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资源描述
泓域/定制橱柜公司企业物流与供应链管理定制橱柜公司企业物流与供应链管理目录一、 项目基本情况2二、 库存管理中的定量技术7三、 企业物流系统10四、 几类典型企业的物流过程11五、 企业物流的概念16六、 产业环境分析18七、 定制家具行业市场情况19八、 必要性分析20九、 公司简介20公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据22十、 经济效益22营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24利润及利润分配表26项目投资现金流量表28借款还本付息计划表31十一、 投资方案分析32建设投资估算表34建设期利息估算表34流动资金估算表36总投资及构成一览表37项目投资计划与资金筹措一览表38一、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人陆xx(三)项目建设单位概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 (四)项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。近年来,随着我国人均收入水平以及工业信息化、自动化水平的不断提高,定制家具行业拥有良好的生存及成长环境,行业规模不断扩大。定制家具的渗透率也在不断地提高,行业内主要企业的营业收入呈快速增长态势,并显著高于家具行业整体增长率。定制家具产品市场需求主要来自购房带来的家居配置需求和存量房二次装修需求。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx(待定),占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积51934.74,其中:主体工程33743.44,仓储工程6914.06,行政办公及生活服务设施7388.07,公共工程3889.17。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资21969.14万元,其中:建设投资18259.86万元,占项目总投资的83.12%;建设期利息500.44万元,占项目总投资的2.28%;流动资金3208.84万元,占项目总投资的14.61%。2、建设投资构成本期项目建设投资18259.86万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用15857.43万元,工程建设其他费用1950.97万元,预备费451.46万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资21969.14万元,其中申请银行长期贷款10212.96万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):38700.00万元。2、综合总成本费用(TC):33832.79万元。3、净利润(NP):3533.03万元。4、全部投资回收期(Pt):7.51年。5、财务内部收益率:9.67%。6、财务净现值:-1870.72万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积51934.74容积率1.691.2基底面积18706.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩388.652总投资万元21969.142.1建设投资万元18259.862.1.1工程费用万元15857.432.1.2工程建设其他费用万元1950.972.1.3预备费万元451.462.2建设期利息万元500.442.3流动资金万元3208.843资金筹措万元21969.143.1自筹资金万元11756.183.2银行贷款万元10212.964营业收入万元38700.00正常运营年份5总成本费用万元33832.796利润总额万元4710.717净利润万元3533.038所得税万元1177.689增值税万元1304.2110税金及附加万元156.5011纳税总额万元2638.3912工业增加值万元9680.6213盈亏平衡点万元20104.32产值14回收期年7.51含建设期24个月15财务内部收益率9.67%所得税后16财务净现值万元-1870.72所得税后二、 库存管理中的定量技术大量基于一定数学模型的定量化技术,可适用于企业物流信息管理的各个环节。商品采购数量、采购品种、采购周期的定量控制,商品销售目标的预测和商品销售比重的定量化分析,商品库存的数量、品种、存储周期等的定量计算,运输路径和配载的最优化设计等均运用了定量化技术,在上述物流信息系统中,它们被放在系统的模型库中,由相应的功能模块调用。这里主要介绍库存管理中的最常用的几种定量化技术。1.库存商品数量的确定库存商品的数量通常有个下限和上限,分别代表最低库存量和最高库存量。库存商品的实际数量应介于最低和最高库存量之间。最低库存量是为防止因商品需求变化造成商品短缺无法满足消费者需要而设立的、能连续提供销售的商品库存量。最低库存量的计算,一般采用概率论方法加以确定,基本原理为:需求变动越大,分布的离散程度也越大,所需的最低库存量值也就越大。为了保证商品不会出现缺货现象就放大库存并不是一个好办法,因为,一方面保持大量,商品库存将占用大量资金,影响企业的资金利用;另一方面可能会超过商品的保质期限,造成商品的变质和损坏。所以,必须根据商品的销售需要,结合最低库存情况,确定合理的最高库存量。2.库存商品存储时间的确定库存商品的存储时间,一般可以以企业要实现的一定利润目标为基准,计算出允许商品存储的最长时间(假定该商品无保质期限)。其计算公式如下:存储时间=(毛利额销售税金固定费用目标利润)/日增长费用式中,毛利额商品售价与进价差额与商品销售数量之积;销售税金所销售商品的应付税额。毛利与销售税金之差若与流通费用相同,则不亏不盈,实现保本;固定费用与商品储存无直接关系的费用,如包装费、折旧费、工资等;日增长费用一商品多存储一天所增长的保管费、利息、商品损耗等费用。存储时间的计算,也可以用相对率而不是绝对额来计算。如不计目标利润,则所得出的存储时间即为保本的商品存储时间。3.库存商品结构的确定库存商品结构是指组成库存的不同规格、不同品种的多种商品的组合。库存商品结构的合理化,表明库存商品不但应保证合理的库存商品的数量、存储时间,同时应对库存商品的结构进行合理安排。因库存商品不可能都是畅销商品,所以不科学的库存商品结构会导致有些商品库存发生短缺、而其他一些商品库存大量积压的现象。确定库存商品结构最常用的定量化技术是ABC分析法。ABC分析法是常用的划分主次、区分轻重的定量化分析方法,它不但适用于商品库存管理,将库存额改为销售额,也可直接用于商品销售的ABC分析。库存商品为商品生产供应商提供流通机会,为消费者提供消费对象,是企业经济活动正常进行的保证。同时,库存商品需要占用企业的大量流动资金,因而也反映出企业的经营状况、管理水平和经济效益。所以,确定科学、合理的库存商品数量、库存商品品种结构及库存商品的存储期限,将库存管理由定性控制逐步转移到定量控制,是商品流通顺利循环、减少企业资金占用、避免库存不足或库存积压、发展库存管理水平、提高库存管理效益的保障。同时,计算机技术的应用为大量商品的库存定量化控制提供了可能。三、 企业物流系统现代信息技术的发展,使得我们能够以信息为纽带将企业的各项物流活动联结为一个整体。企业物流被看做是使企业与其供应商和顾客相联系的一个系统。企业物流系统是一个开放系统,与外界有物流、信息流及资金流的交换。系统与上游供应商之间形成供应物流、信息流及资金流,系统与下游顾客之间形成销售物流、信息流及资金流。在系统内部,企业物流系统可再细分为供应物流子系统、生产(库存)物流子系统及销售(配送)物流子系统。供应物流子系统主要负责与上游供应商的物流、资金流、信息流交换;销售(配送)物流子系统主要负责与下游顾客的物流、资金流、信息流交换;生产(库存)物流子系统主要负责将上游供应商提供的原料、零部件等转换为下游顾客所需的商品及服务。一般来说,物流的方向主要是从上游到下游,即沿着供应商本企业顾客这一方向流动。而资金流和信息流的方向主要是从下游流向上游,即沿着顾客本企业供应商这一方向流动。企业物流是新的系统体系。它的特点体现为:第一,企业物流系统本来就是客观存在的。物流系统的各要素在长期的企业发展历程中都已有了较高的水平,因而,一旦形成物流观念,按新的观念建立物流系统,就会迅速发挥系统的总体优势。第二,企业物流系统是一个大跨度系统。这反映在两个方面,一是地域跨度大,二是时间跨度大。大跨度系统带来的主要问题是管理难度较大,对信息的依赖程度高。第三,企业物流系统稳定性较差而动态性较强。物流系统总是链接多个企业和用户,随需求、供应、渠道、价格的变化,系
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