资源描述
泓域/钢管项目风险管理评估 钢管项目 风险管理评估 xxx集团有限公司 目录 一、 项目概况 3 二、 公司基本情况 5 三、 产业环境分析 7 四、 行业竞争格局 7 五、 必要性分析 10 六、 风险形成的机制 10 七、 对待风险的态度和行为 13 八、 衡量对待风险的态度 14 九、 损失期望值分析法 16 十、 决策树分析法 19 十一、 风险的基本分类 21 十二、 几类主要的金融风险 23 十三、 风险的含义 27 十四、 风险的特征 29 十五、 风险管理的定义 30 十六、 风险管理的程序 32 十七、 投资方案 38 建设投资估算表 40 建设期利息估算表 40 流动资金估算表 42 总投资及构成一览表 43 项目投资计划与资金筹措一览表 44 十八、 经济效益及财务分析 45 营业收入、税金及附加和增值税估算表 46 综合总成本费用估算表 47 利润及利润分配表 49 项目投资现金流量表 51 借款还本付息计划表 54 一、 项目概况 (一)项目基本情况 1、承办单位名称:xxx集团有限公司 2、项目性质:扩建 3、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准) 4、项目联系人:刘xx (二)主办单位基本情况 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 (三)项目建设选址及用地规模 本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 (四)项目总投资及资金构成 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资36905.92万元,其中:建设投资29443.01万元,占项目总投资的79.78%;建设期利息316.87万元,占项目总投资的0.86%;流动资金7146.04万元,占项目总投资的19.36%。 (五)项目资本金筹措方案 项目总投资36905.92万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)23972.61万元。 (六)申请银行借款方案 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额12933.31万元。 (七)项目预期经济效益规划目标 1、项目达产年预期营业收入(SP):75400.00万元。 2、年综合总成本费用(TC):62119.97万元。 3、项目达产年净利润(NP):9698.24万元。 4、财务内部收益率(FIRR):18.79%。 5、全部投资回收期(Pt):5.86年(含建设期12个月)。 6、达产年盈亏平衡点(BEP):32243.77万元(产值)。 (八)项目建设进度规划 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。 二、 公司基本情况 (一)公司简介 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 (二)核心人员介绍 1、刘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。 2、谭xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。 3、罗xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。 4、韩xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。 5、毛xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。 三、 产业环境分析 2019年,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”,经济高质量发展动能持续增强,社会大局保持和谐稳定,人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。 2020年,是“十三五”规划的收官之年,是全面建成小康社会的决胜之年。当前,世界经济格局复杂多变,但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变,坚持从全局谋划一域、以一域服务全局,对标对表抓落实,沉心静气谋发展,努力推动经济社会各项事业再上台阶。 四、 行业竞争格局 1、全球无缝钢管行业竞争格局 无缝管作为全球工业发展的基础产品,有着广泛的应用场景和强劲的内在需求,是各国实现工业现代化所必须的刚性产品,其用途覆盖油气能源、锅炉、化工、核电等多个行业。目前,国际无缝钢管企业较多,竞争较为激烈。 当前,全球范围内无缝钢管行业已经形成了以泰纳瑞斯集团(TENARIS)、瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司(VALLOUREC&MANNESMANNTUBES)、俄罗斯管材冶金公司(TMK)为代表的国际三大无缝钢管生产加工企业为主体的竞争格局,产业集中度较高。其中,泰纳瑞斯集团(TENARIS)是全球最大的无缝钢管生产企业,盈利能力始终处在行业前列;瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司(VALLOUREC&MANNESMANNTUBES)是全球高级无缝钢管领域的领导者,技术能力享誉全球;俄罗斯管材冶金公司(TMK)是俄罗斯最大的钢管制造商,在美国市场也有举足轻重的地位。另外,如美国钢铁公司是美国最大的钢管制造商,长期占据美国油井管市场份额第一;另有日本新日铁住金公司(NIPPONSTEEL&SUMITOMOMETAL),也是世界上著名的钢铁联合企业。 2、我国钢管行业竞争格局 (1)区域竞争格局分析:山东为全国最大产地 目前,我国无缝钢管生产地主要集中在山东聊城、江苏苏锡常地区、天津市、浙江温州地区等。其中,山东聊城则是全国最大的无缝钢管产业基地,聊城无缝钢管生产厂家超过1,000家,无缝钢管现货库存在100万吨以上,碳钢无缝钢管和合金钢无缝钢管是其优势产品;浙江温州地区则主要生产不锈钢无缝钢管。 (2)企业竞争格局分析:天津钢管产能第一 我国无缝钢管企业虽然数量众多,但由于受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制,企业规模普遍较小。据前瞻产业研究院2020年数据,天津钢管是我国生产无缝钢管最多的企业,市场占有率约为8.1%;另有无缝钢管头部企业包括包钢钢管、宝钢股份、华菱钢管和新冶钢市场占有率分别为4.5%、4.1%、2.8%、2.6%,其他无缝钢管企业合计市场占有率则为77.9%。行业前五大无缝钢管企业产能市场占有率CR5仅为22.1%。整体而言,我国无缝钢管行业集中度较低。 (3)行业市场集中低,兼并收购意愿强烈 我国无缝钢管行业集中度低是导致我国无缝生产企业没有市场话语权的主要原因之一,出口存在相互压价、恶意竞争等问题,在国际市场还频繁遭受“双反调查”,如2014年俄罗斯、哈萨克斯坦均对我国无缝钢管企业发起反倾销调查,使得我国无缝钢管出口到这些地区的数量大幅下降,降幅达40%以上,从而影响了行业的整体利益。因此,在供给侧结构性改革的推进下,我国支持鼓励无缝钢管企业进行跨区域、跨行业、跨制度的兼并重组,从而做到有效提高行业的市场集中度。 五、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 六、 风险形成的机制 1、风险因素 风险因素是指促使和增加损失发生的频率或严重程度的条件,它是事故发生的潜在原因,是造成损失的内在或间接原因。 根据风险因素的性质,可以将其分为有形风险因素和无形风险因素。有形风险因素是指直接影响事物物理功能的物理性风险因素。例如,建筑物的结构及灭火设施的分布等对于火灾来说就属于有形风险因素。而无形风险因素是指文化、习俗和生活态度等非物质的、影响损失发生可能性和受损程度的因素。无形风险因素主要与人的行为有关,所以也常将二者称为人为风险因素。在对风险进行管理时,不仅要注意那些有形的危险,更要严密防范无形的风险隐患。 根据风险因素的来源,可以将其分为外部因素和内部因素。无数的外部和内部因素驱动着影响战略执行和目标实现的事项,作为公司风险管理的一部分,管理当局应当认识到了解这些外部和内部因素以及由此可能产生的事项类型的重要性,外部因素及其相关事项主要包括:经济因素、自然环境因素、政治因素、社会因素、技术因素等;而内部因素相关事项则主要包括基础结构、人员、流程等。识别影响事项的外部和内部因素对于有效的事项识别是很有用的,一旦确定了起主要作用的因素,管理当局就能够考虑他们的重要性,并且集中关注那些能够影响目标实现的事项。 2、风险事项 事项是源于内部或外部的影响战略实施或目标实现的事故或事件。它可能带来正面或负面影响,或者两者兼而有之。而风险事项是造成风险损失的偶发事件,又称风险事件。 风险事项是造成损失的直接或外在的原因,它是使风险造成损失的可能性转化为现实性以至引起损失结果的媒介,是从风险因素到风险损失的中间环节,风险只有通过风险事项的发生才有可能导致损失。例如汽车刹车失灵造成的车祸与人员损伤,其中刹车失灵是风险因素,车祸是风险事项。如果仅有刹车失灵而未发生车祸,就不会导致人员伤亡,又如,一段河堤年久失修,经不起洪水的冲击,但如果这个区域没有大暴雨也不会导致水灾损失。除了识别主体层次的事项之外,还要识别活动层次的事项。这样有助于将风险评估集中于主要的业务单元或职能机构,例如销售、生产、营销、技术开发以及研究与开发。 有时风险因素与风险事项很难区分,某一事件在一定条件下是风险因素,在另一条件下则为风险事项。如冰雹,使得路滑而
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