点击添加文档名称点击添加文档名称某集团某集团OracleERP项目项目总帐模块概要培训总帐模块概要培训ERP管理信息系统总帐模块概要培训总帐模块概要培训2总帐模块培训目录总帐模块培训目录 财务模块总体概览财务模块总体概览 总帐概述总帐概述 实际的事务处理实际的事务处理 日记帐分录处理日记帐分录处理 预算和保留款预算和保留款公司间业务处理公司间业务处理 报表报表3销售售应付付资产项目管理目管理总帐增加增加报废折旧折旧发票、付款票、付款应收收库存存采采购订单、接收匹配、接收匹配 物料及物料及费用接收用接收接收入接收入库物物资出入出入库项目物目物资出出库财务模块总体及与其他模块的关系财务模块总体及与其他模块的关系 销售收入售收入收款收款增加增加报废折旧折旧销售售订单自自动开票开票 销售出售出库采采购定定额占用占用项目目预算算项目目预算算固定固定资产采采购4财务模块总体概览财务模块总体概览- -总帐功能总帐功能总帐管理模块是财务管理信息系统的核心。总帐管理模块是财务管理信息系统的核心。应收款管理、应付帐管理、资产管理、项目、采购、库存应收款管理、应付帐管理、资产管理、项目、采购、库存等系统对企业的财务状况、经营成果和现金流产生的业务等系统对企业的财务状况、经营成果和现金流产生的业务信息最终都传递到该系统，按照企业会计制度的要求输出信息最终都传递到该系统，按照企业会计制度的要求输出财务的相关报表。财务的相关报表。在与供应链集成方面，采购模块的物资及外委费用的接收在与供应链集成方面，采购模块的物资及外委费用的接收产生的会计分录，库存模块的出入库业务也根据相应的规产生的会计分录，库存模块的出入库业务也根据相应的规则产生会计分录，库存和采购的会计分录可以及时导入总则产生会计分录，库存和采购的会计分录可以及时导入总帐系统，同时可以实现从总帐系统到采购和库存事务处理帐系统，同时可以实现从总帐系统到采购和库存事务处理的实时追溯。的实时追溯。5采购采购采购采购应付应付应付应付资产资产资产资产库存库存库存库存应收应收应收应收总帐总帐总帐是储存会计信息的中心；各子模块的会计信息自动生成，随时导入总帐系统。总帐与子系统的无缝集成固定固定固定固定资产资产资产资产财务模块总体概览财务模块总体概览- -总帐功能总帐功能6财务模块总体概览财务模块总体概览- -应收和应付应收和应付应收及应付款管理系统是集中对企业的供应商和客户进行应收及应付款管理系统是集中对企业的供应商和客户进行统一管理，统一对供应商和客户结算和收付款进行记录和统一管理，统一对供应商和客户结算和收付款进行记录和分析，对应付和应收款项进行余额和帐龄分析；分析，对应付和应收款项进行余额和帐龄分析；在与采购集成方面，采购发票通过匹配采购订单、采购订在与采购集成方面，采购发票通过匹配采购订单、采购订单接收，自动计算采购价格差异，产生相关的采购结算信单接收，自动计算采购价格差异，产生相关的采购结算信息，从而使采购和付款业务之间可以动态查询和追溯；息，从而使采购和付款业务之间可以动态查询和追溯；在于固定资产集成方面，固定资产采购发票，可以自动在在于固定资产集成方面，固定资产采购发票，可以自动在资产模块创建固定资产的增加，使固定资产增加与采购发资产模块创建固定资产的增加，使固定资产增加与采购发票与付款业务动态查询和追溯；票与付款业务动态查询和追溯；在与销售集成方面，通过销售订单进行自动开票，产生应在与销售集成方面，通过销售订单进行自动开票，产生应收账款导入应收模块，进行收入确认和销售收款，从而使收账款导入应收模块，进行收入确认和销售收款，从而使销售和收款业务之间可以动态查询和追溯。销售和收款业务之间可以动态查询和追溯。7 自自 动动 生生 成成 发发 票票 销销 售售 定定 单单 的的 录录 入入Projects定定 单单 处处 理理 自自 动动 信信 用用 检检 查查收收 款款 录录 入入 和和 核核 销销 处处 理理 自自 动动 产产 生生 催款催款 信信AR销售员业销售员业绩管理绩管理GL 自自 动动 过过 帐帐 财财 务务 信信 息息 到到 总总 帐帐在在 项项 目目 模模 块块 中中 自自 动动 生生 成成 发票发票 的的 信信 息息OE更新客更新客户户余余额额帐龄分帐龄分析析 自动生成应收发票自动生成应收发票 强大的自动会计强大的自动会计 多种收款方法和核销处理多种收款方法和核销处理 客户分析、帐龄分析客户分析、帐龄分析 客户管理客户管理财务模块总体概览财务模块总体概览- -应收帐款管理应收帐款管理8财务模块总体概览财务模块总体概览- -应付帐款管理应付帐款管理9资产管理系统的功能主要是对固定资产（无形资产）的增资产管理系统的功能主要是对固定资产（无形资产）的增减变动、分类、折旧计提（摊销）和分配等活动以及相关减变动、分类、折旧计提（摊销）和分配等活动以及相关业务进行管理，提供各种固定资产的明细报表，结合有关业务进行管理，提供各种固定资产的明细报表，结合有关的客户化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。的客户化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动，利用资成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动，利用资产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变化信息。化信息。财务模块总体概览财务模块总体概览- -固定资产固定资产10采购接 收支 付 资资 产产 增增 加加报废重分类调整资产转移折旧，摊销原值使用年限折旧方法折旧率残值折旧上限红利规则全部部分成本报废部分数量报废当前期追溯前期全部l部分当期追溯前期生命周期法折旧率法余额递减法红利规则固定资产管理财务模块总体概览财务模块总体概览- -固定资产管理固定资产管理11财务模块总体概览财务模块总体概览- -系统组织架构系统组织架构一套系一套系统天唯集天唯集团 会会计帐套套 （天唯（天唯实业）会会计帐套套 （天唯（天唯电力）力） 法人主体法人主体（建筑安装）（建筑安装）业务主体主体法人法人实体体天唯天唯实业 法人法人实体体（天唯（天唯电力）力）业务主体主体业务主体主体库存存组织 资产组织 项目目组织 会会计帐套套 （隆（隆尧热电） 资产组织 库存存组织 业务主体主体12灵活的多组织财务管理一个帐套实现多单位核算合并公司母公司子公司1子公司n分公司n多个帐套实现多单位核算合并帐套母公司帐套子公司帐套子公司帐套n分公司n财务模块总体概览财务模块总体概览- -灵活的组织架构灵活的组织架构13灵活设计每段可长25位每段有独立的值集30 多段多段 可以由用可以由用户按照管理需求按照管理需求设定定 科目科目公司公司成本中心成本中心项目目产品品不同会计结构并存根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构财务核算的需要财务分析的需要未来业务扩展的需要，体现相对变化的管理需求内往内往一级灰二级灰石灰石不分沧东项目部北疆项目部定电项目部。天唯实业翔泰建筑安装大酒店兴泰化工天唯实业天唯超市天唯电力隆尧热电。银行存款 工行 农行生产成本 材料费 修理费. 经营部办公室财务部工业分公司-销售工业分公司-生产财务模块总体概览财务模块总体概览- -会计科目会计科目14财务会计与管理会计的统一汇总、报告、分析的弹性组织结构变动的弹性适合不同行业性质的需要同时完成对同一科目多方位的信息统计十分方便地调整科目层次使之完全适应公司机构重组的需要客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构提供多种汇总报表财务模块总体概览财务模块总体概览- -会计科目会计科目15xx - xxx - xxxx - xxx xx - xxx - xxxx - xxx 公司成本中心 科目 项目科目编码科目编码例：对于帐户应收帐款科目来讲，不应与任何特定成本中心组合3 定义效验规则3 保证编码的正确性有效科目组合有效科目组合弹性会计科目弹性会计科目XXXXXXXXXXXXXX11311131000000无无应收帐款应收帐款公司公司成本中心成本中心科目科目项目项目效验规则效验规则无效科目组合无效科目组合弹性会计科目弹性会计科目XXXXXXXXXXXXXX11311131200200企划部企划部应收帐款应收帐款公司公司成本中心成本中心科目科目项目项目财务模块总体概览财务模块总体概览- -会计科目会计科目16安全规则安全规则热电厂分公司 只能存取与其成本中心相关的科目信息弹性会计科目弹性会计科目灵活定义存取权限灵活定义存取权限xx - xxx - xxxx - xxx xx - xxx - xxxx - xxx 公司成本中心 科目 产品科目编码科目编码弹性会计科目弹性会计科目XXXXXXXXXXXXXX53105310400400热电厂热电厂公司公司成本中心成本中心科目科目项目项目只有热电厂只有热电厂的信息！的信息！3根据安全规则限制不同人员对会计信息的存取范围及权限财务模块总体概览财务模块总体概览- -会计科目会计科目17总帐模块培训目录总帐模块培训目录 财务模块总体概览财务模块总体概览 总帐概述总帐概述 实际的事务处理实际的事务处理 日记帐分录处理日记帐分录处理 预算和保留款预算和保留款公司间业务处理公司间业务处理 报表报表18总帐概述总帐概述主要功能及特点主要功能及特点Oracle总帐模块是财务信息管理系统的核心模块，有以下主要功能总帐模块是财务信息管理系统的核心模块，有以下主要功能:会计和财务信息的记录和集取会计和财务信息的记录和集取完成财务监测和控制完成财务监测和控制财务报表及分析财务报表及分析19分析分析操作操作 记录记录查询查询OracleOracle总帐模块总帐模块总帐模块总帐模块总帐概述总帐概述20总帐概述总帐概述JE实际会计实际会计实际会计实际会计 信息信息信息信息预算会计信息预算会计信息预算会计信息预算会计信息POPO保留款会保留款会保留款会保留款会 计信息计信息计信息计信息录入会计录入会计录入会计录入会计信息信息信息信息帐户余额帐户余额帐户余额帐户余额总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理会计事务处理会计事务处理会计事务处理会计事务处理随机查询随机查询随机查询随机查询查询会计信息查询会计信息查询会计信息查询会计信息报表报表报表报表21总帐概述总帐概述总帐是储存会计总帐是储存会计信息的中心，接信息的中心，接受来自其他模块受来自其他模块的会计信息。的会计信息。总帐总帐资产资产资产资产应收应收应收应收项目管理项目管理项目管理项目管理应付应付应付应付采购采购采购采购库存库存库存库存22总帐概述总帐概述可使用开放接可使用开放接口与外部系统口与外部系统集成集成可写导入程序可写导入程序从外部系统或从外部系统或以前系统导入以前系统导入数据数据可在导入时启可在导入时启动帐户验证流动帐户验证流程程日记帐数据日记帐数据日记帐数据日记帐数据分类帐分类帐分类帐分类帐GL GL 接口接口接口接口 数据表数据表数据表数据表Oracle Oracle 资产资产资产资产日记帐日记帐日记帐日记帐导入导入导入导入过帐过帐过帐过帐报表报表报表报表23总帐概述总帐概述总帐与子系统之间的共享信息：总帐与子系统之间的共享信息： 帐套信息帐套信息 汇率信息汇率信息 分录信息分录信息科目表科目表会计日历会计日历币种币种分录来源分录来源分录类别分录类别24总帐概述总帐概述帐套（分类帐）由会计主体、会计科目体系、会计期间、帐套（分类帐）由会计主体、会计科目体系、会计期间、币种四个基本元素构成，遵循会计四大假设。币种四个基本元素构成，遵循会计四大假设。定义会计帐户，用来记录日记帐分录和预算分录定义会计帐户，用来记录日记帐分录和预算分录定义帐户层次，用来报告和分析（一级、二级及三级会计科目等）定义帐户层次，用来报告和分析（一级、二级及三级会计科目等）25总帐概述总帐概述会计日历用来定义会计年度及包含的期间。会计日历用来定义会计