泓域/养老服务环境公司外部环境分析 养老服务环境公司 外部环境分析 xxx有限公司 目录 一、 公司概况 2 公司合并资产负债表主要数据 3 公司合并利润表主要数据 3 二、 项目基本情况 4 三、 产业环境分析 10 四、 养老服务的模式 10 五、 必要性分析 12 六、 社会文化环境 12 七、 科技环境 16 八、 五种竞争力量分析 20 九、 产业主要特征分析 34 十、 战略群组分析 36 十一、 竞争对手分析 39 十二、 组织机构及人力资源配置 46 劳动定员一览表 47 十三、 SWOT分析说明 48 十四、 发展规划分析 56 一、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xxx有限公司 2、法定代表人：林xx 3、注册资本：730万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2010-2-23 7、营业期限：2010-2-23至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 3114.79 2491.83 2336.09 负债总额 1485.66 1188.53 1114.25 股东权益合计 1629.13 1303.30 1221.85 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 15097.14 12077.71 11322.85 营业利润 2764.56 2211.65 2073.42 利润总额 2389.45 1911.56 1792.09 净利润 1792.09 1397.83 1290.30 归属于母公司所有者的净利润 1792.09 1397.83 1290.30 二、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx有限公司 （二）项目联系人 林xx （三）项目建设单位概况 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。 公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （四）项目实施的可行性 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 引导社会力量投资建设和运营专业化的养护型、护理型、认知症障碍照护型、临终关怀型等功能型养老机构；实施普惠养老城企联动专项行动，支持社会力量重点发展面向中低收入群体的普惠型养老服务机构。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx，占地面积约25.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积28762.59㎡，其中：主体工程20921.83㎡，仓储工程3573.50㎡，行政办公及生活服务设施2337.92㎡，公共工程1929.34㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10377.77万元，其中：建设投资8004.36万元，占项目总投资的77.13%；建设期利息85.34万元，占项目总投资的0.82%；流动资金2288.07万元，占项目总投资的22.05%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资8004.36万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用6803.76万元，工程建设其他费用1001.13万元，预备费199.47万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资10377.77万元，其中申请银行长期贷款3483.13万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：19300.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：16218.09万元。 3、净利润（NP）：2247.35万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.61年。 5、财务内部收益率：13.88%。 6、财务净现值：1810.46万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 16667.00 约25.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 28762.59 容积率1.73 1.2 基底面积 ㎡ 9833.53 建筑系数59.00% 1.3 投资强度 万元/亩 300.05 2 总投资 万元 10377.77 2.1 建设投资 万元 8004.36 2.1.1 工程费用 万元 6803.76 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1001.13 2.1.3 预备费 万元 199.47 2.2 建设期利息 万元 85.34 2.3 流动资金 万元 2288.07 3 资金筹措 万元 10377.77 3.1 自筹资金 万元 6894.64 3.2 银行贷款 万元 3483.13 4 营业收入 万元 19300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 16218.09 "" 6 利润总额 万元 2996.47 "" 7 净利润 万元 2247.35 "" 8 所得税 万元 749.12 "" 9 增值税 万元 711.97 "" 10 税金及附加 万元 85.44 "" 11 纳税总额 万元 1546.53 "" 12 工业增加值 万元 5315.19 "" 13 盈亏平衡点 万元 8810.03 产值 14 回收期 年 6.61 含建设期12个月 15 财务内部收益率 13.88% 所得税后 16 财务净现值 万元 1810.46 所得税后 三、 产业环境分析 2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。 2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。 四、 养老服务的模式 （一）居家养老 居家养老（服务），是指以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠，为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务。服务内容包括生活照料与医疗服务以及精神关爱服务。主要形式有两种：由经过专业培训的服务人员上门为老年人开展照料服务；在社区创办老年人日间服务中心，为老年人提供日托服务。服务一般是三无老人。随着老年人口的不断增多，各地开始对养老福利模式进行积极的探索，居家养老服务应运而生。居家养老在大连较早普遍流行，而在南方大部分地区，尤其是珠三角大城市也都大规模的实现无组织非专业化的居家养老尝试，都是被动的，没有定调。 （二）社区养老 社区养老，养老方式之一；社区养老基本上可以理解为中国创新的一种养老模式，这种模式依赖于房地产产业的高度发展的基础之上。是指以家庭为核心，以社区为依托，以老年人日间照料、生活护理、家政服务和精神慰藉为主要内容，以上门服务和社区日托为主要形式，并引入养老机构专业化服务方式的居家养老服务体系。主要内容是举办养老、敬老、托老福利机构;设立老人购物中心和服务中心；开设老人餐桌和老人食堂；建立老年医疗保健机构；建立老年活动中心；设立老年婚介所；开办老年学校；设立老年人才市场；开展老人法律援助、庇护服务等。 （三）机构养老 机构养老是一种公益性的非营利性养老模式。养老机构是社会养老专有名词，是指为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动等综合性服务的机构。它可以是独立的法人机构，也可以是附属于医疗机构、企事业单位、社会团体或组织、综合性社会福利机构的一个部门或者分支机构。 公益即公众利益之意，公益性事业是指直接或间接地为社会公共经济活动、社会活动和居民生活服务的部门、企业及其设施。公益性企业是指直接涉及社会公共利益领域服务的企业。我国绝大多数养老机构是以帮扶、救助城市三无、日常生活疏于照料，以及农村五保老人为主，且多不以赢利为主要目的，所以其公益性特征尤为明显。 五、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资