泓域/特种电缆公司企业经营决策 特种电缆公司 企业经营决策 目录 一、 项目基本情况 1 二、 公司简介 7 公司合并资产负债表主要数据 8 公司合并利润表主要数据 9 三、 企业经营决策的要素 9 四、 企业经营决策的流程 11 五、 国际化经营战略 12 六、 企业成长战略 21 七、 企业战略的特征与企业战略管理的内涵 31 八、 企业内部环境分析 36 九、 产业环境分析 44 十、 行业壁垒 45 十一、 必要性分析 48 十二、 项目风险分析 48 十三、 项目风险对策 51 十四、 SWOT分析说明 53 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx投资管理公司 （二）项目联系人 于xx （三）项目建设单位概况 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 （四）项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 据国家统计局统计数据显示，2011年以来，我国电力电缆总产量整体呈现震荡走势。在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后，2019年，我国电力电缆总产量规模有所回升，整体规模达到5141万千米，同比增长13.44%。2020年，由于疫情影响，国内电线电缆行业增速放缓，整体规模达到5243万千米，同比增长1.98%。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx（待定），占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积32428.90㎡，其中：主体工程20881.91㎡，仓储工程6047.82㎡，行政办公及生活服务设施2892.90㎡，公共工程2606.27㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13001.15万元，其中：建设投资10330.15万元，占项目总投资的79.46%；建设期利息272.89万元，占项目总投资的2.10%；流动资金2398.11万元，占项目总投资的18.45%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资10330.15万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8902.52万元，工程建设其他费用1158.26万元，预备费269.37万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资13001.15万元，其中申请银行长期贷款5569.26万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：25000.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：20830.21万元。 3、净利润（NP）：3043.37万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.38年。 5、财务内部收益率：17.11%。 6、财务净现值：1983.56万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 17333.00 约26.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 32428.90 容积率1.87 1.2 基底面积 ㎡ 10573.13 建筑系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 381.70 2 总投资 万元 13001.15 2.1 建设投资 万元 10330.15 2.1.1 工程费用 万元 8902.52 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1158.26 2.1.3 预备费 万元 269.37 2.2 建设期利息 万元 272.89 2.3 流动资金 万元 2398.11 3 资金筹措 万元 13001.15 3.1 自筹资金 万元 7431.89 3.2 银行贷款 万元 5569.26 4 营业收入 万元 25000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 20830.21 "" 6 利润总额 万元 4057.83 "" 7 净利润 万元 3043.37 "" 8 所得税 万元 1014.46 "" 9 增值税 万元 932.94 "" 10 税金及附加 万元 111.96 "" 11 纳税总额 万元 2059.36 "" 12 工业增加值 万元 7239.37 "" 13 盈亏平衡点 万元 10611.73 产值 14 回收期 年 6.38 含建设期24个月 15 财务内部收益率 17.11% 所得税后 16 财务净现值 万元 1983.56 所得税后 二、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx投资管理公司 2、法定代表人：于xx 3、注册资本：1100万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2012-6-9 7、营业期限：2012-6-9至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 5519.80 4415.84 4139.85 负债总额 2025.43 1620.34 1519.07 股东权益合计 3494.37 2795.50 2620.78 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 18996.55 15197.24 14247.41 营业利润 3012.28 2409.82 2259.21 利润总额 2422.83 1938.26 1817.12 净利润 1817.12 1417.35 1308.33 归属于母公司所有者的净利润 1817.12 1417.35 1308.33 三、 企业经营决策的要素 （1）决策者。决策者是企业经营决策的主体，是决策最基本的要素。决策者处在组织的中心，是系统中积极、能动，也是最为关键的因素，是决策系统的驾驭者和操纵者。决策者的素质、能力、水平和经验的状况，以及决策者对经营风险的驾驭能力等，对决策的把握有着十分重要的作用。现代组织中决策的作用日益增大，因此，个人决策逐渐被群体决策所取代，集体决策或团队决策成为现代决策的主体。现代决策不仅以专业知识为基础，以深入的调查研究为手段，还借助专家智囊提供咨询服务，并大量运用现代决策技术和方法。 （2）决策目标。企业经营决策目标是指决策所要达到的目的。决策目标的确立是科学决策的起点，它为决策指明了方向，为选择行动方案提供了衡量标准，也为决策实施的控制提供了依据。 （3）决策备选方案。当面对特定的条件时，企业有可能会有多种方案供决策者选择，构成了决策的备选方案。对决策备选方案的选择就是在现有条件下选择最佳行动方案。备选方案的存在是决策的前提，也为决策者提供了充分发挥个人能力的空间，是决策者展示个人价值观、经验、分析能力和判断技巧的平台。 （4）决策条件。决策条件是指决策过程中面临的时空状态，即决策环境。决策是否正确能否顺利实施，它的影响效果如何，不仅取决于决策者和决策方案，而且直接取决于决策所处的环境和条件。决策条件包括各种资源的供给和限制、各种内外部因素的相互影响及制约，特别是时间的选择。对决策条件进行仔细认真的调查和分析，不仅需要决策者充分依靠科学、完善的决策系统和决策程序，而且还需要借助现代科学技术开展决策，才能最大限度地保证决策的正确可行。 （5）决策结果。决策结果是指决策实施后所产生的效果和影响，这是决策系统的又一基本要素。在做出最终决策之前，对每一个备选方案的实施结果进行客观、公正的预测和评价，既是保证决策科学化的重要前提，也是方案择优的最终依据之一。 四、 企业经营决策的流程 决策是提出问题并解决问题的过程。科学的决策流程，大致包括五个阶段，即确定目标阶段、拟订方案阶段、选定方案阶段、方案实施和监督阶段、评价阶段。这五个阶段构成复杂的决策流程。 （1）确定目标阶段。确定目标是企业经营决策的前提，企业经营目标的确定建立在信息收集的基础上。这一阶段，企业通过收集组织所处环境中有关决策的各方面情报并加以分析，来识别企业经营过程中存在的问题，诊断出问题出现的原因，从而针对问题和原因制定企业经营决策的目标。 （2）拟订方案阶段。在目标确定之后，就要探索和拟订各种可能的方案。一般的做法是，拟订一定数量和质量的可行方案，供择优采用，才能得到最