TNMG-ERP-BR100-系统设置文档-FIN-CST-V1 铜陵有色金属集团控股 ERP系统一期实施项目 系统设置文档 财务-成本治理模块 创建日期： 2020-09-10 文档名称： 铜陵有色集团ERP系统设置文档 当前版本： 1.0 文档操纵 变更记录 日期 作者 版本 更换参考 2020-09-10 德勤顾问组 V1.0 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 名目 应用设置操纵清单－成本治理 6 CST： 定义成本类型 7 OPM财务>设置>成本类型 7 CST： 定义成本日历 8 OPM财务>设置>成本日历 8 CST： 定义成本构成分组 12 OPM财务>设置>成本构成分组 12 CST： 定义成本构成分类 13 OPM财务>设置>成本构成分类 13 CST： 定义分析代码 15 OPM财务>设置>分析代码 15 CST： 定义调整缘故 16 OPM财务>设置>调整缘故 16 CST： 定义会计规定 17 OPM财务>设置>会计规定 17 INV： 定义物料财务分类 19 库存>设置>弹性域>键 19 INV： 定义成本核算要素值集 21 库存>设置>弹性域>说明性 21 INV： 爱护成本核算要素与物料财务分类之间的关系 24 库存>设置>弹性域>说明性>值 24 INV： 定义库存帐户别名 25 库存>设置>帐户别名 25 GL： 定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置 27 设置>财务系统>弹性域>键>安全性>定义 27 INV： 定义财务分类与业务分类对应关系 29 设置>代码 29 INV： 定义成本费用分摊的产品简称及排列顺序 30 设置>代码 30 CST： 应用产品会计定义〔含整个SLA〕 31 OPM财务>设置>子分类帐会计设置>会计方法生成器>方法和定义>应用产品会计定义 31 CST： 定义系统配置文件 49 系统治理员>配置文件>系统 49 未决与已结问题 51 未决问题 51 已结问题 51 前言 文挡目的 设置文档记录了铜陵有色集团应对款治理模块所有必须设置步骤和内容。为系统爱护人员提供详细的配置信息。 适用范畴 铜陵有色ERP项目一期试点公司。 读者 系统实施顾问、铜陵有色集团系统爱护人员。 相关文档 «铜陵有色集团ERP以后业务蓝图设计-财务» «铜陵有色集团ERP系统解决方案-财务治理 » 说明 本文中的图片仅供例如，不作数据输入标准。 应用设置操纵清单－成本治理 环境名： 机器： 类型〔定义、执行、或二者〕： 工作流 设置 责任人 完成日期 QA责任人 QA完成日期 审批签字 设置财务成本治理 成本类型 成本日历 定义构成分组 成本构成分类 分析代码 调整缘故 会计规定 定义物料财务分类 应用产品会计定义 配置文件值 CST： 定义成本类型 OPM财务>设置>成本类型 TNMGERP流程： 定义成本类型 业务范畴： ERP 系统 – 成本治理 日期： 2020-08-01 操纵号： N/A 优先级(H, M, L)： 流程所有者： 描述：使用此表单定义冬瓜山实际成本类型。 成本类型 5121_ACT 说明 冬瓜山矿业实际成本 成本运算方法 实际成本 原材料运算类型 期间移动平均成本 产品运算类型 期间移动平均成本 CST： 定义成本日历 OPM财务>设置>成本日历 TNMGERP流程： 定义成本日历 业务范畴： ERP 系统 – 成本治理 日期： 2020-08-01 操纵号： N/A 优先级(H, M, L)： M 流程所有者： TNMGERP成本治理超级用户 描述： 使用本表单定义成本模块的成本会计期间，服务于库存、采购、生产、销售业务模块的事务处理。 日历 TNMG_CAL 说明 铜陵有色集团成本日历 起始日期 2020-01-01 期间 说明 起始日期 终止日期 2020-06 2020年06月 2020-06-01 2020-06-30 2020-07 2020年07月 2020-07-01 2020-07-31 2020-08 2020年08月 2020-08-01 2020-08-31 2020-09 2020年09月 2020-09-01 2020-09-30 …… 分配：\设置\成本日历\分配 法人主体 成本类型 LE_冬瓜山D 5121_ACT 状态：\设置\成本日历\分配\期间状态 期间 期间状态 2020-06 打开 2020-07 打开 2020-08 打开 2020-09 打开 2020-10 从未打开 …… CST： 定义成本构成分组 OPM财务>设置>成本构成分组 TNMGERP流程： 定义成本构成分组 业务范畴： ERP 系统 – 成本治理 日期： 2020-08-01 操纵号： N/A 优先级(H, M, L)： M 流程所有者： TNMG ERP成本治理超级用户 描述：使用本表单定义成本构成分组，成本构成分组设置是具于产品成本构成要素。 成本构成分组 说明 DIANF 电费 CYL 要紧材料 FYCL 辅助材料 ZZCL 周转材料 RLDL 燃料动力 SHF 水费 ZGXC 职工薪酬 ZZFY 制造费用 … … CST： 定义成本构成分类 OPM财务>设置>成本构成分类 TNMGERP流程： 定义成本构成分类 业务范畴： ERP 系统 – 成本治理 日期： 2020-08-01 操纵号： N/A 优先级(H, M, L)： M 流程所有者： TNMGERP成本治理超级用户 描述：使用那个表单定义成本构成分类，依照成本构成分组设置成本构成分类。 成本构成分类 说明 要紧成本构成分类 成本构成分组 用量 排序 101要紧材料 101要紧材料 101要紧材料 YCL 物料 101 102辅助材料 102辅助材料 102辅助材料 FYCL 物料 102 103周转材料 103周转材料 103周转材料 ZZCL 物料 103 103运杂费 103材料运杂费 103运杂费 YCL 物料 104 CST： 定义分析代码 OPM财务>设置>分析代码 TNMGERP流程： 定义分析代码 业务范畴： ERP 系统 – 成本治理 日期： 2020-08-01 操纵号： N/A 优先级(H, M, L)： H 流程所有者： TNMGERP成本治理超级用户 描述：使用那个表单来定义分析代码。 代码 说明 BDCB 变动成本 GDCB 固定成本 CST： 定义成本系数 OPM财务>设置>成本系数 TNMGERP流程： 定义分析代码 业务范畴： ERP 系统 – 成本治理 日期： 2020-08-01 操纵号： N/A 优先级(H, M, L)： H 流程所有者： TNMGERP成本治理超级用户 描述：使用那个表单来定义分析代码。 代码 说明 O ORACLE_AP_FREIGHT AP运费成本 ORACLE_AP_MIC AP杂项成本 CST： 定义调整缘故 OPM财务>设置>调整缘故 TNMGERP流程： 定义调整缘故 业务范畴： ERP 系统 – 成本治理 日期： 2020-08-01 操纵号： N/A 优先级(H, M, L)： M 流程所有者： TNMG ERP成本治理超级用户 描述： 定义调整缘故，要紧是用于成本调整时区分各类成本调整的缘故，比如运费调整、产成品/半成品成本调整。 代码 说明 YFTZ 运杂费调整 CPTZ 产成品/半成品调整 CST： 定义会计规定 OPM财务>设置>会计规定 TNMGERP流程： 定义会计规定 业务范畴： ERP 系统 – 成本治理 日期： 2020-08-01 操纵号： N/A 优先级(H, M, L)： M 流程所有者： TNMGERP成本治理超级用户 描述： 定义会计规定，要紧是用于法人组织确定使用的成本运算方法、成本核算要素等。 会计规定：\OPM财务\设置\会计规定 法人主体 分类账 基准货币 估价方法 成本基准 默认物料成本构成 默认间接费用成本构成 成本构成分类 分析代码 成本构成分类 分析代码 LE_冬瓜山 冬瓜山25121(CNY) CNY 5121_ACT 本期 100原材料 BDCB 201间接费用 GDCB 事件会计规定：\OPM财务\设置\会计规定\事件会计规定 事件会计规定：\OPM财务\设置\会计规定\分配估价方法 INV： 定义物料财务分类 库存>设置>弹性域>键 TNMGERP流程： 定义物料财务分类 业务范畴： ERP 系统 – 成本治理 日期： 2020-08-01 操纵号： N/A 优先级(H, M, L)： M 流程所有者： TNMGERP成本治理超级用户 描述： 定义物料分类，要紧是财务核算的物料分类，在SLA中使用不同的财务分类，将生成不同的存货会计科目〔库存估价帐户〕。 应用产品 弹性域标题 代码 标题 说明 库存治理系统 Item Categories ACCOUNTING_CATEGORY TNMG会计分类 TNMG会计分类 段：库存\设置\弹性域\键\段 编号 名称 窗口提示 列 值集 显示 启用 1 TNMG_acc_cate1 财务大类 SEGMENT1 TNMG_acc1 是 是 TNMG_acc_cate2 财务小类 SEGM