U9ERP项目操作手册-总账业务V0 广东顶固集创家居股份 U9ERP项目-总账系统操作手册 创建日期：2021-1-5 最后修订日期：2021-1-10 文控编号: DG-U9-GL-001 客户项目经理： 吴健华 日 期： 2021-01-12 用友项目经理： 杨贵发 日 期： 2021-01-12 1 档操纵 1.1 更换记录 日期 作者 版本 更换记录 2021-1-4 杨贵发 V1.0 手册模板制定 2021-1-10 唐兵兵 V2.0 手册编写 1.2 批阅 日期 姓名 职位 1.3 审批 日期 职位 姓名 签名 2 名目 1 档操纵 2 1.1 更换记录 2 1.2 批阅 2 1.3 审批 2 2 名目 3 3 总账业务解决方案流程清单 5 4 总账总体业务流程 6 4.1 总账主业务流程图 6 5 总账基础资料 7 5.1 爱护会计日历 7 5.2 爱护汇率 7 5.3 爱护会计要素 8 5.4 爱护顶固会计科目编码结构 9 5.5 爱护账薄会计日历 10 6 总账操作手册指引 10 6.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引 10 6.1.1 业务场景 10 6.1.2 .业务流程图 11 6.1.3 流程说明 12 6.1.4 U9系统操作指引 12 6.2 子系统转总账凭证业务流程操作指引 15 6.2.1 业务场景 15 6.2.2 业务流程图 16 6.2.3 流程说明 17 6.2.4 U9系统操作指引 17 6.3 模板生成凭证业务流程操作指引 21 6.3.1 业务场景 21 6.3.2 业务流程图 22 6.3.3 流程说明 23 6.3.4 U9系统操作指引 23 6.4 总账凭证更换业务流程操作指引 26 6.4.1 业务场景 26 6.4.2 业务流程图 27 6.4.3 流程说明 28 6.4.4 U9系统操作指引 28 6.5 子系统凭证更换业务流程操作指引 29 6.5.1 业务场景 29 6.5.2 业务流程图 30 6.5.3 流程说明 31 6.5.4 U9系统操作指引 31 6.6 总账汇兑损益业务流程操作指引 33 6.6.1 业务场景 33 6.6.2 业务流程图 34 6.6.3 流程说明 35 6.6.4 U9系统操作指引 35 6.7 现金流量爱护业务流程操作指引 36 6.7.1 业务场景 36 6.7.2 业务流程图 37 6.7.3 流程说明 38 6.7.4 U9系统操作指引 38 6.8 .期末结转损益业务流程操作指引 39 6.8.1 业务场景 39 6.8.2 业务流程图 40 6.8.3 流程说明 41 6.8.4 U9系统操作指引 41 6.9 总账月结处理业务流程操作指引 43 6.9.1 业务场景 43 6.9.2 流程说明 45 6.9.3 U9系统操作指引 45 6.10 会计报表编制业务流程操作指引 49 6.10.1 业务场景 49 6.10.2 业务流程图 50 6.10.3 流程说明 51 6.10.4 U9系统操作指引 51 3 总账业务解决方案流程清单 本方案要紧解决以下总账业务在系统的实现流程。 流程编号 流程名称 业务范畴 责任部门 TS-GL 总账总体流程 财务部 TS-GL-01 总账凭证日常处理业务流程 凭证录入、审核、记账等凭证处理业务 财务部 TS-GL-02 子系统转总账凭证业务流程 通过子系统单据生成会计分录，转总账凭证的业务处理 财务部 TS-GL-03 模板生成凭证业务流程 使用预先设定的凭证模板生成会计凭证的业务操作 财务部 TS-GL-04 总账凭证更换业务流程 总账录入的会计凭证修改的业务操作 财务部 TS-GL-05 子系统凭证更换业务流程 子系统生成的会计凭证修改的业务操作 财务部 TS-GL-06 总账汇兑损益业务流程 核算外币的会计科目，因汇率变动而调整损益的业务处理。 财务部 TS-GL-07 现金流量爱护业务流程 现金类凭证的现金流量爱护业务 财务部 TS-GL-08 期末结转损益业务流程 期末将损益类科目余额转入本年利润科目 财务部 TS-GL-09 总账月结处理业务流程 总账系统月末结账业务处理 财务部 TS-GL-10 会计报表编制业务流程 编制会计报表 财务部 4 总账总体业务流程 4.1 总账主业务流程图 5 总账基础资料 5.1 爱护会计日历 第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【会计日历】菜单 第二步：录入<编码>、<名称>、<开始时刻>、<生成会计期间>、追加会计期间<向前追加>、<向后追加>等字段信息 5.2 爱护汇率 第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【汇率】菜单 录入<原币-美元>、<目标币-人民币>、<买入 >、<开始日期-2021.1.1>、<终止日期-2021.1.31>、<精度 >等字段信息 5.3 爱护会计要素 第一步：进入【数据中心】-【科目】-【会计要素】菜单 第二步：录入<编码>、<名称>、<科目属性层级规那么 >等字段信息，储存并确定。 第三步：选择<顶固会计要素表>、操作-导入系统预置。 5.4 爱护顶固会计科目编码结构 第一步：进入【基础设置】-【弹性域】-【编码结构】菜单 5.5 爱护账薄会计日历 第一步：进入【基础设置】-【账薄】-【账薄日历】菜单 6 总账操作手册指引 6.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引 6.1.1 业务场景 会计凭证录入、审核、记账、反审核、反记账等日常业务处理。 6.1.2 .业务流程图 6.1.3 流程说明 序号 流程作业 部门及岗位 活动说明 输出单据 方式(系统/手工) 10 模板结转 财务中心总账会计 相关的费用成本进行结转 凭证模板生成 系统 20 凭证爱护 财务中心总账会计 手工录入凭证 凭证爱护 系统 30 转总账 子系统会计 子系统批量/重新生成正确分录后转总账 转总账 系统 40 核准 财务中心总账会计 凭证审核 凭证爱护 系统 50 记账 财务中心总账会计 凭证记账 凭证爱护 系统 6.1.4 U9系统操作指引 一、 手工录入凭证 第一步：进入【总账】—【凭证爱护】 第二步：爱护<凭证类型><摘要><会计科目><借贷金额>等字段信息 第三步：爱护<现金流量项目> 第四步：储存—提交—审核 第五步：记账 6.2 子系统转总账凭证业务流程操作指引 6.2.1 业务场景 此流程适用于相关子系统相关业务单据发生时，需要生成交易分录转总账 6.2.2 业务流程图 6.2.3 流程说明 序号 流程作业 部门及岗位 活动说明 输出单据 方式(系统/手工) 10 批量生成交易分录 子系统会计 未生成的单据统一生成交易分录 批量生成交易分录 系统 20 重新生成交易分录 子系统会计 相关业务单据发生变动，需要重新生成交易分录转总账 重新生成交易分录 系统 30 转总账 子系统会计 交易分录转人总账模块，进行治理 转总账 系统 40 总账-子系统对账 相关会计 科目发生额进行对账 系统 6.2.4 U9系统操作指引 第一步:进入子系统的<批量生成交易分录> 如：子系统为〝固定资产〞 第二步：查询、选择需批量生成交易分录的单据 第三步：进入子系统【转总账】生成凭证 第四步：进入【总账】-【凭证爱护】 查询子系统生成的凭证 第五步：储存—提交—审核 第六步：科目发生余额对账 6.3 模板生成凭证业务流程操作指引 6.3.1 业务场景 为提高凭证录入的工作效率，将常用业务分录制作成凭证模板，并使用凭证模板生成会计凭证的业务流程。 6.3.2 业务流程图 6.3.3 流程说明 序号 流程作业 部门及岗位 活动说明 输出单据 方式(系统/手工) 10 凭证模板爱护 财务中心总账会计 凭证模板设定 模板 系统 20 凭证模板生成 财务中心总账会计 会计科目结转 系统 30 模板生成 财务中心总账会计 模板结转，生成新的会计凭证 凭证 系统 6.3.4 U9系统操作指引 第一步：进入【总账】—【常用凭证模板】 第二步：爱护凭证模板信息<编码><名称><凭证类型><描述><摘要><会计科目><借贷方向>等字段 第三步：模版生成 第四步：进入【总账】—【凭证爱护】—【调用凭证模版】 选择需调用的模版 6.4 总账凭证更换业务流程操作指引 6.4.1 业务场景 此流程适用于修改非子系统生成的会计凭证的业务操作。 6.4.2 业务流程图 6.4.3 流程说明 序号 流程作业 部门及岗位 活动说明 输出单据 方式(系统/手工) 10 取消记账 财务中心总账会计 取消记账 记账凭证 系统 20 取消审核 财务中心总账会计 取消审核 审核凭证 系统 30 修改凭证 财务中心总账会计 修改原凭证上的相关信息 凭证爱护 系统 6.4.4 U9系统操作指引 第一步：假设差不多记账那么取消记账 第二步：取消审核 第三步：修改凭证内容—储存修改后凭证 6.5 子系统凭证更换业务流程操作指引 6.5.1 业务场景 此流程适用于修改子系统生成的会计凭证的业务操作。 6.5.2 业务流程图 6.5.3 流程说明 序号 流程作业 部门及岗位 活动说明 输出单据 方式(系统/手工) 10 取消记账 财务中心总账会计 操作—取消记账 凭证 系统 20 弃审 财务中心总账会计 凭证爱护—弃审 凭证 系统 30 子系统删除凭证 财务中心总账会计 删除转总账错误凭证 转总账 系统 40 修改交易分录 财务中心总账会计 业务单据下修改交易分录 业务单据 系统 50 重新生成交易分录 财务中心总账会计 子系统转总账 重新生成交易分录 系统 60 分录转总账 财务中心总账会计 交易分录转到总账进行凭证爱护 转总账 系统 6.5.4 U9系统操作指引 第一步:进入【总账】—【凭证爱护】查找对应生成的子系统凭证 第二步:取消记账、弃审凭证 第三步:在子系统中查找相对应的凭证 第四步：删除子系统中对应的凭证 第五步：在子系统中找到对应的单据进行修改后储存 6.6 总账汇兑损益业务流程操作指引 6.6.1 业务场景 核算外币的会计科目，因汇率变动而调整损益的业务处理。 6.6.2 业务流程图 6.6.3 流程说明 序号 流程作业 部门及岗位 活动说明 输出单据 方式(系统