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泓域/闸阀公司企业战略规划 闸阀公司 企业战略规划 xx投资管理公司 目录 一、 项目简介 2 二、 物流、企业物流的概念 6 三、 企业物流的内容、分类和作业目标 8 四、 企业仓储管理概述 20 五、 企业仓储管理的主要业务 24 六、 企业销售物流管理 32 七、 企业销售物流的组织 40 八、 资本结构理论 46 九、 资本结构决策 50 十、 货币的时间价值观念 51 十一、 风险价值观念 52 十二、 公司概况 54 公司合并资产负债表主要数据 55 公司合并利润表主要数据 55 十三、 项目风险分析 56 十四、 项目风险对策 58 十五、 发展规划 60 一、 项目简介 (一)项目单位 项目单位:xx投资管理公司 (二)项目建设地点 本期项目选址位于xxx,占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 (三)建设规模 该项目总占地面积63333.00㎡(折合约95.00亩),预计场区规划总建筑面积100768.37㎡。其中:主体工程66026.56㎡,仓储工程16605.91㎡,行政办公及生活服务设施11132.54㎡,公共工程7003.36㎡。 (四)项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 (五)项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出,项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。 阀门是重要的机械基础件,行业上游为铸件、锻件、密封件等工业原材料,处于充分竞争状态,下游广泛应用于石油天然气、化工、电力、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。 (六)建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资34306.19万元,其中:建设投资26778.33万元,占项目总投资的78.06%;建设期利息656.37万元,占项目总投资的1.91%;流动资金6871.49万元,占项目总投资的20.03%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资26778.33万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用22323.42万元,工程建设其他费用3668.07万元,预备费786.84万元。 (七)项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入69500.00万元,综合总成本费用57399.56万元,纳税总额5885.75万元,净利润8839.13万元,财务内部收益率18.37%,财务净现值4081.77万元,全部投资回收期6.26年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 63333.00 约95.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 100768.37 容积率1.59 1.2 基底面积 ㎡ 36099.81 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 262.40 2 总投资 万元 34306.19 2.1 建设投资 万元 26778.33 2.1.1 工程费用 万元 22323.42 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3668.07 2.1.3 预备费 万元 786.84 2.2 建设期利息 万元 656.37 2.3 流动资金 万元 6871.49 3 资金筹措 万元 34306.19 3.1 自筹资金 万元 20910.91 3.2 银行贷款 万元 13395.28 4 营业收入 万元 69500.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 57399.56 "" 6 利润总额 万元 11785.51 "" 7 净利润 万元 8839.13 "" 8 所得税 万元 2946.38 "" 9 增值税 万元 2624.44 "" 10 税金及附加 万元 314.93 "" 11 纳税总额 万元 5885.75 "" 12 工业增加值 万元 19461.16 "" 13 盈亏平衡点 万元 30118.28 产值 14 回收期 年 6.26 含建设期24个月 15 财务内部收益率 18.37% 所得税后 16 财务净现值 万元 4081.77 所得税后 二、 物流、企业物流的概念 (一)物流的概念 中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T18354-2006)于2007年5月1日开始实施,该标准对物流定义如下:物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、回收、信息处理等基本功能实施有机结合。 该定义参考了美国、日本对物流的定义,同时充分考虑了中国物流发展的现实。从该定义可以看出,物流是一个物品的实体流动过程,在流通过程中创造价值、满足顾客及社会性需求,也就是说物流的本质是服务。 (二)企业物流的概念 企业物流是企业生产与经营的组成部分,也是社会大物流的基础。中国经济要融入世界经济,中国企业要参与国内、国际市场竞争,需要增强现代物流意识,进一步采取先进的物流组织和管理技术。从世界物流运作的实际过程来看,随着生产技术水平的提高翻内部管理手段的加强,企业在可控的生产过程内降低成本的空间越来越小,而在生产之外的采购、运输、仓储、包装、配送等环节上却潜力较大,这就是继降低劳动力成本和物资消耗之后的“第三利润源泉”。 对于企业物流,不同的学者有不同的解释与定义。我们认为,企业物流主要是指制造业物流,即企业在生产运作过程中,物品从供应、生产、销售到废弃物的回收及再利用所发生的运输、仓储、装卸与搬运、包装、流通加工、物流信息传递、配送等多项基本活动。 三、 企业物流的内容、分类和作业目标 (一)企业物流的内容 企业物流中的“物”是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料和物流服务。物质资料包括物资、物料和货物,物流服务包括货物代理和物流网络服务。企业物流中的“流”是指物品的实体位移和时间的流转。实体位移包括短距离的搬运、长距离的运输,时间的流转主要是指通过储存来调节物品的使用时间。 企业物流活动或者说物流的功能,一般认为有运输、仓储、装卸与搬运、包装、流通加工、物流信息传递以及配送等内容。 1、运输 运输的任务是对物资进行较长距离的空间移动。物流部门通过运输解决物资在生产地点和需要地点之间的空间距离问题,从而创造商品的空间效益,实现其使用价值,满足社会需要运输是物流的中心环节之一,可以说是物流最重要的一个功能。运输在经济上的作用是扩大了经济作用的范围和在一定的经济范围内促进物价的平均化。随着现代化大生产的发展,社会分工越来越细,产品种类越来越多,无论是原材料的需求量,还是产品的输出量,都大幅度上升,区域之间的物资交换更加频繁,这就促进了运输业的发展和运输能力的提高,即产业的发展促进了运输技术的革新和运输水平的提高。陆地、海洋和天空都可以作为运输活动的空间,运输的主要方式有铁道运输、汽车运输、船舶运输、航空运输和管道运输。 2、仓储 仓储(保管)在物流系统中起着缓冲、调节和平衡的作用,是物流的另一个中心环节。仓储的目的是克服产品生产与消费在时间上的差异,使物资产生时间上的效果。它的内容包括储存、管理、保养、维护等活动。例如,大米一年收获1-2次,必须用仓库进行储存以保证平时的需要。又如,水果或者鱼虾等水产品在丰收时需要在冷藏库进行保管,以保证市场的正常需要并防止价格大幅度涨跌。所以产品从生产领域进入消费领域之前,往往要在流通领域停留一定时间;这就形成了商品储存。在生产过程中原材料、燃料、备品备件和半成品也需要在相应的生产环节有一定的储备,作为生产环节之间的缓冲,以保证生产的连续进行。 仓库成为生产和消费领域中物资集散的中心环节,其功能已不单纯是保管、储存。从现代物流系统观点来看,仓库应具有以下的功能: ①储存和保管的功能; ②调节供需的功能; ③调节货物运输能力的功能; ④配送和流通加工的功能。 目前,我国保管型仓库还占大多数,而具备流通中心作用的仓库还很少。但随着国民经济的发展和物流系统总体水平的提高,仓储业的现代化发展是必然趋势。 3、装卸与搬运 装卸与搬运是指在同一地域范围内进行的、以改变物的存放状态和空间位置为主要内容和目的的活动。具体来说,其包括装上、卸下、移送、拣选、分类、堆垛、入库、出库等活动。装卸与搬运是伴随输送和保管而产生的必要物流活动;但是和运输产生空间效用、保管产生时间效用不同,它本身不产生任何价值。但这并不说明装卸与搬运在物流过程中不占有重要地位,物流的主要环节,如运输和储存等是通过装卸与搬运活动联结起来的,物流活动其他各个阶段的转换也要通过装卸与搬运联结起来,由此可见在物流系统的合理化中,装卸与搬运环节占有重要地位。装卸与搬运不仅发生次数频繁,而且其作业内容复杂,又是劳动密集型的作业,它所消耗的费用在物流费用中也占有相当犬的比重。 4、包装 无论是产品还是材料,在搬运输送以前都要加以某种程度的包装捆扎或装入适当容器以保证产品完好地运送到消费者手中,所以包装被称为生产物流的终点,同时也是社会物流的起点。 包装的作用是保护物品,使物品的形状、性能、品质在物流运输过程中不受损坏。通过包装还能使物品形成一定的单位,作业时便于处置。此外,由于包装使物品醒目、美观,可以促进销售。 按功能包装材料可分为容器材料、内包装材料、包装用辅助材料等类别。按原材料种类包装材料主要可分为以下几种类别。 (1)纸和纸板品。 (2)塑料制品。 (3)禾制容器。 (4)金属容器。 (5)包装用辅助材料,主要包括黏合剂、黏合带、捆扎材料。 5、流通加工 在流通过程中辅助性的加工活动称为流通加工。流通与加工的概念本属于不同范畴:加工是改变物质的形状和性质,形成一定产品的活动;而流通则是改变物质的空间状态与时间状态。流通加工则是为了弥补生产过程中加工不足,更有效地满足客户或本企业的需要,使产需双方更好地衔接,将这些加工活动放在物流过程中完成,而成为物流的一个组成部分。流通加工是生产加工在流通领域中的延伸,也可以看成流通领域为了更好地服务客户在职能方面的扩展。 因此,流通加工这一环节的发展,使流通与加工总体过程更加合理化。流通加工的内容一般包括袋装、定量化小包装、拴牌子、贴标签、配货、拣选、分类、混装
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