第一章概况
一、项目建设单位
(-)公司名称
XXX科技发展公司
(%1) 公司简介
在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针, 不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为 全国知名的产品供应商。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式, 实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产 业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、 做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的 同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造 和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的 销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双 赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企 业之一。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级, 使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
上一年度,XXX集团实现营业收入7989. 56万元,同比增长19. 89%
(1325. 67万元)。其中,主营业业务油漆催干剂生产及销售收入为
6786. 99万元,占营业总收入的84.95%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1677. 81
2237. 08
2077. 29
1997. 39
7989. 56
2
主营业务收入
1425. 27
1900. 36
1764. 62
1696. 75
6786. 99
2. 1
油漆催干剂(A)
470. 34
627. 12
582.32
559. 93
2239. 71
2.2
油漆催干剂(B)
327.81
437. 08
405. 86
390. 25
1561.01
2.3
油漆催干剂(C)
242. 30
323. 06
299. 98
288. 45
1153. 79
2.4
油漆催干剂(D)
171.03
228. 04
211. 75
203. 61
814. 44
2.5
油漆催干剂(E)
114. 02
152. 03
141. 17
135. 74
542. 96
2.6
油漆催干剂(F)
71.26
95.02
8& 23
84. 84
339. 35
2.7
油漆催干剂(.)
28.51
38.01
35. 29
33. 93
135. 74
3
其他业务收入
252. 54
336. 72
312.67
300. 64
1202. 57
根据初步统计测算,公司实现利润总额2177.10万元,较去年同期相
比增长175.97万元,增长率8. 79%;实现净利润1632. 82万元,较去年同
期相比增长344. 20万元,增长率26. 71%o
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
7989. 56
完成主营业务收入
万元
6786. 99
主营业务收入占比
84. 95%
营业收入增长率(同比)
19. 89%
营业收入增长量(同比)
万元
1325. 67
利润总额
万元
2177. 10
利润总额增长率
8. 79%
利润总额增长量
万元
175. 97
净利润
万元
1632.82
净利润增长率
26. 71%
净利润增长量
万元
344. 20
投资利润率
41. 18%
投资回报率
30. 89%
财务内部收益率
27. 39%
企业总资产
万元
12335.01
流动资产总额占比
万元
38. 34%
流动资产总额
万元
4729. 76
资产负债率
48. 26%
二、建设必要性分析
1、持把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业, 改造提升传统产业,推动生产型制造向服务型制造转变。优化产业空间布 局,培育一批具有核心竞争力的产业集群和企业群体,走提质增效的发展 道路。坚持把人才作为建设制造强国的根本,建立健全科学合理的选人、 用人、育人机制,加快培养制造业发展急需的专业技术人才、经营管理人 才、技能人才。营造大众创业、万众创新的氛围,建设一支素质优良、结 构合理的制造业人才队伍,走人才引领的发展道路。
工业兴则百业兴,工业强则百业强。工业是带动经济社会发展的主引 擎,在过去一年里,尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及多重压力叠 加的境况,但我市工业发展依然发生了一系列新变化,折射出全市工业经 济“稳中求进”的良好态势。
2、《中国制造2025》的发布,不仅有利于促进我国传统制造业转型升 级,而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产 业,为我国未来产业经济发展指明了方向,有利于资源优化配置,提升经 济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。 制造业的快速发展,直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益,增强 了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,新中国成立60多年来, 我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%, 增加了 1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看, 1990年我国制造业占全球的比重为2. 7%,居世界第九;2000年上升至 6.0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年为19.8%, 跃居世界第一。
制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基,是推 进供给侧结构性改革、促进经济转型升级的主战场。
3、中国特色社会主义进入了新时代,我国社会经济发展也进入了新时 代,其基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。也 就是说,不注重高质量,而一味地追求高速度,是不符合这个发展阶段的 基本要求的,这就是阶段性变化带来的目标变化。这个判断非常重要。
“十三五”工业转型升级,要坚持走中国特色新型工业化道路,按照构建 现代产业体系的本质要求,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式 为主线,以改革开放为动力,着力提升自主创新能力;推进信息化与工业 化深度融合,改造提升传统产业,培育壮大战略性新兴产业,加快发展生 产性服务业,全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构;把工 业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长的基 础上,不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力,为建设工业强国和全 面建成小康社会打下更加坚实的基础。在制造业方面,将以“中国制造 2025”战略为主轴,以信息化与工业化深度融合为主题,强化工业基础能 力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制造、绿色制造。并要以市场化、 产业化、社会化、国际化为发展方向,加快发展生产性服务业,大力发展 生活性服务业,打造有利服务业发展的好环境。
2016年全省制造业完成工业增加值是868亿元,占全省规模以上工业 增加值的55.45%,同比增长6. 6%,高于规模以上工业增速0.4个百分点。 其中,装备制造业完成增加值87.2亿元,同比增长10. 7个百分点,高于 规模以上制造企业增速4. 1个百分点;电子信息产业完成增加值22.5亿元, 同比增长15. 8个百分点,高于规模以上制造业企业9. 2个百分点。
第二章 项目基本情况
一、 项目设立组织形式
项目承办单位为XXX科技发展公司(有限责任公司)
公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的 同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造 和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的 销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双 赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企 业之一。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级, 使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
二、 项目投资规模
该油漆催干剂项目主要从事油漆催干剂投资建设,计划总投资6401.89 万元,其中:固定资产投资5433. 77万元,占项目总投资的84. 88%;流动
资金968. 12万元,占项目总投资的15. 12%o
三、 产品规划
项目主要产品为油漆催干剂,根据市场情况,预计年产值9664. 00万
o
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场 的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品, 市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合 理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品 的需求。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为 主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的 提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析, 国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常 看好。
四、 建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积20690. 34平方米(折合约31.02亩),其中:净用 地面积20690. 34平方米(红线范围折合约31.02亩)。项目规划总建筑面 积26276. 73平方米,其中:规划建设主体工程15797. 56平方米,计容建 筑面积26276. 73平方米;预计建筑工程投资2131. 55万元。
(二)产能规模
项目计划总投资6401.89万元;预计年实现营业收入9664. 00万元。
五、工艺说明
(一) 工艺技术方案要求
建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个 性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多 品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目 承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产 品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优 势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量 达到国内领先、国际先进水平。遵循''高起点、优质量、专业化、经济规 模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质 量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提 高企业的市场竞争力。
(二) 项目技术优势分析
技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目 采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。投资项目 采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路 线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和 设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援 条件良好,具有较强的可靠性。节能设施先进并可进行多规格产品转换, 项目运行成本较低,应变市场能力很强。
六、 设备选型方案
项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大 限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降 低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目承 办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证 产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度 提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。
七、 厂房土地
(一)建设有利条件
随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中 已具有龙头地位,同时,XX省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本 行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展 和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场