目录 第一章 基本信息 第一章 项目建设单位基本情况 第二章 项目建设必要性分析 第四章 建设规划分析 第五章 项目选址说明 A-A- 、 T*7- 弟八早 土建工程研究 第七阜 工艺说明 第八章 项目环境保护分析 第九章 项目职业保护 第十章 风险评估 第十一章 -H-厶匕 "P冃匕 第十一章 项目进度说明 第十二章 投资规划 第十四章 项目经济收益分析 第十五章 项目结论 第十八阜 项目招投标方案 第一章基本信息 一、项目提出的理由 2018年6月11日,国家发改委印发《必须招标的基础设施和公用事业 项目范围规定》,大幅缩小必须招标的大型基础设施、公用事业项目范围, 进一步扩大市场主体特别是民营企业的自主权,政策的放开将会进一步刺 激民营资本在基建建设领域的投资热情。据中国工程机械工业协会统计, 2018年前三季度,推土机累计销售5747台,同比增长27. 6%; 2018年前三 季度的推土机销量已经超过2017年全年销售量。〈p〉从2017-2018年推土 机的季度销售数据看,推土机行业跟平地机行业一样,也呈现出显著的周 期性,上半年的需求量显著高于下半年;但是与平地机特征不同的是,推 土机2018年前三个季度中,每个季度的销量均较2017年有所增长;第三 季度增量较小,没有出现像平地机一样,第三季度销量骤减的情况。〈P〉从 区域表现看,前三季度销量前六省份依次为安徽、湖北、江苏、浙江、山 东和河南;其中,安徽省销量为546台,占比为9. 50%;湖北省销量为458 台,占比为7.97%,江苏省销量为289台,占比为6.07%。排名前三省份销 量占比为23. 54%;排名前六省份占比为35. 88%o〈p〉从推土机月度销量数 据看,推土机销量连续几个月下滑,2018年9月份,主要推土机生产企业 共计销售各类型推土机373台,同比下滑15. 03%o从推土机月度出口数据 看,2018年前三季度推土机出口数量为1627台,同比增长27. 1%;其中, 2018年3月-6月的出口量整体水平较髙,第三季度推土机月出口量在150 台上下波动,9月份推土机出口量最低,为140台。〈p〉2017年前三季度推 土机出口依存度为28. 42%, 2018年前三季度出口依存度为28.31%,整体出 口依存度小幅下降;从2017-2018年推土机出口数量占比的月度情况看, 月度出口依存度波动较大,最低仅15. 34%,最高达45. 68%;但是从绝对量 的数据上看,月度出口依存度出现巨大波幅的主要原因是国内需求的变化, 并非是由出口量大幅波动引起的。〈P〉从品牌市场份额看,前三季度,山推 累计销售推土机3900台,占总销量67. 86%,龙头地位稳固;山工机械约销 售470台,占8. 18%;柳工、宣工分别销售370台、330台,占比分别为 6.44%、5. 74%o综上,2018年前三季度,排名前四企业的市场集中度为 88. 22%,市场集中度极高,寡头竞争格局明显。〈p〉2018年前三季度,推土 机总出口量为1627台;山推累计出口推土机957台,占比为58. 82%;彭浦、 山工、宣工分别出口 144台、140台和129台。综上,2018年前三季度, 排名前四企业的出口市场集中度为84. 20%o〈p〉从不同机型销量情况来看, 2018年前三季度,160马力为主力销售机型,前三季度累计销售3520台, 占总销量61.25%;其次为220马力,累计销售1027台,占17. 87%;二者 合计占比79. 12%o〈p〉从不同机型的出口情况看,2018年前三季度,160马 力推土机累计出口 496台,占出口总量30. 49%; 220马力累计出口 482台, 占29.63%O综上,无论在国内市场还是国外市场,160马力均为主流产品, 市场需求较大。
—、项目概况 (一) 项目名称 推土机项目 (二) 项目选址 XXX经济合作区 (三) 项目用地规模 项目总用地面积25919. 62平方米(折合约38. 86亩)。 (四) 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数68. 92%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率 6. 63%,固定资产投资强度183. 98万元/亩。 (五) 土建工程指标 项目净用地面积25919. 62平方米,建筑物基底占地面积17863.80平 方米,总建筑面积36805. 86平方米,其中:规划建设主体工程28574. 39 平方米,项目规划绿化面积2440. 77平方米。 (六) 设备选型方案 项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费3152.38万元。 (七) 节能分析 1、项目年用电量1026187. 99千瓦时,折合126. 12吨标准煤。 2、 项目年总用水量7275. 50立方米,折合0.62吨标准煤。 3、 '‘推土机项目投资建设项目”,年用电量1026187. 99千瓦时,年 总用水量7275. 50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126. 74吨标准 煤/年。达产年综合节能量54.32吨标准煤/年,项目总节能率22. 18%,能 源利用效果良好。 (八) 环境保护 项目符合XXX经济合作区发展规划,符合XXX经济合作区产业结构调 整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。 (九) 项目总投资及资金构成 项目预计总投资8014.61万元,其中:固定资产投资7149. 46万元, 占项目总投资的89.21%;流动资金865. 15万元,占项目总投资的10.79%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入7920. 00万元,总成本费用6137.43万元,税金 及附加133. 18万元,利润总额1782.57万元,利税总额2161.62万元,税 后净利润1336.93万元,达产年纳税总额824. 69万元;达产年投资利润率 22. 24%,投资利税率26.97%,投资回报率16.68%,全部投资回收期7.49 年,提供就业职位152个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面 给予充分保证。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标 管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采 取措施,确保该项目建设目标如期完成。实行动态计划管理,加强施工进 度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时 掌握关键线路的变化状况。 三、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合XXX经济合 作区及XXX经济合作区推土机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促 进XXX经济合作区推土机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调 整优化有着积极的推动意义。 2、 xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“推土机项目”, 本期工程项目的建设能够有力促进XXX经济合作区经济发展,为社会提供 就业职位152个,达产年纳税总额824. 69万元,可以促进xxx经济合作区 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率22. 24%,投资利税率26. 97%,全部投资回 报率16. 68%,全部投资回收期7.49年,固定资产投资回收期7.49年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、 扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了