财务办公室工作总结精选5篇财务办公室工作总结精选5篇财务办公室工作总结 篇1 20_年已经过去了，回忆过去的一年，在种植中心党委和菜办党支部的下，在各科室的积极配合下，本着“科学、创新、和谐、开展”的原那么，紧紧围绕本的中心工作，充分发挥了的工作职能，顺利完成了本的各项任务，素质和政治素质都得到了进一步进步。 一、财务工作 日常经费支出 专项资金 固定资产 财务工作-日常经费支出 1、日常工作中可以正确履行职责和行使权限,认真国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通知识，掌握会计技术;本职工作，忠于职守，奉公，严守;严守法纪，原那么，有关的会计法规，在历次财务收支审计和专项审计中无异议. 2、工作中审核所有开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。做到帐帐相符、帐证相符、帐表相符。对经费的使用和存在问题，经常向主管指导请示，起到了助手和参谋的作用。 3、按照规定编制全年、每季、每月的各种支出报表和月度结算;编制预算和决算报表;核定、编制职工住房公积金根底报表，按时上报财政、税务、统计、保险等各类报表，做到准确无误，共涉及金额73.75万元，无一过失。 4、所有财务凭证，及时整理、装订和保存,使财务档案管理逐步走上制度化和标准化。 5、认真学习企业会计制度，积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准那么对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求。通过不断的学习，进步了自身的专业素质，在工作中积累了，在学习中丰富了知识，把握了会计制度和税收等相关政策，为财务管理平的进步打下了根底。 财务工作专项资金 1、按照上级规定的财务制度和开支标准，理解掌握各科室的资金需要情况和使用情况，合理使用好各专项资金。 2、对各专项资金，按照内容、来渠道，正确区分资金科目，严格做到专款专用。 3、每月编制专项资金支出明细表，涉及专门32个，金额327.985万元，及时为指导决策提供了数字根据。 财务工作-固定资产管理单位的各项资产，及时建立必要的手续，填制固定资产卡片，做到总帐资产和固定资产明细账相符合;固定资产卡片和实物相符。 二、劳资工作 严格按照人事局下发的劳资标准核定每一名职工的各项工资，并据以编制月份职工工资表上报财政。理解掌握职工工资程度，按规定晋升职工职称工资及其他各项补贴;按标准执行年度岗位工资晋级，并编制工资变动表上报人事局工资科核定。掌握职称报名动态，及时通知各项报名事宜。 三、统计工作 积极参加统计局各项，认真学习统计专业知识。 按时上报各项统计报表。 认真完成统计年报工作，并按规定上报。四、临时性工作认真完成办公室各项临时性工作：值班表、考勤表的收发;学习等记录;报送、取回文件;办公用品采购;收发 等。在过去的一年里,通过兢兢业业的工作,圆满完成了各项工作任务。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，经历、查找缺乏，努力进步业务工作程度;加强学习，注重自身修养的进步,以更加饱满的工作热情投入到新一年的工作中去。财务办公室工作总结 篇2 全队的财务管理主要有三个方面的内容：财务登记工作，队内经费的管理和队里的惩罚制度。 (一)财务登记工作。 账务登记工作流程是：原始凭证原始凭证粘贴单记账核对财务报表，其流程详细的操作及要求如下。 原始凭证。各部门把报销的收据及时交予财务人员，经财务负责人确认后，财务人员登记经手人姓名。假如要求即时付款，必需要求经手人签字。 原始凭证粘贴单。财务人员把经过经手人签字的收据粘贴于原始凭证粘贴单上，必须按要求粘贴好，同时记录金额、收据数目和凭证字号，盖上队章。以每月21号至次月20号为一个周期对原始凭证粘贴单进展汇总核对，并分开装订保存好。时间有变动的必须经由财务负责人确认。 记账。根据原始凭证粘贴单在账本上逐笔记录每项开支。记录顺序依次为日期、凭证字号、【摘要】：p (经手人、部门、购置实物或效劳)、金额以及处理方式。注意。 凭证号以原始凭证粘贴单为根据。 【摘要】：p 尽量详细但不能超出登记栏。 金额的登记只能占方格的1/2，便于修改。 处理方式有三种：预计入工资，现付，预报销。 文字和金额的修改必须用红笔修改。 假如报销完毕，需由本人签字。假如计入工资，需由财务人员登记划“”。 每个财务月度财务，负责人都必须归纳汇总。 支出或预支出计入借方金额，收入计入贷方金额。 核对。核对以随机形式确定队员进展审核，审核时财务人员必须全部到位并且公布所有数据、资料，并且答复审核人员的一切问题。 财务报表。财务报表由财务负责人或其指定人员对月度或年度财务状况进展总结，并分析p 数据提交队长。每一份财务报表都必须以抽样、随机或全部通知的形式公布于队员。 以上流程除非办公室主任批准，否那么不予更改。 财务登记工作由指定的账务人员负责。关于报账报销等事宜请直接与之联络。特殊情况由办公室主任处理。 (二)队内经费的管理。 队内经费的支出。队内的经费通常用于队内的日常运作方面，像春华岗本子、凳子、桌子等的购置，橱窗、海报的制作、维护。此外队员生病探望，优秀队员的奖励以及举办各种活动、晚会等其他费用，都经由办公室报销(凭收据)。 队内经费的审核。队内经费都由财务人员逐笔登记，有据可查。任何队员都可以随时要求翻看账本并且核对。财务组每月在队内简报上公布财务数据，队员有疑问的可以随时提出，财务组人员必须予以解释。 (三)队里的惩罚。 为了严明全队的纪律，催促队员更好的完成自己的本职工作，尽可能地防止请假、缺勤、迟到的现象，以进步工作效率，全队施行惩罚措施，惩罚的详细标准参照“文明使者”效劳队奖惩制度。财务办公室工作总结 篇3 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作方案的配合与工作总结等工作任务，在指导的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 20_年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂指导的正确指导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知20_年公司财务部财务工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20_年财务工作方案。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度： 一、继续开展会计标准化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作标准管理的根底上，继续开展会计标准化管理工作，进步会计核算管理程度，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计根本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信誉社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步标准。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利程度。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实如今足额提取应付利息，进步拨备程度的前提下，实现利润_x万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信誉社资产利润率逐年上升的目的。针对目的，制定出台_县农村信誉社20_年增盈创利施行方案，围绕增收、节支两个环节进展了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营本钱，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信誉社资产费用率逐年下降目的。 详细抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原那么，将费用控制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格按照预算控制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用方法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。财务办公室工作总结 篇4 宣城校区财务工作在宣城校区管委会指导和校财务部的指导下，办公室全体同志亲密合作，围绕中心，努力做好宣城校区财务工作，下面就开学以来的财务办工作总结如下： 一、认真做好迎新收费工作 建立宣城校区是学校工作一件重大任务，远间隔 办学不仅考验学校的教学才能，也考验校区的管理程度。迎新是宣城校区工作的第一要务工作，在时间紧任务重，远离校本部不利的情况下，首先是做好收费系统调试，保证系统正常运行;积极协调与银行的关系。 二、计核算工作的标准、稳步运行。 加强和标准对资产的管理，成立宣城校区资产管理工作指导小组，健全资产管理工作。 加强对经济合同的管理，按照学校有关规定，通过公开竞争性会谈引进社会优质资进入学校参与效劳工作，作为合同协办部门，一方面敦促乙方认真履行合同条约，一方面做好效劳工作，保证合同能如期执行。 三、加强会计核算工作，做好效劳工作 会计核算是财务工作的核心，进一步做好和标准会计核算是做好财务工作的根底，做好会计核算工作必须是建立在严格执行学校制定的各项文件根底上，同时要结合宣城校区工作的特点，处理好原那么与详细事项的关系，实在标准宣城校区核算工作。 加强对清理往来款，催促各单位做好各类资金的使用，完成学校下达给宣城校区的预算。在做好会计核算工作的同时，强调为宣城校区运行提供更好地效劳是财务工作的出发点和落脚点，首先强化内部人员的管理，结实树立为师生员工效劳的理念，其次是虚心承受监视，对提出的问题，只要合理就立即改正，个别老师提出中午下课“校园一卡通”充值的问题，我们采取了推延15分钟下班，解决了充值问题。对一些不实在际的问题进展耐心解释，此外，我们还积极走访相关单位，主动听取意见和建议，不断的改进我们的工作作风。 四、积极配合有关部门做好后勤保障工作 开学伊始，由于多钟原因，食堂的伙食成为学校的焦点问题，财务办公室也积极与市物价部门进展对接，来校召开了有多家农业开发的龙头企业参加的农校对接会，作为牵头单位积极与后勤与保卫办公室合作，走访多家企业落实对接成果，目前已多家企业的食品进入师生饭桌，为稳定菜价和保证食品的质量提供有力的保证。财务办公室工作总结 篇5 20_年已经过去了，回忆过去的一年，在种植中心党委和菜办党支部的指导下，在各科室的积极配合下，本着“科学、创新、和谐、开展”的工作原那么，紧紧围绕本单位的中心工作，充分发挥了财务的工作职能，顺利完成了本岗位的各项任务，业务素质和政治素质都得到了进一步进步。 一、财务工作 日常的经费支出 专项资金 固定资产管理 财务工作