洗护用品项目 可行性研究报告 规划设计/投资分析 摘要 该洗护用品项目计划总投资9970. 47万元，其中：固定资产投资 7356. 89万元，占项目总投资的73. 79%；流动资金2613.58万元，占项目 总投资的26. 21%o 达产年营业收入22333. 00万元，总成本费用17543.91万元，税金及 附加193.46万元，利润总额4789. 09万元，利税总额5643. 11万元，税后 净利润3591.82万元，达产年纳税总额2051.29万元；达产年投资利润率 48. 03%,投资利税率56. 60%,投资回报率36. 02%,全部投资回收期4.28 年，提供就业职位345个。 充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加 快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保 护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产” 的总体规划与建设要求。 概况、项目基本情况、市场分析、产品规划、选址方案、工程设计方 案、项目工艺及设备分析、项目环保分析、安全生产经营、投资风险分析、 项目节能、进度说明、项目投资规划、项目经营收益分析、结论等。 洗护用品项目可行性研究报告目录 第一章 概况 第二章 项目基本情况 第三章 市场分析 第四章 产品规划 第五章 选址方案 ■A-A- 、 -7*7- 弟八早 工程设计方案 第七章 项目工艺及设备分析 第八章 项目环保分析 第九章 安全生产经营 第十章 投资风险分析 第十一章 项目节能 第十二章 进度说明 第十三章 项目投资规划 第十四章 项目经营收益分析 第十五章 项目招投标方案 第十六章 结论 第一章概况 一、项目承办单位基本情况 （一） 公司名称 XXX （集团）有限公司 （二） 公司简介 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉 承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服 务方案。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新 技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生， 并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时 的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季 度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度 地保证开发项目的资金落实。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发 布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团 队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入, 保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队, 加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。 (三) 公司经济效益分析 上一年度，XXX有限责任公司实现营业收入14337. 46万元，同比增长 10. 04% (1308.58万元)。其中，主营业业务洗护用品生产及销售收入为 13211.91万元，占营业总收入的92. 15%o 上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 3010. 87 4014. 49 3727. 74 3584. 36 14337. 46 2 主营业务收入 2774. 50 3699. 33 3435. 10 3302.98 13211.91 2. 1 洗护用品(A) 915. 59 1220. 78 1133. 58 1089. 98 4359. 93 2.2 洗护用品(B) 638. 14 850. 85 790. 07 759. 68 3038. 74 2.3 洗护用品(0 471.67 628. 89 583. 97 561. 51 2246. 02 2.4 洗护用品(D) 332. 94 443. 92 412.21 396. 36 1585.43 2.5 洗护用品(E) 221. 96 295. 95 274. 81 264. 24 1056. 95 2.6 洗护用品(F) 138. 73 184. 97 171. 75 165. 15 660. 60 2.7 洗护用品(.) 55.49 73.99 68. 70 66. 06 264. 24 3 其他业务收入 236. 37 315. 15 292. 64 281. 39 1125. 55 根据初步统计测算，公司实现利润总额3615.95万元，较去年同期相 比增长536.51万元，增长率17. 42%；实现净利润2711.96万元，较去年同 期相比增长571. 34万元，增长率26. 69%o 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 14337. 46 完成主营业务收入 万元 13211.91 主营业务收入占比 92. 15% 营业收入增长率（同比） 10. 04% 营业收入增长量（同比） 万元 1308.58 利润总额 万元 3615.95 利润总额增长率 17. 42% 利润总额增长量 万元 536. 51 净利润 万元 2711.96 净利润增长率 26. 69% 净利润增长量 万元 571. 34 投资利润率 52. 84% 投资回报率 39. 63% 财务内部收益率 26. 06% 企业总资产 万元 23948. 26 流动资产总额占比 万元 37. 34% 流动资产总额 万元 8942. 03 资产负债率 33. 94% 二、项目建设符合性 （-）产业发展政策符合性 由XXX （集团）有限公司承办的“洗护用品项目"主要从事洗护用品项 目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年 本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性 洗护用品项目选址于某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合 用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划; 在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、 产业规划、环境保护规划等规划要求。 (三)“三线一单"符合性 1、 生态保护红线：洗护用品项目用地性质为建设用地，不在主导生态 功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保 护区内，符合生态保护红线要求。 2、 环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、 资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、 环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取 环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合 理处置，不会产生二次污染。 三、项目概况 (-)项目名称 洗护用品项目 （二） 项目选址 某工业园 （三） 项目用地规模 项目总用地面积28547. 60平方米（折合约42.80亩）。 （四） 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数57. 36%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率 6. 58%,固定资产投资强度171.89万元/亩。 （五） 土建工程指标 项目净用地面积28547. 60平方米，建筑物基底占地面积16374. 90平 方米，总建筑面积47389. 02平方米，其中：规划建设主体工程31733.67 平方米，项目规划绿化面积3119. 98平方米。 （六） 设备选型方案 项目计划购置设备共计89台（套）,设备购置费2635. 30万元。 （七） 节能分析 1、 项目年用电量1236844. 57千瓦时，折合152.01吨标准煤。 2、 项目年总用水量16820. 51立方米，折合1.44吨标准煤。 3、 “洗护用品项目投资建设项目”，年用电量1236844. 57千瓦时， 年总用水量16820.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.45吨标 准煤/年。达产年综合节能量51. 15吨标准煤/年，项目总节能率20. 47%, 能源利用效果良好。 （八） 环境保护 项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和国家 的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严 格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显 的影响。 （九） 项目总投资及资金构成 项目预计总投资9970. 47万元，其中：固定资产投资7356. 89万元， 占项目总投资的73. 79%；流动资金2613.58万元，占项目总投资的26.21%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入22333. 00万元，总成本费用17543.91万元，税 金及附加193. 46万元，利润总额4789. 09万元，利税总额5643. 11万元， 税后净利润3591.82万元，达产年纳税总额2051.29万元；达产年投资利 润率48. 03%,投资利税率56. 60%,投资回报率36. 02%,全部投资回收期 4. 28年，提供就业职位345个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大 的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。 四、报告说明 可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资 决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管 理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行 调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 五、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园及 某工业园洗护用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园 洗护用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极 的推动意义。 2、 xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“洗护用品项目” 本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展，为社会提供就业职 位345个，达产年纳税总额2051.29万元，可以促进某工业园区域经济的 繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、 项目达产年投资利润率48. 03%,投资利税率56. 60%,全部投资回 报率36. 02%,全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含 建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、 提升质量品牌水平。质量和品牌从市场竞争的角度反映着企业和产 业的核心竞争力，体现了一个国家制造业的实力。民营企业规模小、历史 短，多数处于创业期、成长期，更多关注市场和技术，质量品牌意识相对 淡薄，管理能力相对薄弱。引导民营企业在成长期就树立以质量品牌赢得 市场的理念，是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手。报告 在提升民营企业质量品牌水平方面，提出了推广先进质量管理方法、建设 质量品牌公共服务平台、完善质量标准政策法规体系、引导加强品牌建设 等任务。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。 六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 28547. 60 42. 80 亩 1.1