20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化第第5章章 会计软件操作会计软件操作第一节第一节 系统管理系统管理第二节第二节 基础设置基础设置第三节第三节 总账总账第四节第四节 会计数据综合查询会计数据综合查询第五节第五节 编制会计报表编制会计报表20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化用友财务软件概述用友财务软件概述用友通产品是针对中小型企业的一套管理软件，用友通产品是针对中小型企业的一套管理软件，包括财务、进销存、决策支持、行业集团管理四包括财务、进销存、决策支持、行业集团管理四大部分。大部分。用友通用友通2005版前的产品后台数据库是版前的产品后台数据库是ACCESS，其后的是其后的是SQL SERVER一套软件可有一套软件可有999个账套，默认有两个个账套，默认有两个演示版对业务处理在时间上不能有三个月以上的演示版对业务处理在时间上不能有三个月以上的跨度。跨度。默认有三个操作员，用户名与密码相同：默认有三个操作员，用户名与密码相同：demo、system、ufsoft20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化安装及卸载用友财务软件安装及卸载用友财务软件安装：安装：安装安装MSDE数据库数据库(MSDE是微软是微软SQLServer桌面引擎数据库的简称桌面引擎数据库的简称)重启后再重启后再完全安装完全安装用友用友重启后，提示未检测到密码，单击重启后，提示未检测到密码，单击“确定确定”弹出配置用友通弹出配置用友通2005服务窗口后直接单服务窗口后直接单击击“确定确定”。卸载：卸载：控制面板控制面板添加添加/删除程序删除程序用友用友20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化第一节第一节 系统管理系统管理建立账套与人员分工建立账套与人员分工账套的修改账套的修改会计数据的备份与恢复会计数据的备份与恢复20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化建立账套与人员分工建立账套与人员分工启动与注册启动与注册开始开始程序程序用友通用友通2005系统服务系统服务系统管理系统管理系统系统注册注册操作员处输入操作员处输入admin单击密码处单击密码处确定确定设置操作员设置操作员权限权限用户用户增加增加建立新账套建立新账套账套账套建立建立输入账套号等信息输入账套号等信息在账套主管处选择先前在账套主管处选择先前建立的操作员建立的操作员人员分工人员分工权限权限权限权限左边单击操作员，右边选择账套左边单击操作员，右边选择账套修改修改勾勾上相应模块上相应模块20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化账套的修改账套的修改启动与注册启动与注册开始开始程序程序用友通用友通2005系统服务系统服务系统系统管理管理系统系统注册注册操作员处输入操作员处输入账套主管输入输入密处密处选择要修改的账套选择要修改的账套确定确定修改账套修改账套账套账套修改修改20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化会计数据的备份与恢复会计数据的备份与恢复注册：注册：开始开始程序程序用友通用友通2005系统服务系统服务系统系统管理管理系统系统注册注册操作员处输入操作员处输入admin单击密单击密码处码处确定确定备份：备份：账套账套输出（可勾选输出（可勾选删除删除）恢复：恢复：账套账套引入引入20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化上机实践上机实践建立账套建立账套1、操作、操作员员及其及其权权限限编号姓名口令所属部门角色权限001刘伟1财务部账套主管账套主管的全部权限002王宁2财务部会计总账系统及UFO报表的所有权限003李兰3财务部会计总账系统及UFO报表的所有权限20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化2、账套信息、账套信息账套号：001账套名称：自己的姓名启用会计期：2009年1月单位名称：北京市启明科技公司单位简称：启明科技单位地址：北京市海淀区上地路1号企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：刘伟按行业性质预置科目：是科目编码级次：422部门编码级次：122设置总账系统启用日期为2009年1月1日。20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化上机实践主要步骤上机实践主要步骤注册：注册：开始开始程序程序用友通用友通2005系统服务系统服务系统系统管理管理系统系统注册注册操作员处输入操作员处输入admin单击密单击密码处码处确定确定设置操作员：设置操作员：权限权限用户用户增加增加建立账套：建立账套：账套账套建立建立输入账套号等信息输入账套号等信息在账在账套主管处选择先前建立的操作员套主管处选择先前建立的操作员启用系统启用系统设置操作员权限：设置操作员权限：权限权限权限权限左边单击操作员，左边单击操作员，右边选择账套右边选择账套修改修改勾上相应模块勾上相应模块备份备份：账套：账套输出输出20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化第二节第二节 基础设置基础设置企业门户企业门户集中了所有功能，为各个子系统提供了一个公共集中了所有功能，为各个子系统提供了一个公共 的交流平台。的交流平台。开始开始程序程序用友通用友通2005企业门户企业门户系统启用系统启用只有启用后的子系统才能登录。只有启用后的子系统才能登录。企业门户企业门户基础信息基础信息基本信息基本信息系统启用系统启用勾选系勾选系统编码统编码选择启用日期。选择启用日期。20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化基础档案基础档案企业门户企业门户基础信息基础信息基础档案基础档案部门档案部门档案/职员档案职员档案/客户及供应商分类客户及供应商分类/客户档案。客户档案。数据权限数据权限功能级权限在系统管理中完成，数据级、金功能级权限在系统管理中完成，数据级、金额级权限在企业门户中完成。额级权限在企业门户中完成。企业门户企业门户基础信息基础信息数据权限数据权限是否进行是否进行控制控制20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化上机实践上机实践由由001号号操操作作员员注注册册进进入入企企业业门门户户，启启用用总账，启用日期为总账，启用日期为2009年年1月月1日。日。20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化上机实践主要步骤上机实践主要步骤启用总账：启用总账：开始开始程序程序用友通用友通2005企业企业门户门户基础信息基础信息基本信息基本信息系统启用系统启用勾勾选系统编码选系统编码选择启用日期。选择启用日期。20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化第三节第三节 总账系统总账系统初始设置初始设置设置账套参数、录入期初余额设置账套参数、录入期初余额日常处理日常处理填制凭证、审核、记账填制凭证、审核、记账出纳管理出纳管理出纳签字、银行对账出纳签字、银行对账期末处理期末处理转账、对账、结账转账、对账、结账20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初始设置初始设置设置账套参数设置账套参数进入总账：开始进入总账：开始程序程序用友通用友通2005财务会计财务会计总账总账设置参数：系统菜单设置参数：系统菜单设置设置选项选项设置会计科目：设置会计科目：系统菜单系统菜单设置设置会计科目会计科目设置外币及汇率：系统菜单设置外币及汇率：系统菜单设置设置外币及汇率外币及汇率设置凭证类别：设置凭证类别：系统菜单系统菜单设置设置凭证类别凭证类别设置结算方式：系统菜单设置结算方式：系统菜单设置设置结算方式结算方式设置项目目录：系统菜单设置项目目录：系统菜单设置设置编码档案编码档案项目目录项目目录录入期初余额录入期初余额设置设置期初余额期初余额20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化上机实践上机实践1、指定、指定1001现金为日记账、现金科目，现金为日记账、现金科目，1002银行存款为日记账、银行科目，银行存款为日记账、银行科目，1131应收账款为客户往来科目。应收账款为客户往来科目。2、增加会计科目：、增加会计科目：100201 工行存款工行存款113301 职工借款职工借款550201 办公费办公费20102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化3、设置凭证类别，资料如下：、设置凭证类别，资料如下： 类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201付款凭证贷方必有1001，100201转账凭证凭证必无1001，10020120102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化4、录入期初余额：、录入期初余额：科 目方向金额现金借3000工行存款借82000应收账款借40000职工借款借10000库存商品借60000短期借款贷92000实收资本贷10300020102010年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试年北京市会计从业资格考试初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化初级会计电算化上机实践主要步骤上机实践主要步骤进入总账进入总账：开始：开始程序程序用友通用友通2005财务会计财务会计总账总账设置系统参数设置系统参数：设置：设置选项。选项。设置会计科目设置会计科目：设置：设置会计科目。会计科目。指定总账科目：编辑指定总账科目：编辑指定科目。指定科目。设置凭证类别设置凭证类别：设置：设置凭证类别。凭证类别。输入期初余额输入期初余额：设置：设置期初余额。期初余额。设置结算方式设置结算方式：设置：设置结算方式。结算方式。设置项目目录设置项目目录：设置：设置编码档案编码档案项目目录