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出纳工作报告十篇出纳工作报告十篇 出纳工作报告 篇1 受学校行政和学校工会的委托,我就_年和平中学财务运行和收支执行情况向本次教师代表大会作了报告(行政帐、食堂、小店、工会),供审议。一、财务工作的基本情况一年来,学校的财务工作严格执行国家财务制度,合理安排资金,保证了学校的正常工作。在财政支出上,要本着节约和消除浪费的原则,规范财政工作,有效提高资金使用效率。主要方法有:第一,严格使用和管理公共资金。我校公款的使用和管理严格按照上级文件会议精神,不能花的项目坚决不花。公共资金的使用除了保证教学需要外,主要用于设备购置和学校维护。进一步加强财务工作的领导和管理,坚持报销“一支钢笔。一、重大财务收支集体讨论,严格遵守财务制度,杜绝乱收费、乱开支现象,杜绝违规行为,在上级审计部门对学校的审计和互检检查中得到了肯定。二、财务人员要严格按照教育局财务会计中心的要求,及时做好报账工作,做到年初有预算,年末有结算,认真做好各种教学行政人员劳动工资管理及相关财务方面的月报、季报、年报。遵守财务制度,完善财务程序。有效地在经济活动中发挥监督作用,比如签字手续完备后才能进行报销,不符合财务要求的问题可以及时指出并纠正。保证学校财务工作的规范性和真实性。三是做好验资工作,及时记录新增资产,做到信息真实准确。在财政局做好固定资产登记工作。二、_年度教育支出执行情况(学校行政账户):(1)总收入:15,997,680元1.教育经费分配:1589.0446万元。2.其他收入107234元(2)总支出:1599.768万元1.工资福利支出:10,589,762元(1)在职教职工基本工资:163.39万元(2)在职人员补贴:453.1724万元(3)激励绩效工资:185.0440万元。(4)社保缴费233,989元。(5)其他工资福利支出:234,307元2.商品和服务支出:1,233,984元其中:(1)办公费用:188532元;(2)水电费:195,865元(3)邮电费:21223元;(4)差旅费:72374元(5)物业管理费:20740元;(6)委托业务费:6300元(7)人工费:1113121元;(8)租赁费用:5000元(9)公务接待费:41245元;(10)会议费:21716元(11)培训费:178375元;(12)维修费:107,701元(13)特殊材料:32080元;(14)工会经费:64350元(15)文化体育活动:37330元;(16)广告费:33864元(17)印刷费:8921元,(18)其他:85311元3.个人及家庭补助费用:358.555万元其中:(1)退休人员生活费:181.7351万元生活补助:114962元(3)住房公积金补贴:925,292元(4)奖学金:624,351元(5)房租补贴:98774元6其他:4820元4.项目支出588,383元其中:工程费25万元,办公设备费1460元,特种设备费10.7165万元,大修理19.8656万元,其他基建支出3.1102万元(三)本年实际余额:0元(四)_年教育支出执行情况1.公共支出总额123.3985万元,年均公共支出923万元。2.年均教育支出11861元。3.在职人员收入:我校在职公办教职工今年年人均收入为77958元。其中,人均基本工资14179元,人均基本绩效工资39024元,人均激励绩效工资15300元,人均公积金补贴7977元,其他津贴补贴1041元。4.社保基金:养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等。由学校支付,人均支出20_7元。三.食堂收支执行情况(1)收入:1219191元,其中:粮食收入:1156211元,利息收入:655元,财政补贴:62325元。(2)支出:115.295万元,其中:食品支出:83.7959万元,人员支出:29.596万元,其他支出:1.9031万元。(3)收支平衡:66240元。四、今后学校财务工作的基本思路随着对财务工作的要求越来越高,任务也越来越重。因此,我们将进一步加强财务管理,特别关注学校资金管理的各个环节。财务支出立足于财务实际,服务于教学工作,保证收支平衡,努力建设节约型校园。今后的财务工作重点在以下几个方面。1.坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡的原则。严格执行规范的报销程序,原始凭证必须有经手人、见证人、监督人和负责人签字后方可报销。2.我们必须始终坚持民主管理的原则,做好校务公开,邀请大家参与决策,接受教职工的监督,让有限的资金发挥更大的效益。3.一定要坚持勤俭节约的原则,尽量少存钱,多做事,做好事,办实事,重视资产管理,增强责任感,彻底纠正重钱轻物,重购轻管的思想,保证教学工作的正常运行。4.完善制度,规范财务管理,按照相关规定和制度处理一切与资金有关的问题。定期进行财务盘点,确保学校的资产和账目一致。财务会计对资金的运作进行预测、过程控制和事后分析。代表们:让我们紧紧围绕学校发展规划的总体目标,团结一致,振奋精神,积极进取,做好各项金融保障服务,为学校全面、协调、可持续发展做出新的贡献。 出纳工作报告 篇2 一、虚心学习,努力工作,圆满完成任务!(一)在20_年里,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地完成任务。另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下,不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。(二)在20_年工程维修主要有:卫生间后墙贴瓷砖,天花修补,二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作,认真履行职责,突出工作重点,落实管理目标责任制。(一)20_年上半年,公司已制定了完善的规程及考勤制度20_年下半年,行政部组织召开了20_年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评,将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度,有力地促进了管理水平的整体提升。(二)对清洁工每周不定期检查评分,对好的奖励,差的处罚。(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理, 对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。(四)加强组织领导,切实落实消防工作责任制,为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针,公司消防安全工作在上级领导下,建立了消防安全检查制度,从而推动消防安全各项工作有效的开展。三、主要经验和收获在安防工作这两年来,完成了一些工作,取得了一定成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能更好适应工作岗位。(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。(三)只有坚持原则落实制度,认真统计盘点,才能履行好用品的申购与领用。(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。(五)要加强与员工的交流,要与员工做好沟通,解决员工工作上的情绪问题,要与员工进行思想交流。四、加强检查,及时整改,在工作中正确认识自己。(一)开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。(二)经过这样紧张有序的一年,我感觉自己工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走出这一年 ,还有,在工作的同时,我还明白了为人处事的道理,也明白了,一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要(三)总结下来:在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题,也学习到了许多新知识、新经验,使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中,我时刻要求自己从实际出发,坚持高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高。五、要定期召开工作会议,兼听下面员工的意见,敢于荐举贤才,总结工作成绩与问题,及时采取对策!六、存在的不足总的来看,还存在不足的地方,还存在一些亟待我们解决的问题,主要表现在以下几个方面:1对新的东西学习不够,工作上往往凭经验办事,凭以往的工作套路处理问题,表现出工作上的大胆创新不够。2本部有个别员工,骄傲情绪较高,工作上我行我素,自已为是,公司的制度公开不遵守,在同事之间挑拨是非,嘲讽,冷语,这些情况不利于同事之间的团结,要从思想上加以教育或处罚,为企业创造良好的工作环境和形象。3宿舍偷盗事件的发生,虽然我们做了不少工作,门窗加固,与其公司及员工宣传提高自我防范意识,但这还不能解决根本问题,后来引起上级领导的重视,现在工业园已安装了高清视频监控系统,这样就能更好的预防被盗事件的发生。七、下步的打算针对工作中存在的不足,为了做好新一年的工作,突出做好以下几个方面:(一)积极搞好与员工的协调,进一步理顺关系;(二)加强管理知识的学习提高,创新工作方法,提高工作效益;(三)加强基础工作建设,强化管理的创新实践,促进管理水平的提升。在今后的工作中要不断创新,及时与员工进行沟通,向广大员工宣传公司管理的相关规定,提高员工们的安全意识,同时在安全管理方面要严格要求自己,为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中,我会继续努力,多向领导汇报自己在工作中的思想和感受,及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量,要合作才会成功,才能把我们的工作推向前进! 出纳工作报告 篇3 转眼间,我一年的工作又要结束了,在一年的工作中,我可以说是做到了最好,随着时间的推移,我在自己的银行会计出纳工作上越做越好,这些都是我工作数年以来不断努力的结果。一直在努力,一直在超越,相信自己能够在新的一年里做的更好!20_年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报:一、全员拼“新百日会战”,向最后一季要成果在临近年终的最后一季,市行“新百日会战”的各项指标下达到支行,支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后,我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调,存款是责任,不是任务。就是想让职工转变思想,把行里的事当成自已的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重,而是把
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