泓域/公共服务项目工程招标阶段的投资控制 公共服务项目 工程招标阶段的投资控制 目录 一、 产业环境分析 2 二、 学有所教方面 2 三、 必要性分析 3 四、 项目简介 4 五、 施工图预算的编制与审查 8 六、 设计概算的编制与审查 22 七、 工程项目总投资组成 36 八、 建筑安装工程费用项目的组成与计算 38 九、 投资偏差分析 51 十、 合同价款支付 56 十一、 工程量清单编制 60 十二、 招标控制价的编制 78 十三、 进度计划 82 项目实施进度计划一览表 82 十四、 项目经济效益评价 83 营业收入、税金及附加和增值税估算表 84 综合总成本费用估算表 85 利润及利润分配表 87 项目投资现金流量表 89 借款还本付息计划表 91 一、 产业环境分析 适应国际经济发展新趋势，积极融入“一带一路”国家战略，以打造高水平开放合作平台为载体，加快实施全方位开放，调整对外贸易结构，提高利用外资水平，发展更高层次的开放型经济。构建全方位开放新格局，成为开放合作的战略高地。 大力推进重点园区开发开放。配套完善园区公共基础设施和服务功能，着力打造专业化特色优势，加大招商引资力度，形成开放型经济新的增长点。 二、 学有所教方面 落实义务教育保障。对义务教育阶段学生免除学杂费、免费提供教科书，提供义务教育家庭经济困难学生生活补助以及农村义务教育学生营养膳食改善补助，到2022年，九年义务教育巩固率达到97%，并持续巩固。二是完善服务全民终身学习的教育体系。建设“互联网+”终身学习平台，加快研究制定新时代促进社区教育发展政策，建立一批示范性培训基地、体验基地。三是构建开放多元的高等教育体系。加快推进“双一流”建设、高水平应用型高校建设、“双高”建设，构建有机衔接的职业教育体系。四是深化义务教育综合改革。推进教育质量评价、考试招生制度与教育教学改革。加强课程教材管理，健全质量评价监测体系，强化教研支撑作用。五是推进“双减”“五项管理”工作落地见效。提升课后服务质量，从严治理规范校外培训，推进幼小科学衔接。六是全面构建“五育并举”[]培养体系。凸显德育时代要求，深入开展革命精神等传承和教育，拓宽综合实践渠道，完善综合素质评价。七是深化教师队伍建设改革。加强师德师风建设。完善师资培养、供给与管理服务机制，加快教师队伍高层次人才培养体系建设，持续提升教师素质能力，调整教育支出结构，保障中小学教师待遇。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 四、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx投资管理公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx园区，占地面积约27.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积18000.00㎡（折合约27.00亩），预计场区规划总建筑面积31794.97㎡。其中：主体工程23186.02㎡，仓储工程2531.09㎡，行政办公及生活服务设施3399.46㎡，公共工程2678.40㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 充分考虑经济发展状况的财政负担能力，做到尽力而为，量力而行，既关注国家呼声，又合理引导社会预期，不吊高胃口，不过度承诺。优先补齐基本公共服务短板，扩大公共服务资源覆盖面，促进公共服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向易地扶贫搬迁安置区、偏远地区和生活困难群众倾斜，加快突破发展不平衡不充分问题，加快建立城乡均衡发展的公共服务体系，实现人民群众公平享有便利可及的基本公共服务。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10289.91万元，其中：建设投资7986.62万元，占项目总投资的77.62%；建设期利息96.30万元，占项目总投资的0.94%；流动资金2206.99万元，占项目总投资的21.45%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资7986.62万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用6915.45万元，工程建设其他费用849.74万元，预备费221.43万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入19500.00万元，综合总成本费用15126.63万元，纳税总额2033.89万元，净利润3202.37万元，财务内部收益率24.17%，财务净现值6307.62万元，全部投资回收期5.29年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 18000.00 约27.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 31794.97 容积率1.77 1.2 基底面积 ㎡ 11160.00 建筑系数62.00% 1.3 投资强度 万元/亩 286.68 2 总投资 万元 10289.91 2.1 建设投资 万元 7986.62 2.1.1 工程费用 万元 6915.45 2.1.2 工程建设其他费用 万元 849.74 2.1.3 预备费 万元 221.43 2.2 建设期利息 万元 96.30 2.3 流动资金 万元 2206.99 3 资金筹措 万元 10289.91 3.1 自筹资金 万元 6359.14 3.2 银行贷款 万元 3930.77 4 营业收入 万元 19500.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 15126.63 "" 6 利润总额 万元 4269.82 "" 7 净利润 万元 3202.37 "" 8 所得税 万元 1067.45 "" 9 增值税 万元 862.89 "" 10 税金及附加 万元 103.55 "" 11 纳税总额 万元 2033.89 "" 12 工业增加值 万元 6884.03 "" 13 盈亏平衡点 万元 6604.76 产值 14 回收期 年 5.29 含建设期12个月 15 财务内部收益率 24.17% 所得税后 16 财务净现值 万元 6307.62 所得税后 五、 施工图预算的编制与审查 施工图预算是以施工图设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，在工程施工前对工程项目的工程费用进行的预测与计算。施工图预算的成果文件称作施工图预算书，简称施工图预算，它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金作出较精确计算的设计文件。 （一）施工图预算的编制内容 1.施工图预算文件的组成 施工图预算由工程项目总预算、单项工程综合预算和单位工程预算组成。工程项目总预算由单项工程综合预算汇总而成，单项工程综合预算由组成本单项工程的各单位工程预算汇总而成，单位工程预算包括建筑工程预算和设备及安装工程预算。 施工图预算根据工程项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当工程项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由工程项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。当工程项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由工程项目总预算和单位工程预算组成。 采用三级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明，总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容。采用二级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明，总预算表、单位工程预算表、附件等内容。 2．施工图预其的内容 按照预算文件的不同，施工图预算的内容有所不同。工程项目总预算是反映施工图设计阶段工程项目投资总额的造价文件，是施工图预算文件的主要组成部分。由组成该工程项目的各个单项工程综合预算和相关费用组成。具体包括：建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、资金筹措费及铺底流动资金。施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内。 单项工程综合预算是反映施工图设计阶段一个单项工程（设计单元）造价的文件，是总预算的组成部分，由构成该单项工程的各个单位工程施工图预算组成。其编制的费用项目是各单项工程的建筑安装工程费和设备及工器具购置费总和。 单位工程预算是依据单位工程施工图设计文件、现行预算定额以及人工、材料和施工机械台班价格等，按照规定的计价方法编制的工程造价文件。包括单位建筑工程预算和单位设备及安装工程预算。单位建筑工程预算是建筑工程各专业单位工程施工图预算的总称，按其工程性质分为一般土建工程预算，给排水工程预算，采暖通风工程预算，煤气工程预算，电气照明工程预算，弱电工程预算，特殊构筑物如烟窗、水塔等工程预算以及工业管道工程预算等。安装工程预算是安装工程各专业单位工程预算的总称，安装工程预算按其工程性质分为机械设备安装工程预算、电气设备安装工程预算、工业管道工程预算和热力设备安装工程预算等。 （二）施工图预算的编制依据 施工图预算的编制依据应包括下列内容： 1.国家、行业和地方有关规定； 2.相应工程造价管理机构发布的预算定额； 3.施工图设计文件及相关标准图集和规范； 4.项目相关文件、合同、协议等； 5.工程所在地的人工、材料、设备、施工机械市场价格； 6.施工组织设计和施工