炉及脱硫设备的保温防护损失严重，公司高 2 度重视并成立了保险案件索赔领导小组和工作小组，财务部快速响应立即组织开展保险现场勘查工作，做好索赔协调工作。同时研究所在地高栏港经济区救灾复产政策，申请专项资金，努力将台风灾害给公司带来的经济损失降至最低。 2、合理安排资金计划，节省利息费用，优化融资结构。年初，公司与XX有限公司签署委托借款合同，借入低成本的委托借款，利用贷款利率差优化贷款结构，提前偿还固定资产借款本金，减少借款利息支出633万元，降低财务费用。 3、落实全面预算管理和经营业绩考核目标分解。跟踪可控费用月度执行情况，加强与业务部门的协调，做好可控费用的前期计划、期中控制、期末反馈，及时调整滚动预算，确保年终预算指标和经营指标得以顺利完成。 (三) 落实资产的价值管理工作 1、完善固定资产日常记录、变更、处置与盘点管理工作。组织协调开展公司固定资产年度盘点工作，落实固定资产归口管理和实物的保管、维护等管理职责，保证资产安全。牵头制订 1、2号机组脱硫设施资产的实物管理工作流程，以理顺资产所有方与承包运营方的责任义务。 2、严格按照有关法律法规要求做好资产评估工作，完成4号机组脱硫、脱硝改造拆除资产的第三次评估备案工作，协助资产挂拍出售。 3、加强物资稽核工作。财务部人员核对涉及会计处理的报 3 废物资信息，对固定资产、备品备件及废旧物资的报废流程和内容提出优化建议；完善直接进入现场运行耗材的供耗存管理，每月不定期对物资仓库进行物资抽查盘点，参与仓库物资年度盘点抽盘，提出处理和改善意见。 (四) 完善财务制度建设，做好财务基础工作 1、落实集团公司开展的“三重一大”事项决策管理整改工作，梳理涉及财务业务的重大事项，结合实际情况拟订重大事项的审批规则，建立重大事项月度台账，跟踪重大事项的进程。同时结合集团公司现行标准辨识工作，补充、修订公司财务管理标准，完善公司标准体系。 2、财务部组织人员节假日加班加点，克服困难，及时完整准确地向相关方提供有关公司经营成果、资产状况及现金流量的数据，按时完成财务报表及预算报表的快报、月报、季报及年报工作，组织各部门完成2022年度财务决算工作。规范财务档案管理，严格按照会计档案管理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及会计资料。 二、 存在的问题及形势分析 2022年，电力市场改革继续深化，计划电量份额持续下降，受到核电及气电入市交易、西南水电持续增送、市场单一价格竞争模式难以有效改变、电力供大于求基本形势短期难以扭转等多方面不利因素影响，大用户长协市场竞争愈加激烈，让利价格接近警戒水平；受国家供给侧结构性改革持续大力推进的政策环境 4 影响，综合考虑近期国家出台的一系列稳定煤炭供应的政策措施，预计明年国内煤炭市场仍将保持供需偏紧的状态，煤价仍在高位徘徊；环保税出台，碳排放配额预期逐步提高，火电厂的环保成本与日俱增，环保改造工程仍未停歇。公司经营环境恶劣，不仅面临盈利亏损，还要经受资金困难的严峻考验。 在此形势下，降本增效必然成为公司经营的主旋律，全员必须为公司生存而同心同力共度时艰，加强精细化管理特别是加强财务管理尤为重要，资金管理又是重中之重，财务部必须做好资金的筹集满足生产经营需求，同时为公司经营决策提供财务支持也是财务管理的价值所在。 三、 2022年工作计划 (一) 健全财务指标预警体系，加强财务分析的深度、宽度，深化财务对标工作。全面评估财务风险，进一步挖掘潜力，加强财务信息与营销信息等的联动，为公司增收节支提供财务信息和财务支持。 (二) 积极筹措资金，优化融资结构，争取优惠贷款条件，降低融资费用；控制资金存量，提高资金利用效率，合理组合运用各种资金来源和安排用款，既要满足生产经营资金需求，又要防止资金沉淀或供给不及时。 (三) 深入探索火电企业价值链管理，分析成本性态，提炼成本管控措施，提升竞争力。 (四) 严控可控费用支出，防止费用超支。 5 (五) 坚持遵纪守法，全力推进规范财务运作，提高财务人员法规意识，提升合规性和业务流程的融合度，规避因流程设计漏洞带来的风险。提高税法的遵从度，规避税务风险。 (六) 继续参与优化管控流程，修订完善规章制度。 (七) 组织财务人员进行业务学习，提高业务素质，重点在业财融合、管理会计等方面的知识。 6 第二篇：财务部财务工作总结 财务部财务工作总结 200x年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大2022年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统 一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。 三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了机械集团工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量，财务部制定了机械集团会计报告竞赛考评办法，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体