泓域/抗衰护肤品项目风险规划管理方案 抗衰护肤品 项目风险规划管理方案 目录 一、 产业环境分析 3 二、 抗衰护肤品市场 5 三、 必要性分析 6 四、 风险规避计划 7 五、 风险管理计划的基本内容 9 六、 风险规划过程目标 9 七、 风险规划的过程活动 9 八、 风险规划的需求与目的 13 九、 风险规划的含义 14 十、 公司基本情况 14 十一、 经济收益分析 16 营业收入、税金及附加和增值税估算表 16 综合总成本费用估算表 18 利润及利润分配表 20 项目投资现金流量表 22 借款还本付息计划表 24 十二、 投资计划方案 25 建设投资估算表 27 建设期利息估算表 28 流动资金估算表 30 总投资及构成一览表 31 项目投资计划与资金筹措一览表 32 一、 产业环境分析 （一）发展机遇 当前，在全球产业变革深入演进、国家全面深化改革、创新创业加快发展以及区域战略的不断升级的背景下，东北振兴、“一带一路”等多重机遇叠加，工业转型升级将持续获得政策、项目、资金方面的有效支持。 ———全球科技革命重塑产业发展态势，为打造工业升级版带来良好机遇。当前，全球产业变革深入演进，新一轮科技革命正在兴起，新技术、新材料、新产品更新换代周期加快，科技创新成果层出不穷，特别是云计算、大数据、物联网、３Ｄ打印等新兴技术日趋成熟，催生巨大新需求。在此背景下，全球产业发展态势发生深刻变革，跨界融合成为产业发展的新趋势，基础研究、应用研究、技术开发和产业化边界日趋模糊，科技金融创新、商业模式创新愈加频繁。科技创新与金融资本、商业模式融合更加紧密。以智能化、网络化、服务化和可持续为特征的工业４．０成为各国产业战略和全球产业竞争新领域。为应用新技术新模式、培育新兴产业，打造长春工业３．０带来良好机遇。 ———创新创业成为工业转型升级引擎，为推动工业创新升级带来机遇。我国经济发展步入新常态。随着经济增速逐步放缓，传统要素驱动力不断减弱，传统产业产能过剩问题将更加突出。在此背景下，经济结构转型升级成为贯穿我国经济发展的主线，经济发展更多依靠人力资本质量提升和技术进步，创业创新成为发展的新动力和新引擎。在创新驱动战略引导下，国家提出“互联网＋”、中国制造２０２５等战略，着力统筹国内外创新资源，推动技术创新、组织方式创新、商业模式创新，把创新作为首要驱动力，推进“大众创业、万众创新”。要求加快实施创新驱动战略，转变发展方式，集聚创新要素，主动适应新常态，培育新动能，实现新发展。 ———“一带一路”战略全面启动，为对外开放升级带来新机遇。新常态下，国内经济以低成本要素参与国际分工获得红利的时代趋于结束，我国对外开放将进入以“一带一路”战略为引领，高水平引进来与大规模走出去共同发展，市场、资源、能源、投资深度融合的新时期。“一带一路”战略的全面启动实施将推动国内开放战略的全面升级，加强国内对全球技术、人才、资本等高层次资源的吸引力，提升中国在全球价值链中的地位。 （二）问题与挑战 面对复杂多变的国内外经济形势，国家更加注重提高工业经济发展的质量和效益，技术创新将成为经济发展的重要驱动力，传统产业提升和新兴产业培育成为新的增长动力，增强国内消费对经济增长的拉动作用将成为我国经济发展的一大主题。形势和趋势的积极变化为加快工业转型升级带来了压力挑战。目前，工业经济自身结构性、素质性矛盾仍然突出。同时，还面临着要素资源供需矛盾日益紧张，区域城市之间和企业之间竞争激烈程度不断加大，以及传统优势产业对产业决定性作用不断减弱等挑战。未来加快结构调整、转变经济增长方式的任务艰巨而繁重。 二、 抗衰护肤品市场 皮肤衰老：指皮肤功能衰老性损伤，使皮肤对机体的防护能力，调节能力等减退，由此皮肤不能适应内外环境的变化，出现色泽、形态、质感等外观整体状况的改变。 根据皮肤衰老成因的不同可分为内源性衰老和外源性衰老，内源性衰老指皮肤随年龄增长的自然老化，表现为皮肤松弛，出现细小皱纹，同时伴有皮肤干燥、脱屑、脆性增加、修复功能减退等；外源性衰老指由外界因素引起的皮肤老化，其中光老化作为最主要的形式与自然性衰老在症状上具有明显区别，表现为皱纹更粗和深，并且衰老速度明显快于自然性衰老。除症状特征外，内源性衰老和外源性衰老在形成原因方面也有所区别。内源性老化成因：随着年龄增长，1）角质层通透性增加，皮肤屏障功能降低，导致角质层内含水量减少，皮肤缺水；2）皮肤附属器官如汗腺和皮脂腺的分泌功能随着年龄增长而减弱，导致分泌物减少，皮肤长期得不到润养而干燥；3）皮肤新陈代谢减慢使真皮内的弹力纤维和胶原纤维功能降低，导致皮肤张力和弹力的调节作用减弱，易出皱纹；4）皮肤吸收不到充分营养，使皮下脂肪储存不断减少，导致真皮网状层下部失去支撑，造成皮肤松弛。外源性老化成因：包括受过量紫外线辐射、环境污染、不良生活习惯和恶劣气候等外界因素影响，其中最主要原因是紫外线辐射所致的光老化。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 四、 风险规避计划 项目风险规避计划是在风险分析工作完成之后制订的详细计划。不同的项目，风险规避计划内容不同，但是，至少应当包含如下容： （1）所有风险来源的识别，以及每一来源中的风险因素； （2）关键风险的识别，以及关于这些风险对于实现项目目标影响的说明； （3）对于已识别出的关键风险因素的评估，包括从风险估计中摘录出来的发生概率以及潜在的破坏力； （4）已经考虑过的风险规避方案及其代价； （5）建议的风险规避策略，包括解决每一风险的实施计划； （6）各单独规避计划的总体综合，以及分析过风险耦合作用可能性之后制订出的其他风险规避计划； （7）项目风险形势估计、风险管理计划和风险规避计划三者综合之后的总策略 （8）实施规避策略所需资源的分配，包括关于费用、时间进度及技术考虑的说明 （9）风险管理的组织及其责任，在项目中安排风险管理组织、使之与整个项目协调的方式以及负责实施风险规避策略的人员； （10）开始实施风险管理的日期、时间安排和关键的里程碑； （11）成功的标准，即何时可以认为风险已被规避，以及待使用的监控办法； （12）跟踪、决策以及反馈的时间，包括不断修改、更新需优先考虑的风险一览表、计划和各自的结果； （13）应急计划，就是预先计划好的、一旦风险事件发生就付诸实施的行动步骤和应急措施 （14）对应急行动和应急措施提出的要求； （15）项目执行组织高层领导对风险规避计划的认同和签字。 风险管理和规避计划是整个项目管理计划的一部分，其实并无特殊之处。按照计划取得所需的资源，实施时要满足计划中确定的目标，事先把项目不同部门之间在取得所需资源时可能发生的冲突寻找出来，任何与原计划不同的决策都要记录在案，落实风险管理和规避计划，行动要坚决。如果在执行过程中发现项目风险水平上升或未像预期的那样降下来，则须重新规划。 五、 风险管理计划的基本内容 风险管理计划在三个风险管理规划文件中起控制作用。风险管理计划要说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目之中。该文件详细地说明了风险识别、风险估计、风险评价和风险控制过程的所有方面。风险管理计划还要说明项目整体风险评价的基准是什么，应当使用什么方法以及如何参照这些风险评价基准对项目整体风险进行评价。 六、 风险规划过程目标 当风险规划过程满足下列目标时，就说明它是充分的： （1）能看出主要事件和风险演化为问题的条件； （2）重用成功的风险应对策略； （3）优化选择标准（如风险倍率或风险多样化）； （4）能理解为每一个严重的风险采取的下一步行动； （5）建立自动触发机制。 七、 风险规划的过程活动 风险规划的过程活动是将按优先级排列的风险列表转变为风险应对计划所需的任务，是一种系统活动过程。风险规划的早期工作是确定项目风险管理目的和目标，明确具体区域的职责，明确需要补充的技术专业，规定评估过程和需要考虑的区域，规定选择处理方案的程序，规定评级图，确定报告和文档需求，规定报告要求和监控衡量标准等。风险规划过程活动包括以下内容： （1）设定可能出现的严重风险； （2）制定风险应对备用方案； （3）选择风险应对途径； （4）制订风险行动计划； （5）确定风险模板； （6）确定风险数据库模式。 下面简要分析风险规划的过程活动，这些步骤可以重复使用，也可同时使用。 1、设定可能出现的严重风险 风险设想是对可能导致风险发生的事件和情况的设想。应针对所有对项目成功有关键作用的风险来进行风险设想。确定风险设想一般有三个步骤 （1）假设风险已经发生，考虑如何应对风险； （2）假设风险将要发生，说明风险设想 （3）列出风险发生之前的事件和情况。 2、制定风险应对备用方案 风险应对备用方案是指，应对风险的一套选择方案。风险应对策略用接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移来制定风险应对备用方案。每种策略应包括目标、约束和备用方案。风险应对策略的定义和示例具体参见第6章。 3、选择风险应对途径 风险应对途径缩小了选择范围，并将选择集中在应对风险的最佳备用方案上。可将几种风险应对策略结合为一条综合途径。例如，你可能决定通过市场调查来获得统计数据，根据调查结果，可能会将风险转移到第三方，也可能使用风险储备，开发新的内部技术。选择标准有助于确定应对风险的最佳备用方案。 4、制订风险管理计划 风险管理计划详细说明了所选择的风险应对途径，它将途径、所需的资源和批准权力编写为文档，一般应包含下列因素： （1）批准权力； （2）负责人； （3）所需资源； （4）开始日期； （5）活动； （6）预计结束日期； （7）采取的行动； （8）取得的结果。 5、建立风险管理模板 风险管理模板规定了风险管理的基本程序、风险的量化目标、风险告警级别、风险的控制标准等，从而使风险管理标准化、程序化和科学化。 6、确定项目风险数据库模式 项目风险数据库设计一般包括数据库结构和数据文件两部分，包含了项目生命周期过程所有的相关活动。一个项目风险数据库至少应包括下列数据字段： •存入号码•项目•风险应对 •日期•阶段•决策 •状态•功能•风险行动计划 •识别者WBS元素•定量的目标 •风险类型•风险陈述•指标 •风险标题•风险场景•阈值 •可能性•风险分析•触发器 •后果•现在的优先级•成本 •时间框架•以前的优先级•节省的成本 八、 风险规划的需求与目的 在人类的大多数活动中，风险都以不同形式和程度出现。风险一般有下列基本特征： （1）一般至少是部分未知的； （2）随时间而变化； （3）是可管理的，即可以通过人为活动来改变它的形式和程度。 风险管理规划就是通过下述活动过程，提出风险管理行动的详细计划： （1）制定一份结构完备、内容全面且相互协调的风险管理策略并形成文件； （2）确定项目实施风险管理策略方法； （3）规划资源。 风险规划是一个迭代过程，包括评估、控制、监控和记录项目风险的各种活动，其结果就是风险管