V122应付款管理系统用户手册 用户手册 版权声明 本书著作权属于金蝶软件〔中国〕所有，在未经本公司许可的情形下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。 金蝶软件〔中国〕 2020年08月 前 言 感谢您使用«金蝶K3 成长版V12.2应对款治理系统用户手册»。 本手册包含的内容能够关心您进行有效的应对款治理系统使用，要紧包括以下内容： l 系统总述 l 操作建议 l 详细的操作流程 l 系统的功能和特点 l 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其他关心信息的途径及编写约定。 读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作体会和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。假如您没有使用过本系统，我们建议您同意一次或者更多的本子系统的培训课程〔请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息〕。假如您期望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MS SQL SERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。 相关信息来源 您还能够通过以下途径了解我们的系统，并猎取您需要的服务和关心。 1. 在线信息 假如您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，能够登录金蝶网站〔〕。 2. 售前咨询服务 依照企业的进展和治理需要，提供治理咨询及解决方案，关心企业作出快速、准确的决策。 3. 产品培训 金蝶公司秉承技术创新、治理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，关心用户在应用软件时达到事半功倍的成效。 4. 实施咨询服务 金蝶公司吸取十多万客户的体会，结合国内外先进的治理理念和治理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们情愿运用我们在企业治理及IT技术方面的知识，关心顾客获得更大的成功！ 5. 现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。 6. CRM服务 借助客户关系治理系统〔金蝶EAS-CRM〕我们建立了客户综合信息治理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、连续、高效的服务。 7. CSP服务支持 金蝶公司融合多年客户服务体会与国外先进的治理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依靠，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。 8. 呼叫中心 通过客户呼叫中心服务〔Call Center〕，提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。 9. 个性化服务 针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业治理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优待的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优待的价格实现软件〝以旧换新〞。 金蝶K/3产品设计思想 金蝶K/3以企业基础治理为核心设计思想，对覆盖产品〔服务〕价值链的业务的流程进行全面的打算、组织、和谐，及对业务的有效处理和有效操纵的治理。针对战略企业治理的特点，强调对企业基础数据、差不多业务流程、内部操纵、知识治理、职员行为规范等治理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业治理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，关心企业制造连续增长的核心竞争力。 基础治理是企业连续的治理实践的基石。基础治理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业连续进展是否有坚实的基础。强调过程治理是基础治理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在〝理性〞的基础上。 关于金蝶 金蝶国际软件集团是亚太地区领先的企业治理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业治理需求的企业治理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范畴内的顾客提供与软件产品相关的治理咨询、实施与技术服务。金蝶专门的〝快速配置，快速实施，快速应用，快速见效〞的全球化产品与服务定位，能够关心顾客镇定面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效治理变革，确保组织快速、连续和健康成长。 金蝶国际软件集团是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3依旧中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业治理软件。2004年 10月，金蝶正式对外公布了新一代产品—金蝶EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采纳最新的ERPⅡ治理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源治理、供应链治理、客户关系治理、知识治理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。 编写约定 l 通用格式约定 格式 意义 宋体 正文。 下划线 输入信息。 斜体 提示信息。 l 图形界面格式约定 格式 意义 〝〞 窗口名称。 〖〗 一般菜单项或树状结构菜单项。 【】 窗口中的按钮。 < > 窗体中的选项。 → 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 l 键盘操作约定 格式 意义 [键1 ] 键盘上的键名。 [键1+键2] 在键盘上同时按下两个键。 l 鼠标操作约定 格式 意义 单击 按下鼠标左键点击某一对象。 双击 连续两次鼠标左键打开某一对象。 右击 选中某一对象按下鼠标右键。 拖放 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 l 专门标志 格式 意义 温馨提醒： 提醒某些操作可能会导致一些严峻的后果，请用户慎重使用。 注意： 提供一些应用关键的描述。 举例： 列举实例以便用户加深明白得。 操作前提： 进行某一操作之前,必须先完成的操作。 定义： 定义内容中显现的财务或运算机术语。 流程图图例说明 本手册中的要紧业务流程均采纳EPC〔Event-driven-Process Chain〕图进行描述。EPC全称Event-driven-Process Chain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户能够明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于明白得的符号和语言关心用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型能够显示出任务链和责任链发生中断，将如何阻碍到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户能够专门方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。 EPC图中涉及到的元素说明如下表： 名称 图标 定义 例如 事件 事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。 收到原始凭证 功能 功能描述了初始状态向最终状态的转换。 录入凭证 组织单元 组织单元描述了企业的大体结构。 财务部会计 信息、物料、资源对象 信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象〔比如业务对象、实体〕。 科目 流程路径 流程路径显示了流程之间的前后连接关系〔能够辅助导航〕。 凭证处理流程 逻辑操作符 逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系 〝XOR〞：表示从多个流程中，必须同时只能选择其一； 〝V〞：表示〝或〞的关系； 〝Λ〞：表示〝且〞的关系。 操纵流 操纵流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依靠关系。 信息流、物流 信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。 资源、组织单元分配 资源/组织单元分配描述了哪个单元〔职员〕或资源来处理某个功能或者流程。 意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您能够在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直截了当 至(0755)26710817 K/3产品部反馈给我们, 我们将期待您给予我们好的建议和意见。 目 录 第1章 系统概述 1 1.1 关于本系统 1 1.2 本系统在K/3ERP中的位置 3 1.3 与其他系统的接口 4 第2章 业务模式及应用 7 2.1 发票付款 7 2.2 其他应对单付款 10 2.3 未付款退货 13 2.4 已付款未核销退货 15 2.5 已付款已核销退款退货 18 2.6 期末调汇 19 第3章 系统初始化 23 3.1 系统初始化 23 3.2 核算参数设置 35 3.3 系统设置 39 3.4 单据套打 47 第4章 单据处理 49 4.1 采购发票 49 4.2 其他应对单 62 4.3 应对票据 72 4.4 付款单、预付单 84 4.5 应对退款单 102 第5章 结算 109 5.1 核销治理 109 5.2 凭证处理 123 5.3 凭证扫瞄 129 第6章 分析 131 6.1 账龄分析 131 6.2 付款分析 137 6.3 付款推测 138 第7章 与现金系统集成 141 7.1 付款申请单 141 7.2 付款申请单与现金系统集成 145 7.3 付款单与现金系统集成 145 第8章 期末处理 149 8.1 期末对账检查 149 8.2 期末对账查询 150 8.3 期末调汇 154 8.4 期末处理 159 第9章 查询与报表 161 9.1 应对款汇总表 161 9.2 应对款明细表 167 9.3 往来对账单 171 9.4 月结单 178 9.5 到期债务列表 184 9.6 应对计息表 188 9.7 调汇记录表 191 9.8 应对款趋势分析表 193 9.9 万能报表 196 9.10 查询分析工具 196 附录A 术语表 197 附录B 参考书目 199 附录C 意见反馈表 201 第1章 系统概述 1.1 关于本系统 应对款治理系统，通过发票、其他应对单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合治理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析情形等，通过各种分析报表，关心您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、操纵功能，如到期债务列表的列示，关心您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。 该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统、现金治理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务治理信息。 应对款治理系统要紧功能有： ü 有效的单据治理 ü 有效的票据治理 ü 灵活的结算功能 ü 灵活的凭证处理 ü 强大的报表功能 ü 支持外币核算和期末调汇 ü 易用的系统对账 ü 与现金系统的集成 1.1.1 有效的单据治理 系统提供发票、其他应对单、付款申请单、付款单