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泓域/合金管材项目管理报告 合金管材项目 管理报告 xxx(集团)有限公司 目录 一、 项目概况 4 二、 项目整体生命周期 6 三、 项目收尾阶段 8 四、 规划质量管理 9 五、 实施质量保证 12 六、 规划沟通管理 25 七、 管理沟通 26 八、 公司简介 37 公司合并资产负债表主要数据 38 公司合并利润表主要数据 39 九、 经济效益及财务分析 39 营业收入、税金及附加和增值税估算表 40 综合总成本费用估算表 41 利润及利润分配表 43 项目投资现金流量表 45 借款还本付息计划表 48 十、 进度实施计划 49 项目实施进度计划一览表 49 十一、 投资估算 50 建设投资估算表 52 建设期利息估算表 53 流动资金估算表 54 总投资及构成一览表 55 项目投资计划与资金筹措一览表 56 一、 项目概况 (一)项目基本情况 1、承办单位名称:xxx(集团)有限公司 2、项目性质:新建 3、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准) 4、项目联系人:汤xx (二)主办单位基本情况 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。 未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。 (三)项目建设选址及用地规模 本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 (四)项目总投资及资金构成 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资15465.81万元,其中:建设投资12344.19万元,占项目总投资的79.82%;建设期利息278.13万元,占项目总投资的1.80%;流动资金2843.49万元,占项目总投资的18.39%。 (五)项目资本金筹措方案 项目总投资15465.81万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)9789.74万元。 (六)申请银行借款方案 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5676.07万元。 (七)项目预期经济效益规划目标 1、项目达产年预期营业收入(SP):34100.00万元。 2、年综合总成本费用(TC):28022.35万元。 3、项目达产年净利润(NP):4441.38万元。 4、财务内部收益率(FIRR):21.72%。 5、全部投资回收期(Pt):5.85年(含建设期24个月)。 6、达产年盈亏平衡点(BEP):13954.38万元(产值)。 (八)项目建设进度规划 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。 二、 项目整体生命周期 任何以项目为运作基础的组织首先要做的事情就是确定项目的生命周期模型。确定项目生命周期模型的目的是把整个项目划分成若干个目的明确的阶段,每个阶段结束时都设定一个用于检查的里程碑以确保该阶段活动达到了预定的目的。大多数组织都会在组织层面建立一个通用的项目生命周期模型。由于进行阶段划分的里程碑起着“检查哨卡”的作用,所以很多公司的项目生命周期模型看起来就像一个拥有若干个门的流程图,也经常被称作“NGates”。 下面给出一个相对通用的项目生命周期模型作为本章讲解项目管理实践的基础。这个模型和先前的论述是一致的。 一般的项目都会分成4个或5个阶段: 立项阶段:识别和把握市场机会,确定项目的商业需求,进行一些前期的可行性研究。本阶段活动完成的里程碑是立项评审,该活动用来最终确定组织是否投入资源来启动项目。本阶段的多数活动都是围绕着组织实施该项目所获得的收益和投入的成本来进行的。 计划阶段:明确和细化项目的目标,包括项目范围、进度、成本和质量目标。制订实现目标的工作计划。经过评审并被确认的计划将作为后续项目实施活动的基线。本阶段活动完成的里程碑是项目计划形成的基线。 实施阶段:按照计划进行项目实施。这还包括对项目实施活动进行控制,必要的时候会变更项目计划。本阶段活动完成的里程碑是项目的可交付物全部完成,并经过验证达到项目要求。 收尾阶段:项目干系人对项目成果进行验收、归纳和整理项目文档。本阶段活动完成的里程碑是项目结束。 维护阶段:大多数项目在收尾阶段就正式结束了,但客户却可能在应用项目成果的过程中出现各种各样的问题,所以组织还必须设立专门的机制进行项目成果的后续维护工作。 前面的基础知识都是按照知识领域来讲述的,但在实际操作上,所有这些知识点都是集成在一起实践的。项目整体管理的过程就是把分散在各个知识领域中的过程集成在一起,但在本书前面介绍整体管理过程的时候,并没有讲述各个细化的过程。而在本章中,在我们学习完了所有知识领域的过程后,按照实际操作的顺序再次把各个知识点串接起来。 三、 项目收尾阶段 项目的收尾阶段相对来说就简单了。因为大部分的活动都已经在实施阶段完成了。 收尾阶段最重要的活动是进行项目的成果验收。在验收之前必须准备一份获得干系人认可的验收计划。该计划对验收的范围、内容以及验收所遵循的过程和应该达到标准进行约定。验收过程就是遵照验收计划对项目成果进行确认,最后生成一份验收报告。该报告必须明确表示成果是否被接受。如果项目验收顺利完成,则进行项目收尾活动。收尾活动的内容包括:归纳项目文档、进行项目审计、总结项目经验和教训、制定项目后期维护方案、项目组正式解散。 四、 规划质量管理 (一)质量活动和质量成本 质量活动包括 •事前预防,通过一系列的预防措施,尽可能一次性把工作做对,减少错误的产生。 •事后检查,利用质量控制活动对完成的工作成果进行检查。这部分工作也被称作质量控制或评价。 •出错后的补救活动。 这3种类型的活动构成了质量活动的主要内容,它们的执行都是需要成本的。其中,预防活动称为P成本,检查活动称为A成本,补救活动称为F成本。3种成本构成了质量成本的PAF成本模型。 (二)质量经济性 质量的不一致性成本发生在偏差被检查出来之后,它可能是被客户或者是内部的质量控制活动所发现,但只要发生这种情况,这部分成本就必然会被花费。这部分成本是被动产生的,很难事先估计。 质量的一致性成本发生在偏差被发现之前,也就是说,还不知道是否会“做错事”,但必须假设可能会出错,从而预先作出一系列的预防和检查活动。这部分活动是一种主动性的保障措施,是可以事先计划的。 事实上,一致性成本和不一致性成本之间是存在着关联的,一致性成本是主动因素,而不一致性成本是被动因素。如果一个项目在一致性成本上投入比例较大,那么其质量也会较高,不一致性成本会相应较低;在一致性成本上投入较低,其质量会较差,从而不一致性成本就会相应升高。项目的质量成本是两者之和。 显示了一个最佳平衡的原则,控制一致性成本在一个适当的比例可以取得最佳的效益和成本之间的平衡。但在现实操作中,这一点并不好把握。但我们却注意到这样一种情况:过高的质量会带来高成本,因为有高昂的一致性成本;但过低的质量并不意味着低成本,因为其后期有高昂的不一致性成本。两者的差别仅仅在于高质量是先期高投入产生的,而低质量则是先期低投入产生的,但后期会带来不得已的高返工成本。所以在没有把握产生最恰当的一致性控制成本时,偏向过高的好处总是大于偏向不足。 在一个成熟的产业中,工艺和技术都比较稳定,其一致性质量成本占总成本的比例是一定的,这往往可以作为一种对质量活动评估的重要参考数据。 (三)制订项目质量计划 正如在前述质量管理的基本原理中所介绍的那样,项目的质量计划就是确定项目所要实现的质量标准,以及通过什么样的过程去达到这些标准。这份在项目初始阶段生成的“项目质量计划”,其内容应包括: •项目和产品需要达到的质量目标。 •实施项目质量管理的各项资源分配、人员的职责和权限。 •为了达到质量目标,项目所应遵循的过程和规范。 •在相应的阶段对产品所实施的质量控制活动。 •确保过程和规范被遵循的质量审计活动。 •在项目的进程中所实施的质量改进活动和机制。 •达到质量目标的度量方法。 •为达到质量目标必须采取的其他措施。 编制质量计划的方法通常有质量费效比法、质量标杆法、质量流程图法、质量实验设计法等。 质量费效比法,就是利用前述的质量经济性原则,分析质量的投入成本和所获取收益之比,选择那些对项目最有价值的质量活动。能够采用质量费效比法来制订质量计划的项目,必须具备大量的历史数据可供参考,且这些数据所反映的活动过程是高度可重复的。这样才能帮助本项目去识别最有效的质量活动。 质量标杆法,是寻求本行业中的最佳实践。在很多类型的项目中,由于产业本身的成熟度问题,还无法得到准确的量化数据来反映质量成本和效益之间的关系。而同时,精确地获取和分析数据也会产生较高的代价。这个时候,通过在组织中或者行业中寻求横向对比,直接吸取和继承别人的优势,就可以比较容易地实现目的。 质量标杆法依赖于在行业内部建立基准比较的机制,也就是说必须可以获取行业内的最佳实践。但这一活动一般依赖于独立的咨询组织,可以在整个行业内部建立标杆基准进行比较。 质量流程图法,是指按照顺序分别描述工作过程各个阶段的图表。在这些过程中特别标注出质量形成和产生的工作环节,包括质量产生活动、质量控制活动、坏质量修复活动等。 质量实验设计法,是指在一些大型项目中,为了确定哪些因素会对质量产生影响,在确定质量计划之前进行某些实验活动,来识别和确认那些对质量产生影响的因素,以便于更好地建立质量计划。 (四)项目的质量目标 项目的质量目标包括对交付产品的质量要求和实施过程的质量要求两个方面。 产品的质量要求是指那些衡量产品的质量属性,这一般和产品的工程技术领域高度相关,但是也可以从一般性的原则出发来考虑。 五、 实施质量保证 (一)项目中的质量管理活动 从质量保证的概念中我们发现,人们对质量管理的认识已经从,“关注产品本身”提升到“关注产品被制造的过程”上来。也就是说,好的过程确保了好的产品,这一点也重复验证了前述的“过程起到了经验传承的作用”。对过程的保障就是对产品的保障,其根源也在于“过程就是制造好产品的经验”。 在项目中,质量保证活动都是围绕着项目执行过程展开的,但包括了两个方面的内容: •确保约定的过程被遵循,也就是质量审计活动。其活动内容是检查项目实施活动是否遵循了约定的过程。如果发现偏差,需要及时纠正。 •在实施过程中,根据所出现的问题寻找过程改进的机会,改进质量。 上述两部分内容相辅相成,其本质还是不断去完善过程来产生“好产品”。但项目本身的实践经验传播和继承并不局限于项目内部,而是和组织级的活动有关。这既包括在制定质量计划的时候参照组织过去的经验,也包括把自身的实践经验贡献给组织。 (二)质量审计 质量审计的目的是确保项目遵循所约定的实施过程、规范和标准。这一方面是为了确保
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