砂石骨料项目
可行性方案
泓域咨询/规划设计/投资分析
报告说明一
该砂石骨料项目计划总投资11290.15万元,其中:固定资产投资 8014. 93万元,占项目总投资的70. 99%;流动资金3275.22万元,占项目 总投资的29. 01%o
达产年营业收入22621.00万元,总成本费用18068. 24万元,税金及 附加195. 44万元,利润总额4552. 76万元,利税总额5376. 17万元,税后 净利润3414.57万元,达产年纳税总额1961.60万元;达产年投资利润率 40. 33%,投资利税率47. 62%,投资回报率30. 24%,全部投资回收期4. 81 年,提供就业职位478个。
我国是全球砂石需求量最大的国家,约占世界砂石骨料用量的45%。我 国每年砂石骨料消费量约180亿吨左右,按平均价格50-55元/吨计算,直 接产值超过9,000亿元。目前,我国骨料消费市场主要有以下两个特征: 第一,区域之间发展差距较大,东部地区的骨料需求正缓慢回落,中西部 地区的骨料需求稳步增长;第二,骨料需求增长正由高增长逐渐转为低增 长,但由于我国庞大的人口基数和政府的投资冲动,预计未来较长一段时 间内,我国的骨料需求仍将保持高位运行。
目录
第一章
项目基本信息
第一章
项目建设单位说明
第二章
投资背景和必要性分析
第四章
建设规划方案
第五章
选址可行性分析
A-A- 、 T*7-
弟八早
土建工程研究
第七阜
工艺可行性分析
第八章
项目环保研究
第九章
项目职业保护
第十章
投资风险分析
第十一章
节能方案分析
第十一章
项目实施计划
第十二章
投资估算与资金筹措
第十四章
项目经济效益分析
第十五章
综合评价
第十八阜
项目招投标方案
第一章 项目基本信息
一、项目提出的理由
我国是全球砂石需求量最大的国家,约占世界砂石骨料用量的45%。我 国每年砂石骨料消费量约180亿吨左右,按平均价格50-55元/吨计算,直 接产值超过9,000亿元。目前,我国骨料消费市场主要有以下两个特征: 第一,区域之间发展差距较大,东部地区的骨料需求正缓慢回落,中西部 地区的骨料需求稳步增长;第二,骨料需求增长正由高增长逐渐转为低增 长,但由于我国庞大的人口基数和政府的投资冲动,预计未来较长一段时 间内,我国的骨料需求仍将保持高位运行。
—V项目概况
(一) 项目名称
砂石骨料项目
(二) 项目选址
某经济新区
节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或 少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的 场址。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开 展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与 项目建设地的建成区有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排,提 高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能 源、节约土地资源”的目的。
(三) 项目用地规模
项目总用地面积30021.67平方米(折合约45.01亩)。
(四) 项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70. 44%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率 5.92%,固定资产投资强度178. 07万元/亩。
(五) 土建工程指标
项目净用地面积30021. 67平方米,建筑物基底占地面积21147. 26平 方米,总建筑面积41129. 69平方米,其中:规划建设主体工程27233. 79 平方米,项目规划绿化面积2436. 72平方米。
(六) 设备选型方案
项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3927.87万元。
(七) 节能分析
1、 项目年用电量1373864. 91千瓦时,折合168.85吨标准煤。
2、 项目年总用水量16703.51立方米,折合1.43吨标准煤。
3、 “砂石骨料项目投资建设项目”,年用电量1373864. 91千瓦时, 年总用水量16703.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170. 28吨标 准煤/年。达产年综合节能量42.57吨标准煤/年,项目总节能率24. 89%, 能源利用效果良好。
(A)环境保护
项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施, 严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资11290. 15万元,其中:固定资产投资8014. 93万元,
占项目总投资的70. 99%;流动资金3275.22万元,占项目总投资的29.01%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入22621.00万元,总成本费用18068. 24万元,税 金及附加195. 44万元,利润总额4552. 76万元,利税总额5376. 17万元, 税后净利润3414.57万元,达产年纳税总额1961.60万元;达产年投资利 润率40. 33%,投资利税率47. 62%,投资回报率30. 24%,全部投资回收期
4. 81年,提供就业职位478个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人 员和施工队伍投入本项目施工。
三、项目评价
1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济新区 及某经济新区砂石骨料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经 济新区砂石骨料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有 着积极的推动意义。
2、 xxx (集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“砂石骨料项 目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展,为社会提 供就业职位478个,达产年纳税总额1961.60万元,可以促进某经济新区 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、 项目达产年投资利润率40. 33%,投资利税率47. 62%,全部投资回 报率30. 24%,全部投资回收期4.81年,固定资产投资回收期4.81年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、 扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要 作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方 式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先 进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适 应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济 共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不 动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天, 我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激 情也澎湃如昨。近年来,国家先后出台了 “非公经济36条”、"民间投资 36条”、“鼓励社会投资39条”、'‘激发民间有效投资活力10条”、
《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同 仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认 真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今 年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了 8. 8%,始终高 于整体投资增速,占全部投资的比重达到62. 6%o
充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,深化体制机制改革,强化 企业主体地位,激发企业活力和创造力;更好地发挥政府作用,积极转变 职能,加强战略研究和规划引导,完善相关支持和倒逼政策机制,为企业 发展创造良好环境。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
30021.67
45. 01 亩
1.1
容积率
1. 37
1.2
建筑系数
70. 44%
1.3
投资强度
万元/亩
178. 07
1.4
基底面积
平方米
21147.26
1. 5
总建筑面积
平方米
41129. 69
1.6
绿化面积
平方米
2436. 72
绿化率5. 92%
2
总投资
万元
11290. 15
2. 1
固定资产投资
万元
8014. 93
2. 1. 1
土建工程投资
万元
3039. 47
2. 1. 1. 1
土建工程投资占比
万元
26. 92%
2. 1.2
设备投资
万元
3927. 87
2. 1.2. 1
设备投资占比
34. 79%
2. 1. 3
其它投资
万元
1047. 59
2. 1. 3. 1
其它投资占比
9. 28%
2. 1.4
固定资产投资占比
70. 99%
2.2
流动资金
万元
3275. 22
2.2. 1
流动资金占比
29.01%
3
收入
万元
22621.00
4
总成本
万元
18068. 24
5
利润总额
万元
4552. 76
6
净利润
万元
3414. 57
7
所得稅
万元
1. 37
8
增值税
万元
627. 97
9
稅金及附加
万元
195. 44
10
纳稅总额
万元
1961.60
11
利税总额
万元
5376. 17
12
投资利润率
40. 33%
13
投资利稅率
47. 62%
14
投资回报率
30. 24%
15
回收期
年
4.81
16
设备数量
台(套)
108
17
年用电量
千瓦时
1373864. 91
18
年用水量
立方米
16703. 51
19
总能耗
吨标准煤
170. 28
20
节能率
24. 89%
21
节能量
吨标准煤
42. 57
22
员工数量
人
478
第二章 项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
(一) 公司名称
XXX (集团)有限公司
(二) 公司简介
本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户 着想”的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓 越,回报社会”的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为 客户提供更多更好的优质产品。undefined
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东 大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、 客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供 品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客 提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制 度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经 理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管 理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭 借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优 质的产品和贴心的服务。
二、公司经济效益分析
上一年度,XXX (集团)有限公司实现营业收入20917.07万元,同比 增长17.42% (3102.81万元)。其中,主营业业务砂石骨料生产及销售收 入为18184