泓域咨询/人体工学升降台项目运营管理制度 人体工学升降台项目 运营管理制度 目录 一、 产业环境分析 2 二、 发展概况 3 三、 必要性分析 4 四、 公司简介 4 五、 项目基本情况 5 六、 排序问题描述 11 七、 两个作业中心的排序 15 八、 概述 16 九、 生产调度 17 十、 影响服务业作业计划的因素 19 十一、 制订服务作业计划的方法 20 十二、 6σ管理的兴起及在世界级公司的实践 23 十三、 实施6σ管理的DMAIC模式 25 十四、 质量管理的几种常用方法 36 十五、 质量管理工具 39 十六、 学习效应的发现与学习曲线 43 十七、 学习效应的实际运用 44 十八、 排队论概述 47 十九、 基于排队系统经济分析的服务运营能力规划 49 二十、 能力柔性 50 二十一、 规划运营能力要考虑的因素 51 二十二、 项目经济效益评价 56 营业收入、税金及附加和增值税估算表 56 综合总成本费用估算表 58 利润及利润分配表 60 项目投资现金流量表 62 借款还本付息计划表 64 二十三、 进度规划方案 65 项目实施进度计划一览表 65 二十四、 投资计划方案 67 建设投资估算表 69 建设期利息估算表 70 流动资金估算表 71 总投资及构成一览表 72 项目投资计划与资金筹措一览表 73 一、 产业环境分析 从中长期发展趋势看，苏州战略转型升级必须更加注重经济、社会、政治、文化、生态的全面协调发展；必须更加注重创新与创意为核心的现代要素驱动；必须更加注重增强中心城市的核心功能；必须更加注重参与国际分工、国际竞争、融入全球城市网络；必须更加注重发展城市软实力，全方位重塑苏州城市魅力。面对新机遇、新挑战，苏州必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展基本趋势，准确把握苏州发展阶段性特征和新的任务要求，始终保持清醒头脑，坚定信心，锐意进取，奋发作为，谋求战略转型新突破、绘就城市发展新蓝图，推动经济建设。 二、 发展概况 人体工学在国外诞生于19世纪末，其发展大致可以分为萌芽期、初兴期、成熟期、深化期四个阶段。自20世纪70年代以来，随着自动化、人机信息交互等新兴产业的发展，人体工学理念已经延伸到办公、生活等各个领域中。 由于国外消费者对健康办公的关注度较高，加之政府政策的大力支持，人体工学家具市场在美国和欧洲等发达国家和地区已进入较为成熟的发展阶段。国内的人体工学产业起步较晚，由于办公健康意识不够、购买力较弱等方面原因，大多数企业无法为员工提供丰富的人体工学产品，市场渗透率整体处于较低的水平。即便是欧美地区消费水平和健康意识较高，但潜在需求仍未得到充分释放，人体工学产品市场仍有较大提升空间。且随着国内消费者对健康消费和智能办公认知提升，国内智能办公领域空间同样广阔，预计未来人体工学家具市场将迎来快速增长。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 四、 公司简介 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx有限责任公司 2、法定代表人：林xx 3、注册资本：1200万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2014-10-13 7、营业期限：2014-10-13至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。 五、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xx有限责任公司 （二）项目联系人 林xx （三）项目建设单位概况 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。 （四）项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 （一）国外人体工学家具行业竞争状况及市场化程度 北美欧洲等发达国家和地区经济发展水平较高，办公健康较早受到消费者的关注，人体工学理念已被较为广泛地运用到家具和办公设备的设计和生产中，因而行业成熟度较高，市场化程度也相应较高。南美洲、中东和亚太市场则属于新兴市场，发展潜力较大、增长速度快。随着新兴市场经济体的进一步发展和健康消费理念的全面渗透，新兴市场国家也将成为人体工学家具的重要消费市场。 （二）国内人体工学家具行业竞争状况及市场化程度 目前，国内人体工学家具行业总体还处于起步阶段（以ODM和OEM模式为主）向成长阶段（OBM模式）转变的过程中，大多数厂商仍在提供同质化严重、技术含量较低、人体工学应用程度较低的中低端产品，且未形成自主的品牌资源。与此同时，部分产品质量突出、具有一定产品开发设计能力、形成自主品牌的厂商，占据了中高端市场较大的市场份额，利润率较高，市场竞争也相对有序。随着消费者对于产品品质要求的不断提升和品牌意识的加强，行业将逐步集中于行业领先企业。 国内在人体工学家具行业处于领先地位的企业主要有升降桌（线性驱动部件）领域的捷昌驱动、乐歌股份、凯迪股份、久正工学，平板显示支架领域昆山泓杰、宁波渠成、乐歌股份、久正工学等。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约16.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积19457.52㎡，其中：主体工程13372.89㎡，仓储工程2286.66㎡，行政办公及生活服务设施1637.53㎡，公共工程2160.44㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7217.97万元，其中：建设投资5626.60万元，占项目总投资的77.95%；建设期利息133.15万元，占项目总投资的1.84%；流动资金1458.22万元，占项目总投资的20.20%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资5626.60万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4698.58万元，工程建设其他费用775.68万元，预备费152.34万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资7217.97万元，其中申请银行长期贷款2717.20万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：12300.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：10082.31万元。 3、净利润（NP）：1619.97万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.73年。 5、财务内部收益率：14.94%。 6、财务净现值：1120.18万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 10667.00 约16.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 19457.52 容积率1.82 1.2 基底面积 ㎡ 6186.86 建筑系数58.00% 1.3 投资强度 万元/亩 331.70 2 总投资 万元 7217.97 2.1 建设投资 万元 5626.60 2.1.1 工程费用 万元 4698.58 2.1.2 工程建设其他费用 万元 775.68 2.1.3 预备费 万元 152.34 2.2 建设期利息 万元 133.15 2.3 流动资金 万元 1458.22 3 资金筹措 万元 7217.97 3.1 自筹资金 万元 4500.77 3.2 银行贷款 万元 2717.20 4 营业收入 万元 12300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 10082.31 "" 6 利润总额 万元 2159.96 "" 7 净利润 万元 1619.97 "" 8 所得税 万元 539.99 "" 9 增值税 万元 481.14 "" 10 税金及附加 万元 57.73 "" 11 纳税总额 万元 1078.86 "" 12 工业增加值 万元 3680.67 "" 13 盈亏平衡点 万元 5132.82 产值 14 回收期 年 6.73 含建设期24个月 15 财务内部收益率 14.94% 所得税后 16 财务净现值 万元 1120.18 所得税后 六、 排序问题描述 排序就是确定各个作业在作业中心的处理顺序。所以，单件小批生产系统的作业计划就是排序问题。在服务业中