第一章概述
—、项目概况
(一) 项目名称
芳炷催化剂项目
(二) 项目选址
某产业园
场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产 成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对各种设施 用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术 和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
(三) 项目用地规模
项目总用地面积34957. 47平方米(折合约52.41亩)。
(四) 项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53. 43%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率 6. 35%,固定资产投资强度177. 65万元/亩。
(五) 土建工程指标
项目净用地面积34957. 47平方米,建筑物基底占地面积18677. 78平 方米,总建筑面积44745. 56平方米,其中:规划建设主体工程34805. 33 平方米,项目规划绿化面积2842. 74平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计116台(套),
设备购置费4535.91万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1345956. 37千瓦时,
折合165.42吨标准煤。
2、项目年总用水量14927. 66立方米,折合1. 27吨标准煤。
3、“芳痊催化剂项目投资建设项目”
年用电量1345956. 37千瓦时,
年总用水量14927. 66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166. 69吨标
准煤/年。达产年综合节能量49. 79吨标准煤/年,项目总节能率20. 68%, 能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家 的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严 格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显 的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12380. 55万元,其中:固定资产投资9310.64万元,
占项目总投资的75. 20%;流动资金3069.91万元,占项目总投资的24.80%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20790. 00万元,总成本费用15658. 45万元,税 金及附加224. 77万元,利润总额5131.55万元,利税总额6064. 12万元, 税后净利润3848. 66万元,达产年纳税总额2215.46万元;达产年投资利 润率41. 45%,投资利税率48. 98%,投资回报率31.09%,全部投资回收期 4. 72年,提供就业职位367个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工 进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目建设 单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施 工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。对于 难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位 要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、项目评价
1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园及 某产业园芳炷催化剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业 园芳炷催化剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着 积极的推动意义。
2、 xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建"芳炷催化剂项 目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展,为社会提供 就业职位367个,达产年纳税总额2215.46万元,可以促进某产业园区域 经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.45%,投资利税率48. 98%,全部投资回 报率31. 09%,全部投资回收期4. 72年,固定资产投资回收期4. 72年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
近年来,国家先后出台了 '‘非公经济36条”、"民间投资36条”、
“鼓励社会投资39条”、'‘激发民间有效投资活力10条”、《关于深化 投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环 境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实 中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民 间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了 8.8%,始终高于整体投资 增速,占全部投资的比重达到62. 6%o从促进产业发展看,民营企业机制灵 活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力 度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以 上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民 经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民 营经济的占比超过了 80%,而新增就业贡献率超过了 90%。
“十二五”期间,全省信息技术产业主营业务收入年均增长14. 6%,信 息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年,信息 技术产业主营业务收入达到1.4万亿元,是“十二五”初期的1.4倍,分 别有5家企业进入全国电子百强和软件百强,建成两化融合评测中心和省 级云计算中心。截至2015年,全省两化融合指数达到57.08,同比提高
2. 6个点;信息化综合集成水平以上的企业占比达到38. 1%,比“"一五” 末提高10个百分点;关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到
42. 1%和74. 1%,比“"一五”末提高了 14.6和16. 5个百分点。互联网普 及率达到48. 6%,比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等
“互联网+制造”经验,广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创 新,争取国家首批智能制造试点示范项目8个,占全国的17.4%。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
34957. 47
52.41 亩
1.1
容积率
1. 28
1.2
建筑系数
53. 43%
1.3
投资强度
万元/亩
177. 65
1.4
基底面积
平方米
18677. 78
1.5
总建筑面积
平方米
44745. 56
1.6
绿化面积
平方米
2842. 74
绿化率6. 35%
2
总投资
万元
12380. 55
2. 1
固定资产投资
万元
9310. 64
2. 1. 1
土建工程投资
万元
3309. 83
2. 1. 1. 1
土建工程投资占比
万元
26. 73%
2. 1.2
设备投资
万元
4535. 91
2. 1.2. 1
设备投资占比
36. 64%
2. 1. 3
其它投资
万元
1464. 90
2. 1. 3. 1
其它投资占比
11.83%
2. 1.4
固定资产投资占比
75. 20%
2.2
流动资金
万元
3069. 91
2.2. 1
流动资金占比
24. 80%
3
收入
万元
20790. 00
4
总成本
万元
15658.45
5
利润总额
万元
5131. 55
6
净利润
万元
3848. 66
7
所得税
万元
1. 28
8
增值税
万元
707. 80
9
税金及附加
万元
224. 77
10
纳稅总额
万元
2215.46
11
利税总额
万元
6064. 12
12
投资利润率
41. 45%
13
投资利稅率
4& 98%
14
投资回报率
31.09%
15
回收期
年
4. 72
16
设备数量
台(套)
116
17
年用电量
千瓦时
1345956. 37
18
年用水量
立方米
14927. 66
19
总能耗
吨标准煤
166. 69
20
节能率
20. 68%
21
节能量
吨标准煤
49. 79
22
员工数量
人
367
第二章 项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
(一) 公司名称
XXX有限责任公司
(二) 公司简介
公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕 客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司坚持 诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本, 宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业 经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相 生互动、良性循环的业务生态效应。公司致力于高新技术产业发展,拥有 有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企 业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。
未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模, 建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人 力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等 制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于 未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发 展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、 竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时, 公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进 行合理的考核与评价。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了 良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达 到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮 助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲 身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公 司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才 优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
二、公司经济效益分析
上一年度,XXX实业发展公司实现营业收入10282. 90万元,同比增长
12. 12% (1111.36万元)。其中,主营业业务芳炷催化剂生产及销售收入为 9626. 49万元,占营业总收入的93.62%O
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2159.41
2879. 21
2673. 55
2570. 72
10282. 90
2
主营业务收入
2021. 56
2695. 42
2502. 89
2406. 62
9626. 49
2. 1
芳炷催化剂(A)
667. 12
889. 49
825. 95
794. 19
3176. 74
2.2
芳炷催化剂(B)
464. 96
619. 95
575. 66
553. 52
2214. 09
2.3
芳炷催化剂(C)
343. 67
458. 22
425. 49
409. 13
1636. 50
2.4
芳痊催化剂(D)
242. 59
323. 45
300. 35
288. 79
1155. 18
2.5
芳婕催化剂(E)
161. 73
215. 63