皮肤护理水项目 六西格玛质量管理分析 目录 一、 公司简介 3 公司合并资产负债表主要数据 4 公司合并利润表主要数据 4 二、 产业环境分析 4 三、 皮肤护理产品行业产品质量与技术壁垒 5 四、 必要性分析 5 五、 项目基本情况 6 六、 质量及相关术语 11 七、 产品及相关术语 21 八、 全面质量管理的基本要求 25 九、 全面质量管理的定义 28 十、 质量文化 31 十一、 质量战略 36 十二、 六西格玛管理的实施 38 十三、 六西格玛管理的策划 41 十四、 经济收益分析 47 营业收入、税金及附加和增值税估算表 47 综合总成本费用估算表 49 利润及利润分配表 50 项目投资现金流量表 53 借款还本付息计划表 55 十五、 进度计划方案 56 项目实施进度计划一览表 56 一、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xx集团有限公司 2、法定代表人：马xx 3、注册资本：720万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2013-5-12 7、营业期限：2013-5-12至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 8022.07 6417.66 6016.55 负债总额 3998.71 3198.97 2999.03 股东权益合计 4023.36 3218.69 3017.52 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 37370.02 29896.02 28027.51 营业利润 8248.13 6598.50 6186.10 利润总额 7362.90 5890.32 5522.17 净利润 5522.17 4307.29 3975.96 归属于母公司所有者的净利润 5522.17 4307.29 3975.96 二、 产业环境分析 未来五年，从国际看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革加速推进，全球治理体系深刻变革，国际力量对比逐步趋向平衡。但全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，国际和区域经贸规则主导权争夺加剧，地缘政治风险导致外部环境更加复杂。从国内看，我国综合国力和国际竞争力达到新高度，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好的基本面没有改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然比较突出。 我省经济社会持续平稳健康发展，通过打出转型升级系列组合拳，在市场化改革、制度供给、倒逼转型机制和信息经济等方面形成了新的先发优势，转型升级已经找到跑道、见到曙光。但发展中也存在一些矛盾和问题，主要是自主创新能力不强，粗放型增长方式和低层次低价格产业竞争模式尚未根本扭转，城乡区域发展还不够平衡，资源和环境约束趋紧，金融、安全生产、社会治安、网络安全等领域潜在风险隐患较多，加快转型发展比以往任何时候都更为迫切。 三、 皮肤护理产品行业产品质量与技术壁垒 随着中国经济的持续快速发展，人民生活水平的不断显著提高，中国消费者愈发注重消费体验和产品品质，因此，高质量、高安全性及具备较好功效的产品更加受消费者青睐。这对竞争者产品的产品质量与技术提出了更高要求。 四、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 五、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xx集团有限公司 （二）项目联系人 马xx （三）项目建设单位概况 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 （四）项目实施的可行性 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx园区，占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积73457.10㎡，其中：主体工程44235.07㎡，仓储工程16810.98㎡，行政办公及生活服务设施7866.99㎡，公共工程4544.06㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24125.58万元，其中：建设投资19667.94万元，占项目总投资的81.52%；建设期利息424.05万元，占项目总投资的1.76%；流动资金4033.59万元，占项目总投资的16.72%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资19667.94万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16729.28万元，工程建设其他费用2439.28万元，预备费499.38万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资24125.58万元，其中申请银行长期贷款8654.07万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：47000.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：36565.95万元。 3、净利润（NP）：7637.71万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.59年。 5、财务内部收益率：24.04%。 6、财务净现值：13717.10万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 46000.00 约69.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 73457.10 容积率1.60 1.2 基底面积 ㎡ 25760.00 建筑系数56.00% 1.3 投资强度 万元/亩 274.70 2 总投资 万元 24125.58 2.1 建设投资 万元 19667.94 2.1.1 工程费用 万元 16729.28 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2439.28 2.1.3 预备费 万元 499.38 2.2 建设期利息 万元 424.05 2.3 流动资金 万元 4033.59 3 资金筹措 万元 24125.58 3.1 自筹资金 万元 15471.51 3.2 银行贷款 万元 8654.07 4 营业收入 万元 47000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 36565.95 "" 6 利润总额 万元 10183.61 "" 7 净利润 万元 7637.71 "" 8 所得税 万元 2545.90 "" 9 增值税 万元 2087.06 "" 10 税金及附加 万元 250.44 "" 11 纳税总额 万元 4883.40 "" 12 工业增加值 万元 16129.54 "" 13 盈亏平衡点 万元 17712.16 产值 14 回收期 年 5.59 含建设期24个月 15 财务内部收益率 24.04% 所得税后 16 财务净现值 万元 13717.10 所得税后 六、 质量及相关术语 质量是一个具有十分丰富内涵的多侧面的概念，人们可以从不同的视角进行审视、挖掘、探究以达到深层的理解。 1、质量定义与内涵 ISO9000：2005标准对质量（Quality）的定义：“一组固有特性满足要求的程度。” 注1：术语“质量”可使用形容词如差、好或优秀来修饰。 注2：“围有的”（其反义词是“赋予的”）就是指在某事或某物中本来就有的，尤其是那种永久的特性。 （1）质量的载体。“质量”一词，加上修饰词才使其表达明确、具体。例如，微观的使用质量的载体：产品质量、电视机质量、服装质量、建筑质量、工程质量、住宅质量、服务质量等。宏观的使用质量的载体：系统质量、运行质量、信息质量、人口质量、环境质量等。 产品的质量是在设计研制、生产制造、销售服务的全过程中实现并得到保证的。产品质量受到“过程质量”或过程中各项活动的影响，过程质量即全部手