目录第 1 章执行总结.11.1 公司概况.11.2 创业背景.21.3 产品与技术.31.4 市场分析.31.5 财务分析.51.6 东冶鼎盛战略规划与愿景.6第 2 章东冶鼎盛技术与产品.82.1 东冶鼎盛提高铸坯质量技术介绍.82.1.1 提高铸坯质量的重要性.82.1.2 公司的关键性技术.92.1.3 钢水电脉冲处理器在竞争中的创新.92.1.4 超声波振动结晶器在竞争中的创新.102.2 东冶鼎盛产品及其先进性.102.2.1 钢水电脉冲处理器.102.2.2 钢水电脉冲处理器的先进性.132.2.3 超声波振动结晶器系统.152.2.4 超声波振动结晶器的先进性.182.3 智能化解决方案.20第 3 章市场营销.213.1 目标市场确定.213.1.1 目标市场选择.213.1.2 市场细分.223.1.3 产品市场定位.263.2 竞割尤势.273.2.1 当前钢铁冶金设备市场特性分析.273.2.2 设备竞争.293.2.3 技术领先优势.303.3 市场预测.333.3.1 市场容量.333.3.2 预计销售量.343.4 营销策略.363.4.1 品牌推广.363.4.2 广告推广.373.4.3 采用大客户营销推广.383.5 渠道建设.383.6 东冶鼎盛特色营销模式.393.6.1 关系营销.393.6.2 绿色营销.41第 4 章财务预算与计划.434.1 财务预测编制.434.1.1 基本财务假设.434.1.2 财务预测编制模型.444.2 公司收入预测.444.2.1 销售计划.444.2.2 收入预测.454.3 公司成本预测.474.3.1 产品成本预测.474.3.2 费用预测.484.4 公司的预测财务报表.51第 5 章公司融资和财务分析.575.1 融资方案.575.1.1 财务规划.575.1.2 资金筹措.575.2 公司财务分析.585.2.1 偿债能力分析.585.2.2 营运能力分析.595.2.3 盈利能力分析.605.2.4 发展能力分析.625.2.5 投资指标分析.635.2.6 公司本量利分析.64第 6 章 公司概况与管理体系.686.1 公司概况.686.2 公司组织结构.696.3 企业文化.696.4 企业管理.706.5 人力资源管理.716.6 创新机制.746.7 公司知识产权.766.8 团队介绍.776.8.1 专家团队.776.8.2 技术人员.796.8.3 财务人员.806.8.4 市场营销人员.80第 7 章机遇、风险及防范.827.1 机遇.827.2 风险分析及防范.837.2.1 技术风险和防范.837.2.2 管理风险和防范.847.2.3 市场风险和防范.857.2.4 财务风险和防范.867.2.5 政策风险和防范.87第 8 章 风险资本的退出.888.1 资本运营模式.888.1.1 利用外资转嫁改造.888.1.2 合营模式.888.1.3 无形资产资本化.898.2 资本退出模式.898.2.1 ABS（资产证券化）模式.898.2.2 IPO（首次公开上市）模式.89第9章 附 录.919.1 东冶鼎盛科技有限责任公司章程.919.2 公司图标.错误!未定义书签。9.3 专利及获奖证书.错误!未定义书签。9.4 部分项目合作开发合同.错误!未定义书签。9.4.1 提高冷锻钢小方坯等轴晶率的研究 错误!未定义书签。9.4.2 利用外场控制连铸坯凝固组织的研究.错误!未定义书签。9.5 技术授权使用书.错误!未定义书签。第1章执行总结1.1公司概况东冶鼎盛科技有限责任公司是结合钢铁研究总院部分工程技术人员合作成立的一家集研发、生产、销售冶金设备与控制系统等于一体的冶金高新科技有限责任公司，公司拟定于2014年12月 于 马 鞍 山 市 科 创 中 心 注 册 成 立 安 徽 省东冶鼎盛科技有限责任公司。公司现有四项发明专利 一种用于连铸机控制铸坯凝固结构的方法（专利号：ZL200510039030.4）,并荣获科技进步奖（证 书 见9.3）,“采用低压脉冲电 流 改 善 含 铝 钢 铸 坯 角 部 裂 纹 和 热 送 裂 纹 的 方 法 （专 利 号：ZL201210203022.9）,采用低压脉冲电流改善含硼钢铸坯边部裂纹的方法（专利 号：ZL 201210351796.6），采用低压脉冲电流改善低碳铝镇静钢铸坯热送裂纹的方法（专 利 号：ZL 201210351799.X 1 及一项实用专利 一种通过超声波提高钢水洁净度和细化晶粒的系统（ZL201320336229.3 1公司的二款产品迎合了现代社会对钢铁行业节能降耗的发展要求给予需要提高钢材质量的国内外钢铁企业从开发设计到提供产品、安装、运行的全方位服务。同 时，公司会全程跟进设备的使用情况，给予技术咨询。东冶鼎盛研发团队为客户提供的设备、解决方案等已在马钢、梅钢、中天、邢台钢铁等国内多家钢厂应用（合同详见9.4）,取得了显著的经济和社会效益。东冶鼎盛拥有多名钢铁冶金专家，技术实力雄厚，工作环境和研发条件优良。1.2创业背景为提高钢铁工业整体技术水平，推进结构调整，改善产业布局，发展循环经济，降低物耗能耗，提高企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基本满足国民经济和社会发展需求，具有国际竞争力的产业,依据钢铁行业面临的国内外形势，国家制定了钢铁产业发展政策，来指导钢铁产业发展。2008年7月，中央拿出418亿元的节能减排奖励资金，以加大对钢铁企业节能减排技术改造的支持力度。钢铁行业 十二五”产业规划：基于对中国钢铁工业现状、发展态势和外部环境综合分析判断，规划指出 十二五（2011-2015年）时期是中国钢铁工业步入转变发展方式的关键阶段。规划从提高产品质量、增强稳定性、满足下游需求三方面提出品种质量的具体发展目标，规划对钢铁工业技术创新提出了具体要求：钢铁工业技术创新的方向，要加强在工艺、技 术 装 备，新产品新材料，节能减排和资源利用等方面的技术创新；建立完善技术创新体系，加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体制和机制。2013年，十八届三中全会，国务院制定了 关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见解决方案，提出钢铁行业应增强企业创新驱动发展动力，突破核心关键 技 术，利用市场机制和经济杠杆促使企业增强技术创新的内在动力，推动企业转型和产业升级，提升以产品质量、标准、技术为核心要素的市场竞争力。着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，集中精力突破、掌握一批关键共性技术。其 他 政 策：大学毕业生新办咨询业、信息业、技术服务业的企业或经营单位,经税务部门批准，免征企业所得税两年；国家鼓励企业采用国产设备和技术，减少进口；鼓励出口国内有优势的技术和冶金成套设备，并在出口信贷等方面给予支持。1 3产品与技术钢水电脉冲处理器：经变压可控同步整流输出高频脉冲电流，送至插入钢水中的特殊电极，产生强大的电磁场，作用于钢水的凝固过程。它能够使结晶组织变得细密，同时改善形成铸坯的边裂、中心缩孔，提高钢铁产品的质量，是更新替代造价昂贵、笨重耗能的电磁搅拌工艺较为理想的钢水处理设备。超声波振动的连铸结晶器：利用超声波的高频特性，在连铸结晶器上连接超声波仪器，以超声波振动代替目前使用的机械振动方式，开发无位移振动的结晶器连铸技术。超声波振动结晶器可以消除铸坯出现的振痕等表面缺陷，提高铸坯和钢材质量，减少后续处理工序，降低能耗，节 约 成 本，对促进连铸技术的发展具有重要意义。1.4市场分析钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。但我国钢铁行业却存在着产能严重过剩，产品结构不合理，产业集中度过 低；内部竞争无序，国际竞争力弱；生产成本高等诸多方面的缺点。在金融危机 下，我国钢铁产业更是受到严重冲击，出现了产需陡势下滑、价格急剧下跌、企业经营困难、全行业亏损的局面，钢铁产业稳定发展面临着前所未有的挑战。钢铁产业在经历了长期粗放型扩张后，必然要进行一次大的调整。现 阶 段，我国城镇化、工业化任务依然繁重，内需潜力巨大，钢铁产业发展的基本面没有改变。我国的钢产量已达到7亿多吨生产高品质钢一直是钢铁行业的发展趋势,对铸坯质量的要求也就更加严格,这加强了企业对钢铁生产先进技术的需求，由此东冶鼎盛诞生。基于目前国内钢水电脉冲处理器未被广泛应用于钢铁企业，其规模和产量较小，同 时，超声波振动结晶器在国内还未有同类产品，本公司建成后将成为具有自主研发能力，拥有自主知识产权的钢铁冶金设备供应商，在钢铁行业占据一席之地。东冶鼎盛科技有限责任公司在创业期将根据自身研发的技术，将目标市场最初放在华东地区（下图中的黄色区域）的大型钢铁企业。该地区钢材市场潜力大,钢铁企业布局密集，区域内具有比较优势的大型骨干企业，可结合组织结构和产品结构调整来提高公司生产集中度和国际竞争能力。同 时，本公司就坐落于华东地区交通便利的马鞍山，优越的地理位置将驱使本公司将初期的目标市场放在该地区的大型钢铁企业。1.5财务分析公司注册资本为350万元其中管理层出资为220万，占总资本的62.86%,以技术作价50万 入 股，占14.29%,吸收风险资本80万，占22.85%。原始资金一部分用于购建固定资产，一部分用于预留费用，剩余部分以满足日常流动资金所需，以后的资金将根据公司的战略规划进行拓展。公司第一年的主营业务收入为624万 元，净利润为64.09万 元，到2019年主营业务收入将增 至2488万 元，净利润为458.31万元。在10%的资本成本率下，公司五年内的净现值N P V=7 1 6.5 5 万 元，远远大 于0,说明五年内现金流量很好。投资回收期为2.15年，内部报酬率为46%,高于行业一般水平，该投资方案在财务上具有可行性。通过盈亏平衡分析,我们得知每年的保本销售量随着产品技术的革新会有所不 同，但均小于预计销售量，说明产品的抗风险能力很强。以上数据说明，该投资项目具有很高的可行性和盈利性，属于一个高速成长的 项 目，如果得到充分投资，将为投资者带来很高的回报率。我们计划风险资本在第5年 撤 出，此时公司已具规模，有足够资金支持正常运营。我们选择引进战略投资者、实现股权转让，或者管理层回购。1.6东冶鼎盛战略规划与愿景东冶鼎盛注重技术研发和自主创新，与冶金高校、北京钢铁研究总院保持长期 合 作，并聘请多名专家及教授作为公司技术及管理顾问。为使企业能够健康稳定的发展，经公司董事会制定以下发展策略：近 期（2015-2016年）：公司刚注册成立，引进生产加工设备、规划设计厂房、原料等并将产品投华东钢铁企业；中 期（2017-2020年）:扩大产品市场，加大研发力度，推出新产品刺激市场。扩大与高校、研究所、企业之间的合作范围，投建产学研基地，寻求合作伙 伴；远 期（2020年）：扩大产业规模，融资规模，投建分公司。将公司产品推向亚洲I,走向世界。东冶鼎盛科技有限责任公司努力做全球钢铁企业首选的冶金工艺、设备、智能化解决方案服务商，成为受人尊敬的学习型、开放型、创新型企业，致力于打造提供全生命周期服务的全功能的国际冶金科技公司。本公司将秉承 精心设计、科学管理、诚信服务、顾客满意、以人为本、持续改进”的 方 针，竭诚为客户提供优质高效的服务，与客户、合作伙伴携手共赢。第2章东冶鼎盛技术与产品2.1 东冶鼎盛提高铸坯质量技术介绍2.1.1 提高铸还质量的重要性以下是炼钢连铸过程流程图，东冶鼎盛公司产品主要是对连铸过程的一些工艺进行优化，来提高铸坯质量：东冶鼎盛产品应用于连铸工艺产生的结果分析如下：等轴晶率提高30%,中心 缩孔降低60%,铸坯表面振痕深度降低75%;稳定结晶器脱模过程；绿色处理技术，能 耗 低；降低后续处理工艺的难度。目 前，国内许多钢厂都处于亏损状态，主要原因在于产大于销，高品质钢种的产能少。因 此，研发先进技术，提