祁阳县项目 可行性研究报告 MACRO泓域咨询 报告说明一 祁阳县，因地处祁山之南而得名，隶属于湖南省永州市，位于湘江中 上游，是永州的北大门，南通粤桂，北抵衡岳，东连浙赣，西接川黔，总 面积2538平方公里，辖3个街道、20个镇、3个乡。截至2019年3月， 祁阳县户籍人口 106.4万人，常住人口为87.99万人。祁阳是一个古老的 邑县，始建于三国时期，有1800多年历史。祁阳交通便捷，湘桂铁路、衡 昆高速公路、322国道、S320线贯穿全境，湘江从县境中心穿过，终年通 航，可直下洞庭，通江达海。祁阳自然资源丰富，土地肥沃，河流纵横， 水源充实，属亚热带季风湿润性气候，四季分明，已探明的矿藏有煤、石 灰石、铁、镒、镣、锌等20多种，享有“有色金属之乡”的美称。2018年, 祁阳县地区生产总值307. 70亿元，比上年增长8. 2%o其中，第一产业增加 值44. 04亿元，增长3.2%；第二产业增加值106. 37亿元，增长8. 5%；第 三产业增加值157. 29亿元，增长9. 5%o按年均常住人口计算，全县人均地 区生产总值35659元。2019年12月6日，入选全国农民合作社质量提升整 县推进试点单位。 卡拉胶是以麒麟菜、石花菜、鹿角菜等红藻类植物为原料，经水或碱 液等提取并加工而成类白色或淡黄色至棕黄色粉末或颗粒，无臭或微臭, 口感粘滑食品添加剂。 该XX项目计划总投资19627. 11万元，其中：固定资产投资15152.22 万元，占项目总投资的77. 20%；流动资金4474. 89万元，占项目总投资的 22. 80%0 达产年营业收入41612. 00万元，总成本费用31566. 99万元，税金及 附加373.41万元，利润总额10045. 01万元，利税总额11803.94万元，税 后净利润7533. 76万元，达产年纳税总额4270. 18万元；达产年投资利润 率51. 18%,投资利税率60. 14%,投资回报率38. 38%,全部投资回收期 4. 11年，提供就业职位843个。 第一章项目概论 —、项目概况 (-)项目名称及背景 祁阳县项目 卡拉胶属于食用胶/食品胶/亲水胶体中的海藻胶类别，具有强烈的反 应性、能形成凝胶和高黏度溶液、高稳定性等优异性能。令人满意的弹性、 透明度及溶解性能扩展了其应用范围；安全无毒的特性已被联合国粮农组织 和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)所确认，广泛应用于食 品工业、化学工业及生化、医学研究等领域中。 (二) 项目选址 某某经开区 祁阳县，因地处祁山之南而得名，隶属于湖南省永州市，位于湘江中 上游，是永州的北大门，南通粤桂，北抵衡岳，东连浙赣，西接川黔，总 面积2538平方公里，辖3个街道、20个镇、3个乡。截至2019年3月， 祁阳县户籍人口 106.4万人，常住人口为87.99万人。祁阳是一个古老的 邑县，始建于三国时期，有1800多年历史。祁阳交通便捷，湘桂铁路、衡 昆高速公路、322国道、S320线贯穿全境，湘江从县境中心穿过，终年通 航，可直下洞庭，通江达海。祁阳自然资源丰富，土地肥沃，河流纵横， 水源充实，属亚热带季风湿润性气候，四季分明，已探明的矿藏有煤、石 灰石、铁、镒、镣、锌等20多种，享有“有色金属之乡”的美称。2018年, 祁阳县地区生产总值307. 70亿元，比上年增长8. 2%o其中，第一产业增加 值44. 04亿元，增长3.2%；第二产业增加值106. 37亿元，增长8. 5%；第 三产业增加值157. 29亿元，增长9. 5%o按年均常住人口计算，全县人均地 区生产总值35659元。2019年12月6日，入选全国农民合作社质量提升整 县推进试点单位。 投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求, 为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选 址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则 的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化 要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据 项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基 本原则的要求。 （三） 项目用地规模 项目总用地面积51785.88平方米（折合约77. 64亩）。 （四） 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数63. 20%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率 6. 36%,固定资产投资强度195. 16万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积51785. 88平方米，建筑物基底占地面积32728. 68平 方米，总建筑面积75607. 38平方米，其中：规划建设主体工程53635.91 平方米，项目规划绿化面积4810. 10平方米。 （六） 设备选型方案 项目计划购置设备共计123台（套）,设备购置费4890. 32万元。 （七） 节能分析 1、 项目年用电量1105845. 31千瓦时，折合135.91吨标准煤。 2、 项目年总用水量38739. 22立方米，折合3. 31吨标准煤。 3、 年用电量1105845.31千瓦时，年总用水量38739. 22立方米，项目 年综合总耗能量（当量值）139. 22吨标准煤/年。达产年综合节能量56. 86 吨标准煤/年，项目总节能率29. 68%,能源利用效果良好。 （八） 环境保护 项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施, 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。 （九） 项目总投资及资金构成 项目预计总投资19627. 11万元，其中：固定资产投资15152.22万元, 占项目总投资的77. 20%；流动资金4474. 89万元，占项目总投资的22.80%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入41612.00万元，总成本费用31566.99万元，税 金及附加373.41万元，利润总额10045.01万元，利税总额11803.94万元, 税后净利润7533. 76万元，达产年纳税总额4270. 18万元；达产年投资利 润率51. 18%,投资利税率60. 14%,投资回报率38. 38%,全部投资回收期 4. 11年，提供就业职位843个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 二、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经开区 及某某经开区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经开区 XX产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动 意义。 2、 xxx有限公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有 力促进某某经开区经济发展，为社会提供就业职位843个，达产年纳税总 额4270. 18万元，可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定， 为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率51. 18%,投资利税率60. 14%,全部投资回 报率38. 38%,全部投资回收期4. 11年，固定资产投资回收期4. 11年（含 建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 近年来，国家先后出台了 “非公经济36条"、“民间投资36条”、 “鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化 投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环 境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实 中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民 间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了 8. 8%,始终高于整体投资 增速，占全部投资的比重达到62. 6%o “十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%,高于全 部工业平均增速1. 1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业 企业38894户，占全省工业企业户数的96. 4%；实现主营业务收入、利润、 利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%,较“"一五”末分别提高 了 3.5, 8.7和8.1个百分点。与“"一五”末相比，2015年全省规模以上 制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13. 7万亿元；利润增长1.56 倍，达到8094. 3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业 务收入和利润分别占全国的13. 9%和14. 6%,均居全国第二位。 三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 51785.88 77. 64 亩 1.1 容积率 1. 46 1.2 建筑系数 63. 20% 1.3 投资强度 万元/亩 195. 16 1.4 基底面积 平方米 32728.68 1.5 总建筑面积 平方米 75607. 38 1.6 绿化面积 平方米 4810. 10 绿化率6. 36% 2 总投资 万元 19627. 11 2. 1 固定资产投资 万元 15152.22 2. 1. 1 土建工程投资 万元 5740. 95 2. 1. 1. 1 土建工程投资占比 万元 29. 25% 2. 1.2 设备投资 万元 4890. 32 2. 1.2. 1 设备投资占比 24. 92% 2. 1. 3 其它投资 万元 4520. 95 2. 1. 3. 1 其它投资占比 23. 03% 2. 1.4 固定资产投资占比 77. 20% 2.2 流动资金 万元 4474. 89 2.2. 1 流动资金占比 22. 80% 3 收入 万元 41612.00 4 总成本 万元 31566.99 5 利润总额 万元 10045. 01 6 净利润 万元 7533. 76 7 所得税 万元 1.46 8 增值税 万元 1385. 52 9 税金及附加 万元 373.41 10 纳税总额 万元 4270.18 11 利税总额 万元 11803.94 12 投资利润率 51. 18% 13 投资利税率 60. 14% 14 投资回报率 38. 38% 15 回收期 年 4. 11 16 设备数量 台（套） 123 17 年用电量 千瓦时 1105845. 31 18 年用水量 立方米 38739. 22 19 总能耗 吨标准煤 139. 22 20 节能率 29. 68% 21 节能量 吨标准煤 56.86 22 员工数量 人 843 第二章 项目建设单位 一、项目承办单位基本情况 （-）公司名称 XXX科技发展公司 （二）公司简介 通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力 和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚 的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速 发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的 营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球 几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司是一家集研发、生 产、销售