比如县XXX项目
可行性研究报告
泓域咨询MACRO
报告说明一
比如县位于西藏自治区那曲市东部,唐古拉山和念青唐古拉山之间, 怒江上游。县政府中心位置为东经93° 68'72. 84",北纬31° 48'57. 64" o 总面积11429平方千米,人口 6万。地形以低山丘陵为主,间有高山峡谷, 四周冰山雪峰环绕,平均海拔4000米,属高原亚寒或温带半湿润季风气候 区。比如县2014年度生产总值为65549. 43万元,增速为9.28%。全县辖2 个镇、8个乡,属于以牧业为主的半农半牧县。2017年,吉隆县退出贫困 县(区)。2018年11月,荣登“2018中国幸福百县榜”。
目前全球卫星导航系统呈现“1+3”的格局,其中卫星导航系统应用的 领域在不断的扩大,特别是未来随着物联网的快速发展,将带动更多新产 品和新应用的出现,驱动全球卫星导航市场需求快速增长,包括对导航芯 片、导航地图、定位导航、位置服务等多方面的需求将保持较快增长。
该xx项目计划总投资15121.63万元,其中:固定资产投资11141.92 万元,占项目总投资的73. 68%;流动资金3979. 71万元,占项目总投资的 26. 32%O
达产年营业收入27345. 00万元,总成本费用21477. 05万元,税金及 附加280. 66万元,利润总额5867. 95万元,利税总额6957. 98万元,税后 净利润4400. 96万元,达产年纳税总额2557. 02万元;达产年投资利润率
38.81%,投资利税率46.01%,投资回报率29. 10%,全部投资回收期4.94
年,提供就业职位444个。
目录
第一章
概论
第一章
项目建设单位基本情况
第二章
项目背景' 必要性
第四章
建设规划
第五章
项目选址研究
A-A- 、 T*7-
弟八早
土建工程说明
第七阜
工艺原则及设备选型
第八章
项目环境影响分析
第九章
项曰安伞T)牛
第十章
项目风险说明
第十一章
节能方案分析
第十一章
实施安排方案
第十二章
项目投资可行性分析
第十四章
项目经济收益分析
第十五章
项目评价
第十八阜
项目招投标方案
第一章概论
一、 项目提出的理由
近几年,我国卫星导航与位置服务产业新增投资和新增企业数量持续 增加,卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右,从 业人员数量约45万,人才流动现象明显加剧。
二、 项目概况
(-)项目名称
比如县XXX项目
(二)项目选址
某某产业示范基地
比如县位于西藏自治区那曲市东部,唐古拉山和念青唐古拉山之间, 怒江上游。县政府中心位置为东经93° 68'72. 84",北纬31° 48'57. 64" o 总面积11429平方千米,人口 6万。地形以低山丘陵为主,间有高山峡谷, 四周冰山雪峰环绕,平均海拔4000米,属高原亚寒或温带半湿润季风气候 区。比如县2014年度生产总值为65549. 43万元,增速为9.28%。全县辖2 个镇、8个乡,属于以牧业为主的半农半牧县。2017年,吉隆县退出贫困 县(区)。2018年11月,荣登“2018中国幸福百县榜”。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时 具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和 自然生态资源保护相一致。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒 地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利 用率高、征地费用少的场址。
(三) 项目用地规模
项目总用地面积45882. 93平方米(折合约68. 79亩)。
(四) 项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78. 45%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率
7.20%,固定资产投资强度161.97万元/亩。
(五) 土建工程指标
项目净用地面积45882. 93平方米,建筑物基底占地面积35995. 16平 方米,总建筑面积61941.96平方米,其中:规划建设主体工程42008. 23 平方米,项目规划绿化面积4457. 54平方米。
(六) 设备选型方案
项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费5715.90万元。
(七) 节能分析
1、 项目年用电量1310073.97千瓦时,折合161.01吨标准煤。
2、 项目年总用水量19834. 41立方米,折合1.69吨标准煤。
3、 年用电量1310073.97千瓦时,年总用水量19834. 41立方米,项目 年综合总耗能量(当量值)162. 70吨标准煤/年。达产年综合节能量54. 23 吨标准煤/年,项目总节能率25.61%,能源利用效果良好。
(八) 环境保护
项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结 构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可 行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域 生态环境产生明显的影响。
(九) 项目总投资及资金构成
项目预计总投资15121.63万元,其中:固定资产投资11141.92万元, 占项目总投资的73. 68%;流动资金3979. 71万元,占项目总投资的26.32%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27345. 00万元,总成本费用21477.05万元,税
金及附加280. 66万元,利润总额5867. 95万元,利税总额6957. 98万元, 税后净利润4400. 96万元,达产年纳税总额2557. 02万元;达产年投资利 润率38.81%,投资利税率46.01%,投资回报率29. 10%,全部投资回收期
4. 94年,提供就业职位444个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、项目评价
1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示 范基地及某某产业示范基地XX行业布局和结构调整政策;项目的建设对促 进某某产业示范基地XX产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整 优化有着积极的推动意义。
2、 xxx有限公司为适应国内外市场需求,本期工程项目的建设能够有 力促进某某产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位444个,达产年 纳税总额2557. 02万元,可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展 和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、 项目达产年投资利润率38.81%,投资利税率46.01%,全部投资回 报率29. 10%,全部投资回收期4.94年,固定资产投资回收期4.94年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万 家,个体工商户超过了 6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占 GDP的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最 具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会 持续健康发展发挥更大作用。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国 务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政 府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作
(PPP)模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转 型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕 《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥 政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和 薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提 供产业和技术支撑。
未来五年,我市必须把准未来趋势方向,继续发挥在制造业领域的特 色优势,将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务,推动产业结构从 中低端向中高端迈进,全力打造现代产业发展新高地。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
45882.93
68. 79 亩
1.1
容积率
1. 35
1.2
建筑系数
78. 45%
1.3
投资强度
万元/亩
161.97
1.4
基底面积
平方米
35995.16
1.5
总建筑面积
平方米
61941.96
1.6
绿化面积
平方米
4457. 54
绿化率7.20%
2
总投资
万元
15121.63
2. 1
固定资产投资
万元
11141.92
2. 1. 1
土建工程投资
万元
5315. 10
2. 1. 1. 1
土建工程投资占比
万元
35. 15%
2. 1.2
设备投资
万元
5715. 90
2. 1.2. 1
设备投资占比
37. 80%
2. 1. 3
其它投资
万元
110. 92
2. 1. 3. 1
其它投资占比
0. 73%
2. 1.4
固定资产投资占比
73. 68%
2.2
流动资金
万元
3979. 71
2.2. 1
流动资金占比
26. 32%
3
收入
万元
27345. 00
4
总成本
万元
21477. 05
5
利润总额
万元
5867. 95
6
净利润
万元
4400. 96
7
所得税
万元
1. 35
8
增值税
万元
809. 37
9
税金及附加
万元
280. 66
10
纳稅总额
万元
2557. 02
11
利税总额
万元
6957. 98
12
投资利润率
38.81%
13
投资利稅率
46.01%
14
投资回报率
29. 10%
15
回收期
年
4. 94
16
设备数量
台(套)
120
17
年用电量
千瓦时
1310073. 97
18
年用水量
立方米
19834.41
19
总能耗
吨标准煤
162. 70
20
节能率
25.61%
21
节能量
吨标准煤
54. 23
22
员工数量
人
444
第二章 项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
(一) 公司名称
XXX有限公司
(二) 公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品, 致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为 客户设计开发各种产品生产线。
公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不
存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞 争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单 位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一 供应商依赖的风险。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力 发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为 重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企 业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济 效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的 相关行业领军企业之一。
二、 报告咨询机构
泓域咨询机构
三、 公司经济效益分析
上一年度,xxx有限公司实现营业收入16339. 30万元,同比增长
27. 33% (3507.09