首页
搜索资源
资源分类
资源描述
公司采购工作采购管理制度与工作流程 一、 目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、 适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、 总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求(公司各部门)---采购计划(采购员)---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算 。 采购流程图如下图所示: 采购需求 财务部确认付款条件及帐期 总经理/财务 总经理审批 采购计划 审批 寻找供应商 采购部 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 董事长审批 验收 不合格 入仓 退货 计划对账 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 财务结算 1) 采购计划:采购员应根据需求部门请购单和公司需求计划制订采购计划。 2) 供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算。 采购订购 3、申请商品采购流程图采购部审批(有合同) 采购部审批(无合同) 总经理/财务审批 请购部门 提出需求 1)请购部门提出采购需求,填写物质采购计划表 2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批; 3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图 总经理/财务部审批 采购部审批 采购人对账 采购 财务部付款 1) 采购商品入仓后,做应付款计划 2) 采购员根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款; 3) 采购部审批到期应付款 4) 总经理批准付款 5、商品到货验收流程 进仓 仓管验货 成本会计审核入库单 仓管打入库单 1) 仓库根据供应商送货单验收产品 2) 验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复 同意 退单 6、退货流程 不同意 请购部门退货 供应商 仓库 采购部审核 报 损 需求部门 1) 请购部门填写退货申请单,写明原因 2) 采购部根据供应商合同和合作情况,审核退货申请 3) 审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单 4) 不能退回供应商的,做报损处理,报损比例不得超过0.5%
点击显示更多内容>>
收藏
网站客服QQ:
2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号