泓域咨询/航空航天器零部件项目ERP分析 航空航天器零部件项目 ERP分析 xx有限公司 目录 一、 项目基本情况 3 二、 产业环境分析 10 三、 航空零部件制造业概述 12 四、 必要性分析 13 五、 MRP概述 14 六、 MRP的处理逻辑 16 七、 运营战略正在并越来越受重视 19 八、 新型运营方式在服务业和非营利性组织中得到越来越广泛的应用 20 九、 科学管理（1910～1920年） 20 十、 管理科学与行为科学对运营管理的影响（1920～1970年） 23 十一、 ERP的定义 29 十二、 进度实施计划 34 项目实施进度计划一览表 34 十三、 经济效益及财务分析 36 营业收入、税金及附加和增值税估算表 36 综合总成本费用估算表 38 利润及利润分配表 40 项目投资现金流量表 42 借款还本付息计划表 44 十四、 投资计划方案 45 建设投资估算表 47 建设期利息估算表 48 流动资金估算表 49 总投资及构成一览表 51 项目投资计划与资金筹措一览表 52 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xx有限公司 （二）项目联系人 魏xx （三）项目建设单位概况 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 （四）项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 我国航空制造业历经数次战略性和专业化重组，目前形成了以中航工业及其下属单位、以及中国商飞为主的制造格局，各企业依据自身实力和技术研发格局，承接不同类型航空器产品的研发和制造。围绕航空工业的产业布局，我国航零部件制造行业形成了内部配套企业为主，科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场竞争格局，即：第一类：主机厂的内部配套零部件生产单位。受计划经济体制的影响，航空器各主机厂内部普遍设立了多个车间、分厂或者子公司等附属单位，从事航空零部件的配套生产，形成了“大而全”的行业特征。该类零部件生产单位从事航空业务的历史较长，具有一定的生产经验和生产能力，除为自有整机生产做配套外，还承接部分国际转包订单，是目前国内航空零部件生产的主要参与者。第二类：具备配套生产能力的航空航天科研机构。在从事航空器特种材料、特殊工艺的研发过程中，国内部分科研院所也逐渐形成了一定规模的零部件生产能力，如中航工业北京航空制造工程研究所、北京航空工艺研究所等。该类科研机构的技术优势多体现在部分高技术含量零部件上，并主要为自有研发活动做配套。第三类：国际航空零部件制造企业在华合资企业。随着波音、空客等主机厂逐步将航空零部件制造业务向发展中国家转移，国内企业参与国际航空制造产业链的程度不断深入，获得了越来越多的国际转包订单。我国航空工业的飞速发展吸引了一批国际知名航空零部件制造企业在华成立合资企业。该类型企业管理水平、技术能力较高，生产设备先进，其主要服务于国际转包业务。第四类：民营航空零部件制造企业。受制于我国航空工业长期封闭，以及国内主机厂“大而全”的生产模式，长期以来，国内民营航空零部件生产企业普遍为特定的主机厂提供定向配套服务，发展较为缓慢。2005年国务院促进非公经济的“三十六条”细则的出台，向非公有制经济有条件开放国家垄断行业；2007年2月国防科工部《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》明确鼓励和引导非公有制资本进入国防科技工业建设领域。随着上述政策的逐步落实，一批民营企业进入航空零部件制造领域，打破了我国航空工业原有相对封闭、自给的经营体制。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积123500.49㎡，其中：主体工程78391.87㎡，仓储工程21526.85㎡，行政办公及生活服务设施12491.85㎡，公共工程11089.92㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40806.37万元，其中：建设投资33454.75万元，占项目总投资的81.98%；建设期利息754.09万元，占项目总投资的1.85%；流动资金6597.53万元，占项目总投资的16.17%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资33454.75万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用28216.15万元，工程建设其他费用4223.47万元，预备费1015.13万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资40806.37万元，其中申请银行长期贷款15389.66万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：70300.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：58829.48万元。 3、净利润（NP）：8363.19万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.85年。 5、财务内部收益率：13.57%。 6、财务净现值：856.62万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 64000.00 约96.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 123500.49 容积率1.93 1.2 基底面积 ㎡ 36480.00 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 327.59 2 总投资 万元 40806.37 2.1 建设投资 万元 33454.75 2.1.1 工程费用 万元 28216.15 2.1.2 工程建设其他费用 万元 4223.47 2.1.3 预备费 万元 1015.13 2.2 建设期利息 万元 754.09 2.3 流动资金 万元 6597.53 3 资金筹措 万元 40806.37 3.1 自筹资金 万元 25416.71 3.2 银行贷款 万元 15389.66 4 营业收入 万元 70300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 58829.48 "" 6 利润总额 万元 11150.92 "" 7 净利润 万元 8363.19 "" 8 所得税 万元 2787.73 "" 9 增值税 万元 2663.26 "" 10 税金及附加 万元 319.60 "" 11 纳税总额 万元 5770.59 "" 12 工业增加值 万元 20260.41 "" 13 盈亏平衡点 万元 32194.25 产值 14 回收期 年 6.85 含建设期24个月 15 财务内部收益率 13.57% 所得税后 16 财务净现值 万元 856.62 所得税后 二、 产业环境分析 把发展基点放在创新上，以科技创新为引领，以创新人才为支撑，大力推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，加快发展动力转换，增创发展新优势，促进发展方式由规模速度型向质量效益型转变。坚持引进消化吸收再创新，加强原始创新和集成创新，构建激励创新的体制机制，促进科技与经济深度融合，增强创新能力。 （一）推动重点领域创新突破 把握科技革命和产业变革新趋势，推动科技创新与产业升级、民生改善和重大项目建设紧密结合。在经济社会重点领域实施重大科技专项和重大科技工程，突破一批关键核心技术，研发一批重大科技产品，培育一批具有核心竞争力的创新型领军企业，形成一群科技型中小企业，打造创新型产业集群，形成全链条、一体化的创新布局，力争取得重大颠覆性创新和群体性技术突破。加强互联网跨界融合创新。实施高新技术园区和农业科技园区提升发展工程，推动向创新型特色园区发展，打造创新发展的引擎。 （二）加快建设创新平台 加强基础性、前沿性和共性技术研发创新平台建设，增强创新支撑能力。在能源、农林、新材料、先进制造、生命健康、食品安全、生态环保等领域，培育组建级重点实验室。依托企业、高校和科研院所，建设工程技术研究中心、工程实验室、企业技术中心、研发中心、中试基地和技术创新中心。建立支持中小企业技术创新的公共服务平台，加快科技企业孵化器和加速器建设，设区市以上产业园区均建立科技孵化器或孵化园，满足中小企业创新需求。支持高校发展大学生创新创业园区和服务平台。推动重大科研基础设施、大型科研仪器和专利基础信息资源向社会开放利用，提高科研基础设施利用率和科学普及水平。 （三）构建创新体系 建立健全技术创新、知识创新、科技服务创新体系。强化企业创新主体地位和主导作用，发挥大型企业技术研发优势，激励中