珠海吸附材料项目 融资报告 泓域咨询MACRO 珠海吸附材料项目融资报告说明 硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机 基团的橡胶。硅橡胶具有较好的耐低温性能，一般能够在-55°CT继续工作。 此外，其耐热性能也很突出，可在180°CT长期工作，瞬时可耐300°C以上 的高温。硅橡胶的透气性良好，拥有在合成聚合物中最高的氧气透过率。 此外还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，在医用领域应用广泛。 该硅胶项目计划总投资11345.52万元，其中：固定资产投资9178. 59 万元，占项目总投资的80. 90%；流动资金2166. 93万元，占项目总投资的 19. 10%o 达产年营业收入16695. 00万元，总成本费用13169. 58万元，税金及 附加186. 07万元，利润总额3525. 42万元，利税总额4197. 75万元，税后 净利润2644. 07万元，达产年纳税总额1553.69万元；达产年投资利润率 31.07%,投资利税率37. 00%,投资回报率23. 30%,全部投资回收期5.79 年，提供就业职位267个。 提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设 施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括: 场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工 程及安全卫生、消防工程等。 报告主要内容：概论、项目背景、必要性、项目调研分析、项目规划 方案、项目选址说明、项目土建工程、工艺原则、环保和清洁生产说明、 项目职业安全管理规划、风险应对评价分析、项目节能可行性分析、计划 安排、项目投资计划方案、经济效益可行性、项目总结等。 全球硅胶行业的发展历史悠久，目前硅胶产品在市场随处可见。从18 世纪，开始发明硅胶管到如今的硅胶行业蓬勃发展，硅胶行业经历了从无 到有，从简到繁的过程。当前正处于兴盛阶段。 第一章概论 —、项目概况 （一） 项目名称 珠海吸附材料项目 “发展硅胶制品行业”，根本在于硅胶制品制造业。硅胶杂件创新难等 问题，目前硅胶制品产业投资集中于广东地区，据小编细微观察，当前制 造业业务难、创新难问题仍是未解决。”在每年举办的中国硅胶制品展销 会上，几乎很少看到有新面孔的硅胶制品，即使有，也是很少数的杂件系列, 个别硅胶制品行业资深专家的一席发言，令硅胶制品造业话题进入人们视野。 目前，我国硅橡胶工业已经成熟，连锁效应开始显现，许多硅橡胶产 品被广泛应用于人们的日常生产和生活中，说明我国硅胶工业的未来发展 是很好的。 （二） 项目选址 某临港经济开发区 珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市 之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个 经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城 市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是 广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海 相望，南与澳门相连，与澳门相距9公里，横琴新区与澳门隔江相望。西 邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、 斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸9 个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛 之市之称。珠海1979年建市，1980年设立经济特区，享有全国人大赋予的 地方立法权。2013中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。 珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国 家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市 中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明 奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最 具有幸福感城市。2020年2月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和 社区养老服务改革试点地区。 （三） 项目用地规模 项目总用地面积31929. 29平方米（折合约47.87亩）。 （四） 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数72. 42%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率 6. 36%,固定资产投资强度191. 74万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积31929. 29平方米，建筑物基底占地面积23123. 19平 方米，总建筑面积33206. 46平方米，其中：规划建设主体工程19973. 49 平方米，项目规划绿化面积2110. 77平方米。 （六） 设备选型方案 项目计划购置设备共计120台（套）,设备购置费2580. 15万元。 （七） 节能分析 1、 项目年用电量1292743. 01千瓦时，折合158.88吨标准煤。 2、 项目年总用水量8321.71立方米，折合0.71吨标准煤。 3、 “珠海吸附材料项目投资建设项目”，年用电量1292743. 01千瓦 时，年总用水量8321. 71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159. 59 吨标准煤/年。达产年综合节能量45.01吨标准煤/年，项目总节能率 24. 71%,能源利用效果良好。 （八） 环境保护 项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结 构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可 行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域 生态环境产生明显的影响。 （九） 项目总投资及资金构成 项目预计总投资11345. 52万元，其中：固定资产投资9178.59万元， 占项目总投资的80. 90%；流动资金2166.93万元，占项目总投资的19.10%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入16695. 00万元，总成本费用13169.58万元，税 金及附加186. 07万元，利润总额3525.42万元，利税总额4197. 75万元， 税后净利润2644. 07万元，达产年纳税总额1553.69万元；达产年投资利 润率31.07%,投资利税率37. 00%,投资回报率23. 30%,全部投资回收期 5. 79年，提供就业职位267个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施 工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 二、报告说明 作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得 审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等 方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、 厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与 成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应 该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给 出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。 三、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济 开发区及某临港经济开发区硅胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对 促进某临港经济开发区硅胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的 调整优化有着积极的推动意义。 2、 xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“珠海吸附材料项目”，本 期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供 就业职位267个，达产年纳税总额1553. 69万元，可以促进某临港经济开 发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、 项目达产年投资利润率31.07%,投资利税率37. 00%,全部投资回 报率23. 30%,全部投资回收期5. 79年，固定资产投资回收期5. 79年（含 建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、 发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创 造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结 合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作 为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型 升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。在我国国民经济和 社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重 超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制 造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%, 2016年继续下滑至 3.6%O党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列 有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1- 10月，制造业民间投资增长4. 1%,高于去年同期1.5个百分点。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。 四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 31929.29 47. 87 亩 1.1 容积率 1. 04 1.2 建筑系数 72. 42% 1.3 投资强度 万元/亩 191. 74 1.4 基底面积 平方米 23123. 19 1. 5 总建筑面积 平方米 33206.46 1.6 绿化面积 平方米 2110. 77 绿化率6. 36% 2 总投资 万元 11345. 52 2. 1 固定资产投资 万元 9178. 59 2. 1. 1 土建工程投资 万元 2445. 70 2. 1. 1. 1 土建工程投资占比 万元 21.56% 2. 1.2 设备投资 万元 2580. 15 2. 1.2. 1 设备投资占比 22. 74% 2. 1. 3 其它投资 万元 4152. 74 2. 1. 3. 1 其它投资占比 36. 60% 2. 1.4 固定资产投资占比 80. 90% 2.2 流动资金 万元 2166. 93 2.2. 1 流动资金占比 19. 10% 3 收入 万元 16695.00 4 总成本 万元 13169. 58 5 利润总额 万元 3525. 42 6 净利润 万元 2644. 07 7 所得税 万元 1. 04 8 增值税 万元 486. 26 9 税金及附加 万元 186. 07 10 纳税总额 万元 1553. 69 11 利税总额 万元 4197. 75 12 投资利润率 31.07% 13 投资利税率 37. 00% 14 投资回报率 23. 30% 15 回收期 年 5. 79 16 设备数量 台（套） 120 17 年用电量 千瓦时 1292743. 01 18 年用水量 立方米 8321. 71 19 总能耗 吨标准煤 159. 59 20 节能率 24. 71% 21 节能量 吨标准煤 45.01 22 员工数量 人 267 第二章项目背景、必要性 一、硅胶项目背景分析 全球硅胶行业的发展历史悠久，目前硅胶产品在市场随处可见。 从18世纪，开始发明硅胶管到如今的硅胶行业蓬勃发展，硅胶行业经 历了从无到有，从简到繁的过程。当前正处于兴盛阶段。 目前，在全球硅胶中，有机硅胶的占比较大。2014年全球有机硅 胶产量为165万吨，20