优质钾肥投资项目 可行性研究报告 泓域咨询/规划项目 WORD格式下载可编辑 目录 第一章 优质钾肥项目绪论 一、 优质钾肥项目名称及承办企业 1 二、 优质钾肥产品概述 1 三、 优质钾肥项目选址及用地规模控制指标 1 四、 环境保护及安全生产 2 五、 优质钾肥项目投资方案及预期经济效益 3 六、 优质钾肥项目建设进度规划 5 七、 优质钾肥项目综合评价 5 第二章 报告编制说明 7 一、报告编制范围 7 第三章 项目建设背景及可行性 10 一、优质钾肥产业发展规划背景 10 二' 区位发展背景 11 三' 产业发展符合性 12 四' 有利于发展南充经济 13 五、 项目建设可行性分析 13 六、 优质钾肥行业分析 14 第四章 建设规模和产品规划方案合理性分析 16 一、 建设规模及主要内容 16 二、 产品规划方案及生产纲领 16 三' 产品方案合理性分析 17 第五章 优质钾肥项目选址科学性分析 19 一、 项目建设选址原则 19 二、 项目选址方案 19 三' 项目用地总体要求 20 四、优质钾肥项目选址综合评价 22 第六章工程设计总体方案 23 一、 工程设计条件 23 二、 建筑规划方案 24 二、米用的标准图集 25 四、 土建工程建设指标 25 第七章工艺技术设计及设备选型方案 26 一、 工艺技术设计确定的原则 26 二、 工艺技术方案 27 三、 设备选型 28 第八章 优质钾肥项目环境保护分析 30 一、 项目建设区域环境质量现状 30 二、 建设期环境影响分析及防治对策 31 三、 运营期废水影响分析及防治对策 34 四、 运营期废气影响分析及防治对策 34 五、 运营期固废影响分析及防治对策 35 六、 运营期噪声影响分析及防治对策 35 七、 综合评价 36 第九章 节能分析 37 一、 项目所在地能源消费及供应条件 37 二、 项目节能措施 37 三、 项目预期节能综合评价 38 第十章 组织机构及人力资源配置 40 一、 项目建设期管理 40 二、 项目运营期组织机构 40 第十一章 优质钾肥项目实施进度计划 42 第十二章投资估算与资金筹措 43 一、 投资估算的依据和说明 43 二、 建设投资估算 43 三、 优质钾肥项目总投资估算 47 四、 资金筹措与投资计划 48 第十三章经济评价 50 一、 经济评价财务测算 50 二、 优质钾肥项目盈利能力分析 54 三、 财务生存能力分析 55 四、 不确定性分析 56 五、 偿债能力分析 56 第十四章优质钾肥项目综合评价结 59 第十五章 优质钾肥项目附件报表 61 —、 固定资产投资估算表 61 二、 流动资金估算表 61 三、 总投资及构成一览表 61 四、 项目投资使用计划与资金筹措表 62 五、 资金来源与运用一览表 62 六、 项目借款还本付息计划表 63 七、 营业收入税金及附加和增值税估算表 63 八、 达纲年综合总成本费用估算表 64 九、 利润与利润分配表 64 十、项目主要经济评价指标一览表 65 第一章 优质钾肥项目绪论 本章作为可行性研究报告的首章，主要目的在于综述报告中各章节的 主要内容和问题及研究结论，并对项目建设的可行与否提出最终建议，为 XXX有限公司“优质钾肥投资项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供 方便。 一、 优质钾肥项目名称及承办企业 （一） 项目名称 优质钾肥投资项目 （二） 项目建设性质 本期工程项目属于新建项目，主要从事优质钾肥的研制开发与制造业 务。 （三） 项目承办企业 项目承办企业名称：XXX有限公司。 二、 优质钾肥产品概述 钾肥，全称钾素肥料。以钾为主要养分的肥料，植物体内含钾一般占 干物质重的0.2%〜4.1%，仅次于氮。钾在植物生长发育过程中，参与60种 以上酶系统的活化，光合作用，同化产物的运输，碳水化合物的代谢和蛋 白质的合成等过程。国内现有的钾肥产能主要集中在青海格尔木及新疆罗 布泊地区。2010年，中国累计生产钾肥3967569吨（折纯），比2009年同 期增长了 12.7%。按区域分钾肥产量，其中华北占4.52万吨，同比增长 41.16%;中南占32.46万吨，同比增长25.93%;西北占355.20万吨，同比增 长13.45%;华东占0.01万吨，同比减少99.78%;西南占1.256万吨，同比增 长6.69%;东北占3.320万吨，同比减少20.74%o 三、优质钾肥项目选址及用地规模控制指标 （一） 优质钾肥项目建设选址 本期工程项目选址在南充XXX经济开发区。 （二） 项目用地性质及规模 1、 本期工程项目计划在南充XXX经济开发区建设，用地性质为建设用 地。 2、 项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面 积20000.10平方米（折合约30.00亩），代征公共用地面积500.00平方 米，净用地面积19500.10平方米（红线范围折合约29.25亩）。 （三） 用地控制指标及土建工程 1、 本期工程项目净用地面积19500.10平方米，建筑物基底占地面积 14087.98平方米，总建筑面积19899.01平方米，其中：规划建设主体工程 14582.18平方米，仓储设施面积2593.52平方米（其中：原辅材料仓储设 施1521.01平方米，成品贮存设施1072.51平方米），办公用房1170.00平 方米，职工宿舍448.50平方米，其他建筑面积1104.81平方米（含部分公 用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00平方 米，计容建筑面积19899.01平方米；项目规划绿化面积1337.71平方米， 场区停车场和道路及场地硬化占地面积4074.41平方米；土地综合利用面 积19500.10平方米。 2、 该工程规划建筑系数72.25 %,建筑容积率1.02 ,建设区域绿化覆 盖率6.86 %,办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %,固定资产投资强 度3396.37万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00%；根据测算本期 工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008] 24号）文件规定的具体要求。 四' 环境保护及安全生产 本期工程项目符合南充XXX经济开发区发展规划，选用生产工艺技术 成熟可靠，符合南充产业结构调整规划和国家的产业发展政策。“十三五” 要高举绿色发展大旗，推进资源综合利用向高值化、规模化、集约化方向 发展，建立技术先进、清洁安全、吸纳就业能力强的现代化工业资源综合 利用产业新模式，促进工业领域资源综合利用与信息产业、工业服务业、 城镇化建设和社会管理服务深度融合。主要从以下五个着力点推进工业资 源综合利用： 本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清 洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家 和地方清洁生产的标准要求。 五、优质钾肥项目投资方案及预期经济效益 （一） 项目投资规模及资金构成 1、 根据谨慎财务测算，项目总投资7675.93万元，其中：固定资产投 资6622.93万元，占项目总投资的86.28 %；流动资金1053.00万元，占项 目总投资的13.72%；在固定资产投资中，建设投资6591.95万元，占项目 总投资的85.88%。建设期固定资产借款利息30.98万元，占项目总投资的 0.40 %□ 2、 本期工程项目建设投资6591.95万元，其中：工程建设费用6084.33 万元，占项目总投资的79.27 %,包括：建筑工程投资3358.79万元，占项 目总投资的43.76%；设备购置费2646.15万元，占项目总投资的34.47 %； 安装工程费79.39万元，占项目总投资的1.03 %oX程建设其他费用410.20 万元，占项目总投资的5.34% （其中：土地使用权费252.30万元，占项目 总投资的3.29%）；预备费97.42万元，占项目总投资的1.27%。 （二） 资金筹措方案 1、项目总投资7675.93万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划 自筹资金（资本金）5425.17万元，占项目总投资的70.68 %o 2、 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1323.54万元, 占项目总投资的17.24%,其中：项目建设期申请银行固定资产借款1007.64 万元，占项目总投资的13.13%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动 资金借款315.90万元，占项目总投资的4.12 %o 3、 本期工程项目采取其他方式筹措资金927.22万元，占项目总投资 的12.08 %（其中：申请国家专项资金529.84万元，占项目总投资的6.90 %； 其他融资397.38万元，占项目总投资的5.18%）。 （三）项目达纲年预期经济效益规划目标 1、 项目达纲年预期营业收入（SP） : 9934.00万元（含税）。 2、 年总成本费用（TC） : 7700.60万元。 3、 税金及附加：71.16万元。 4、 达纲年利税总额：2827.99万元。 5、 项目达纲年利润总额（PFO） : 2162.24万元。 6、 项目达纲年净利润（NP） : 1621.68万元。 7、 项目达纲年纳税总额：1206.31万元。 8、 达纲年投资利润率：28.17 %o 9、 达纲年投资利税率：36.84 %□ 10、 达纲年投资回报率：21.13%。 11、 达纲年总投资收益率：28.99 %□ 12、 达纲年资本金净利润率：39.86 %□ 13、 全部投资回收期（所得税后）（Pt） : 5.85年（含建设期12个月）。 14、 全部投资财务内部收益率：26.18% （达纲年）。 15、 固定资产投资回收期：5.05年（含建设期12个月）。 16、 项目经营盈亏平衡点（BEP） : 46.23 % （达纲年）。 六、 优质钾肥项目建设进度规划 “优质钾肥投资项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南 要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。 七、 优质钾肥项目综合评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合南充及XXX 优质钾肥行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进南充优质钾肥产业 结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、 “优质钾肥投资项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》 （2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实 施有利于加速我国优质钾肥的国产化进程，推动优质钾肥制造产业调整和 行业振兴；有助于提高XXX有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争 力；因此，本期工程项目的实施是必要的。 3、 xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“优质钾肥投资项目”， 本期工程项目的建设能够有力促进南充xxx经济发展，为社会提供就业职 位99.34个，达纲年纳税总额1206.31万元，可以促进南充区域经济的繁荣 发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程 项目的实施具有显著的社会效益。 4、 逐步建立体系完善的典型行业准入规范和典型装备绿色制造标准， 把握好绿色制造标准中国家、行业和团体标准等的区别定位和分级管理， 突出行业特点，推进重点绿色标准制定。强化标准实施，通过开展标准培 训、评价和监督，加强标准实施中的指导，发挥企业在标准实施中的主体 作用，建设标准化信息服务平台，全面提升标准化服务能力。 5、 根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率28.17 %,投 资利税率36.84 %,全部投资回报率21.13 %,项目全部投资所得税后财务 内部收益率