优质无烟煤生产项目
可行性研究报告
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第一章项目总论 1
—\ 项目名称及建设性质 1
二、 优质无烟煤项目提出的背景 1
三、 报告说明 3
四、 主要建设内容及规模 4
五、 环境保护 4
六、 建设期限及进度安排 6
七、 项目投资规模及资金筹措方案 6
八、 预期经济效益和社会效益 7
九' 简要评价结论 9
十、 项目经济指标一览表 11
第二章 优质无烟煤项目行业分析 15
第三章 优质无烟煤项目建设背景及可行性分析 17
一、 优质无烟煤项目建设背景 17
二、 优质无烟煤项目建设可行性分析 20
第四章 项目建设选址及用地规划 24
一、 项目选址方案 24
二、 项目建设地概况 24
三' 项目用地规划 25
第五章 工艺技术说明 28
—\ 技术原贝U 28
二' 技术方案要求 28
第六章能源消费及节能分析 30
一、 能源消费种类及数量分析 30
二、 能源单耗指标分析 31
三、 项目预期节能综合评价 31
四、 “十三五”节能减排综合工作方案 32
第七章环境保护 34
一、 编制依据 34
二、 建设期环境保护对策 35
三、 项目运营期环境保护对策 37
四、 噪声污染治理措施 37
五、 地质灾害危险性现状 38
六、 地质灾害的防治措施 38
七、 生态影响缓解措施 39
八、 特殊环境影响 39
九、 绿色工业发展规划 40
十、环境和生态影响综合评价及建议 41
第八章组织机构及人力资源配置 44
一、 项目运营期组织机构 44
二、 人力资源配置 45
第九章 项目建设期及实施进度计划 46
—、项目建设期限 46
二、项目实施进度计划 46
第十章 投资估算与资金筹措及资金运用 47
一、 投资估算 47
二、 资金筹措方案 50
三、 资金运用计划 51
第十一章 项目融资方案 53
—、 项目融资方式 53
二、 项目融资计划 53
三、 资金来源及风险分析 54
四、 固定资产借款偿还计划 54
第十二章经济效益和社会效益评价 57
一、 经济效益评价 57
二、 社会效益评价 65
第十三章综合评价 66
第一章项目总论
一、 项目名称及建设性质
(一) 项目名称
优质无烟煤生产项目
(二) 项目建设性质
该项目属于新建工业项目,主要从事优质无烟煤投资建设业务。
(三) 项目占地及用地指标
该项目规划总用地面积61333.64平方米(折合约92.00亩),该 项目建筑物基底占地面积44218.64平方米;项目规划总建筑面积 68534.85平方米,绿化面积4041.98平方米,场区停车场和道路及场 地硬化占地面积12521.02平方米;土地综合利用面积60781.64平方米, 土地综合利用率100.00% o
(四) 项目建设地点
该“优质无烟煤投资建设项目”计划选址位于佛山(位置待定)。
(五) 项目建设单位
佛山某某有限公司
二、 优质无烟煤项目提出的背景
新材料是指新出现或正在发展中的、具有传统材料所不具有的优 异性能的材料。它主要包括电子信息、光电、超导材料;生物功能材 料;能源材料和生态环境材料;高性能陶瓷材料及新型工程塑料;粉 体、纳米、微孔材料和高纯金属及高纯材料;表面技术与涂层和薄膜 材料;复合材料;智能材料;新结构功能助剂材料、优异性能的新型 结构材料等。新材料产业包括新材料及其相关产品和技术装备。与传 统材料相比,新材料产业技术高度密集、更新换代快、研究与开发投 入高、保密性强、产品的附加值高、生产与市场具有强烈的国际性、 产品的质量与特定性能在市场中具有决定作用。新材料的应用范围非 常广泛,发展前景十分广阔,其研发水平及产业化规模已成为衡量一 个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志。综观全世界,新 材料产业已经渗透到国民经济、国防建设和社会生活的各个领域,支 撑着一大批高新技术产业的发展,对国民经济的发展具有举足轻重的 作用,成为各个国家抢占未来经济发展制高点的重要领域。主要发达 国家都十分重视新材料产业投入和发展。
当前,我国制造业发展的资源能源、生态环境、要素成本等都在 发生动态变化。从资源能源看,我国资源相对不足、环境承载能力较 弱,人均淡水、耕地、森林资源占有量仅为世界平均水平的28%、40% 和25%,石油、铁矿石、铜等重要矿产资源的人均可采储量分别为世 界人均水平的7.7%、17%、17%o从环境压力看,长期积累的环境矛 盾正集中显现,目前全国有70%左右的城市不能达到新的环境空气质 量标准,17个省(区、市)的6亿左右人口受雾霾天气影响,水体污 染较为突出,土壤污染日益凸显,重大环境事件时有发生。从要素成 本看,随着人口红利消失和要素成本的全面上升,我国制造业原有的 比较优势正在逐渐消失。如,2014年我国劳动年龄人口从2011年的 顶点下降了 560万,劳动力供给呈缩减趋势,并直接导致用工成本上 升。目前我国制造业工资普遍达到3000—4000元,远高于东南亚等国。 据波士顿报告,中国制造业对美国的成本优势已经由2004年的14%下 降到2014年的4%,表明在美国生产只比在中国生产贵4%o
三、报告说明
泓域咨询机构编写的可行性研究报告是项目建设单位根据经济发 展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的 针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设 想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设 想变为概略的投资建议。该优质无烟煤项目可行性研究报告由泓域咨 询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下,泓域咨询 规划设计了此方案,仅供读者参考。
四、 主要建设内容及规模
1、 该项目主要从事优质无烟煤项目,预计达刚年产值为51369.15 万元。预计项目总投资21232.58万元;规划总用地面积61333.64平方 米(折合约92.00亩),净用地面积60781.64平方米(红线范围折合 约 91.17 亩)。
2、 该项目总建筑面积68534.85平方米,其中:规划建设主体工 程36468.99平方米,辅助设施面积4281.36平方米,办公用房2568.81 平方米,职工宿舍787.77平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和 辅助工程)24427.92平方米,项目计容建筑面积68206.63平方米,预 计建筑工程投资7088.29万元;建筑物基底占地面积44218.64平方米, 绿化面积4041.98平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积 12521.02平方米,土地综合利用面积60781.64平方米;建筑容积率 1.12,建筑系数72.75%,建设区域绿化覆盖率6.65%,办公及生活服 务设施用地所占比重2.96%,场区土地综合利用率100.00%o
五、 环境保护
该项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故 无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产 生的噪声。
1、 废水环境影响分析:该项目建成后新增514人,根据测算该项 目达纲年办公及生活废水排放量约3703.67立方米/年,主要为生活废 水,主要污染物是COD、SS、氨氮,经场区化粪池处理后排入污水处 理设施进行再处理,排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8980) 中的二级排放标准,同冲洗废水一同排入市政管网,最终进入污水处 理厂,对周围水环境影响较小。
2、 固体废物影响分析:项目建设单位场区职工办公及生活每年约 产生垃圾量约64.25吨/年,经集中收集后由环卫工人及时清运,对周 围环境影响较小;在优质无烟煤生产过程中产生的固体废弃物(含废 弃包装物),设专人收集后定置存放集中处理,或交回收公司综合利 用。
3、 噪声环境影响分析:该项目噪声主要是优质无烟煤生产时所产 生的机械噪音;因此,在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标 准要求的设备(设施),同时加装防护设施,从而降低噪声对环境产 生的污染;对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置,同时, 对于设备运行过程产生的噪声,首先选用降噪装置,降低噪声对环境 产生的污染。
4、 清洁生产:该项目工程设计中采用了清洁生产工艺,并采取完 善和有效的“三废治理”措施,能够切实起到消除和减少污染的作用; 因此,该项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方环境保护 标准及清洁生产的要求。
六、建设期限及进度安排
1、 该项目建设周期确定为24个月。
2、 “优质无烟煤生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作, 包括:市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手 续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
3、 该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营 共需24个月的时间。
七' 项目投资规模及资金筹措方案
(一)项目投资规模
1、 根据谨慎财务测算,该项目预计总投资21232.58万元,其中: 固定资产投资17123.05万元,占项目总投资的80.65%;流动资金 4109.53万元,占项目总投资的19.35%。
2、 在固定资产投资中,建设投资16967.27万元,占项目总投资 的79.91%;建设期固定资产借款利息155.78万元,占项目总投资的
0.73%o
3、该项目建设投资16967.27万元,包括:建筑工程投资7088.29 万元,占项目总投资的33.38%;设备购置费8488.15万元,占项目总 投资的39.98%;安装工程费254.64万元,占项目总投资的1.20%;工 程建设其他费用885.44万元,占项目总投资的4.17% (其中:土地使 用权费460.00万元,占项目总投资的2.17%);预备费250.75万元, 占项目总投资的1.18%o
(二)资金筹措方案
1、 该项目总投资21232.58万元,根据资金筹措方案,项目建设 单位计划自筹资金(资本金)16011.59万元,占项目总投资的75.41%o
2、 项目建设期申请银行固定资产借款3166.22万元,占项目总投 资的14.91%;项目经营期申请流动资金借款2054.77万元,占项目总 投资的9.68%;根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额5220.99万元, 占项目总投资的24.59% o
八、预期经济效益和社会效益
(一)预期经济效益
1、根据预测,该项目建成投产后达纲年营业收入51369.15万元, 总成本费用37290.96万元,营业税金及附加332.88万元,年利税总额 17042.27万元,其中:年利润总额13745.31万元,年净利润10308.98 万元,纳税总额6733.29万元,其中:增值税2964.08万元,营业税金 及附加332.88万元,年缴纳企业所得税3436.33万元。
2、 根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率64.74%,投资 利税率80.26%,全部投资回报率48.55%,全部投资所得税后财务内部 收益率26.18%,财务净现值37519.27万元,总投资收益率65.95%, 资本金净利润率85.85%。
3、 根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.59年(含建设期24个 月),固定资产投资回收期3.70年(含建设期);用生产能力利用率 表现的盈亏平衡点31.50%,因此,该项目经营非常安全,财务盈利能 力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
(二)社会效益分析
1、 项目达纲年预计营业收入51369.15万元,占地产出收益率 8451.65万元/公顷;达纲年纳税总额6733.29万元,占地税收产出率 1107.81万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率99.94万元/ 人。
2、 该项目建设符合国家和佛山佛山发展规划,有利于促进佛山区 域优质无烟煤产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供514个就