l威奥特公司部门管理手册试行版 第一部分 威奥特公司组织架构图 4 第二部分 财务部部门治理手册 5 概 述 6 第一章 部门职能 7 第二章 部门组织结构 9 第三章 部门岗位描述 10 第四章 部门工作流程 13 第五章 附件 16 第三部分 商务部部门治理手册 20 概 述 21 第一章 部门职能 22 第二章 部门组织结构 23 第三章 部门岗位描述 24 第四章 部门工作流程 27 第五章 附件 35 第四部分 企业进展部部门治理手册 51 概 述 52 第一章 部门职能 53 第二章 部门组织结构 54 第三章 部门岗位描述 55 第四章 部门工作流程 60 第五章 附件 65 第五部分 人力资源部部门治理手册 69 概 述 70 第一章 部门职能 71 第二章 部门组织结构 72 第三章 部门岗位描述 73 第四章 部门工作流程 78 第五章 附件 83 第六部分 综合办公室部门治理手册 96 概 述 97 第一章 部门职能 98 第二章 部门组织结构 101 第三章 部门岗位描述 102 第四章 部门工作流程 109 第五章 附件 122 第七部分 质量治理部部门治理手册 149 概 述 150 第一章 部门职能 151 第二章 部门组织结构 152 第三章 部门岗位描述 152 第四章 部门工作流程 157 第五章 附件 161 第八部分 销售部、业务拓展部部门治理手册 164 概 述 165 第一章 部门职能 166 第二章 部门组织结构 168 第三章 部门岗位描述 170 第四章 部门工作流程 176 第五章 附件 180 第九部分 市场产品部部门治理手册 181 概 述 182 第一章 部门职能 183 第二章 部门组织结构 184 第三章 部门岗位描述 185 第四章 部门工作流程 188 第五章 附件 188 第十部分 技术支持部部门治理手册 189 概 述 190 第一章 部门职能 191 第二章 部门组织结构 192 第三章 部门岗位描述 193 第四章 部门工作流程 199 第五章 附件 202 第十一部分 产品开发部部门治理手册 210 概 述 211 第一章 部门职能 212 第二章 部门组织结构 213 第三章 部门岗位描述 214 第四章 部门工作流程 226 第五章 附件 245 第十二部分 工程服务部部门治理手册 257 概 述 258 第一章 部门职能 259 第二章 部门组织结构 261 第二章 部门岗位描述 262 第四章 部门工作流程 267 第五章 附件 270 第一部分 威奥特公司组织架构图 总经理CEO 市场销售总监 业务进展部8 6 首席运营官COO 〔常务副总经理〕 首席财务官CFO 市场产品部 销售部20 技术支持部7 运营总监 工程服务部21 客服中心1 质量治理部4 技术总监 无线业务部3 产品开发部24 企业进展部3 综合办公室4 人力资源部3 分公司(筹)8 其它分支机构 商务部4 财务部3 图1 威奥特公司组织架构图 第二部分 财务部部门治理手册 概 述 财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中显现的问题,检查监督财务纪律。 为规范和和谐部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。 第一章 部门职能 部门职能说明书 部门名称 财务部 部门编号 1-05 制定时刻 2003-8 要紧工作职责 一、 日常财务事务 1、 建立对外会计核算体系，负责企业的财务治理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。 2、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。 3、 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。 4、 客户的资信调查。 5、 正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和报告。 6、 合同保函的办理。 7、 参与公司合同付款方式的审核。付款审核。 8、 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。 二、 日常财务治理 1、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。 2、 建立健全公司内部核算的数据治理体系，执行与操纵公司预算的相关财务指标。 3、 公司运营的资金分析。 4、 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金。 5、 为公司上市拟建上市公司财务体系。 6、 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。 三、 资金运作 1、 对公司筹措资金提出打算、建议、并具体操作经批准的债券融资。 2、 对外投资的财务分析。 四、 财务知识的培训 五、 监督和建议 1、 监督、检查公司各项财务打算执行情形，提出财务分析报告，并提出加强经营治理和财务治理的建议。 2、 对公司的资金使用情形进行监督，并提出建议。 权限范畴 1、 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。 2、 财务部有权按照财务制度审核职员借款项是否确实需要发生，同时前一笔借款是否差不多核销。 3、 职员借款后一个月仍没有报帐的，同时没有前提专门说明的，财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。 4、 各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写打算和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。 工作流程 1、 报销流程：经办人---部门秘书---部门经理------会计审核-----财务 经理审核----财务总监批准----出纳报销 2、借款流程：同报销流程 3、票据传递流程：出纳报销〔现金、银行日报表〕----会计审核记帐 4、对外报表流程〔所有对外报表需经他人审核〕：制表人----审核人 第二章 部门组织结构 财务部经理 会计 出纳 第三章 部门岗位描述 岗位说明书 一、财务部经理： 岗位名称： 财务经理 所属部门： 财务部 直截了当上级： 主管副总经理 直截了当管辖范畴：财务部各项事项 工作目的：参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中显现的问题,检查监督财务纪律。 具 体 工 作 职 责 1. 在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2. 负责制定公司利润打算、资本投资打算、财务规划、销售前景推测、开支预算或成本标准。 3. 建立健全公司内部核算的数据治理体系，以及核算和财务治理的规章制度。 4. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务打算、成本打算、努力降低成本、增收节支、提高效益。 5. 负责完成经批准的债权性融资工作。 6. 负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等打算，参与制订公司的经营打算，经批准后组织实施。 7. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议。 8. 主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应打算。 9. 组织制定完善的财会制度和相应的实施细那么。 10. 负责对所有下属企业的财务监督与和谐，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、政府部门的质询。 11. 负责指导、治理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩处工作。 关键决策与责任： 组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使用情形，提供预算分析报告。监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企业的财务治理和经济核算 资格要求： 学历要求： 大学 专业知识要求： 技术资格要求： 会计师职称 专业背景要求： 至少三年财务治理体会 年龄/性别要求： 无 个性要求： 认真负责，谦虚慎重 二、会计： 岗位名称： 会计 所属部门： 财务部 直截了当上级： 财务部经理 直截了当管辖范畴：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项 工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情形 具 体 工 作 职 责 1. 负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作。 2. 严格执行公司财务制度，对其中显现的问题及时禁止、纠正，严峻的应及时向财务经理汇报。 3. 负责监督、检查公司各项财务打算执行情形，提出财务分析报告，并提出加强经营治理和财务治理的建议，供公司领导参考。 4. 依照国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细那么和具体规定，报经领导批准后组织实施。 5. 参与拟订财务打算，审核、分析、监督预算和财务打算的执行情形。 6. 在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。 7. 准确及时运算收入、费用、成本，正确运算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 8. 负责公司固定资产的财务治理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 9. 负责公司税金的运算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关的和谐。 10. 负责会计监督。依照规定的成本、费用开支范畴和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 11. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案治理工作。 12. 主动进行财会资讯分析和评判，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 协助经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。 关键决策与责任： 及时预备报送各项财务报表和报税事项 资格要求： 学历要求： 大专 专业知识要求： 技术资格要求： 助理会计师职称 专业背景要求： 年龄/性别要求： 无 个性要求： 认真负责，谦虚慎重 三、出纳 岗位名称： 出纳 所属部门： 财务部 直截了当上级： 财务部经理 直截了当管辖范畴：公司现金和银行存款各个帐户 工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符 具 体 工 作 职 责 1. 在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2. 依照审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；及时依照银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。 3. 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发觉差错及时查清更正。 4. 认真审查临