资源预览内容
第1页 / 共142页
第2页 / 共142页
第3页 / 共142页
第4页 / 共142页
第5页 / 共142页
第6页 / 共142页
第7页 / 共142页
第8页 / 共142页
第9页 / 共142页
第10页 / 共142页
亲,该文档总共142页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
泓域咨询/孝感新能源发电项目建议书目录第一章 总论5一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5三、 建设背景5四、 项目建设进度5五、 建设投资估算6六、 项目主要技术经济指标6主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议8第二章 公司筹建方案9一、 公司经营宗旨9二、 公司的目标、主要职责9三、 公司组建方式10四、 公司管理体制10五、 部门职责及权限11六、 核心人员介绍15七、 财务会计制度16第三章 市场营销分析23一、 火电调峰补偿23二、 新产品开发的必要性25三、 新能源消纳问题26四、 市场营销的含义27五、 风光发电占比32六、 风光资源分布33七、 以消费者为中心的观念35八、 火电兜底保供作用37九、 创建学习型企业38十、 灵活电源装机提升空间43十一、 市场定位的步骤44十二、 顾客满意45十三、 营销调研的类型及内容48十四、 顾客忠诚51第四章 企业文化52一、 建设高素质的企业家队伍52二、 培养现代企业价值观62三、 企业文化的整合66四、 企业文化管理规划的制定72五、 企业核心能力与竞争优势74第五章 人力资源分析77一、 薪酬体系设计的前期准备工作77二、 审核人工成本预算的方法79三、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义82四、 确定劳动定额水平的基本原则84五、 绩效考评的程序与流程设计85六、 绩效薪酬体系设计89第六章 选址方案92一、 优化区域布局,推进区域协调发展95第七章 SWOT分析说明100一、 优势分析(S)100二、 劣势分析(W)101三、 机会分析(O)102四、 威胁分析(T)103第八章 财务管理分析107一、 存货管理决策107二、 对外投资的影响因素研究109三、 筹资管理的原则111四、 企业资本金制度113五、 营运资金管理策略的主要内容119第九章 项目经济效益分析122一、 经济评价财务测算122营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表126二、 项目盈利能力分析127项目投资现金流量表129三、 偿债能力分析130借款还本付息计划表131第十章 投资方案133一、 建设投资估算133建设投资估算表134二、 建设期利息134建设期利息估算表135三、 流动资金136流动资金估算表136四、 项目总投资137总投资及构成一览表137五、 资金筹措与投资计划138项目投资计划与资金筹措一览表138第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称:孝感新能源发电项目项目单位:xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx,区域地理位置优越,设施条件完备。三、 建设背景根据改造机组的不同,火电灵活性改造分为:纯凝机组改造和热电联产机组改造。其中纯凝机组改造后调峰深度更大,而热电联产机组“以热定电”的特征限制了调峰深度。纯凝机组改造,目标是实现深度调峰、快速启停和快速爬坡,主要改造锅炉和脱硝装置。改造关键是保障机组在低负荷状态下稳定运行,其中主要是解决锅炉在低负荷状态下稳定燃烧以及脱销装置在低负荷状态下投运等问题。等离子无油、微油点火以及富氧燃烧等助燃技术帮助锅炉在低负荷下稳定运行;省煤器烟气旁路、省煤器水侧旁路、热水在循环、分隔省煤器等技术助力解决入口烟温低的问题。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资2153.85万元,其中:建设投资1334.31万元,占项目总投资的61.95%;建设期利息36.96万元,占项目总投资的1.72%;流动资金782.58万元,占项目总投资的36.33%。(二)建设投资构成本期项目建设投资1334.31万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用761.69万元,工程建设其他费用545.98万元,预备费26.64万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入7300.00万元,综合总成本费用5692.32万元,纳税总额718.46万元,净利润1179.62万元,财务内部收益率43.59%,财务净现值2300.28万元,全部投资回收期4.32年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2153.851.1建设投资万元1334.311.1.1工程费用万元761.691.1.2其他费用万元545.981.1.3预备费万元26.641.2建设期利息万元36.961.3流动资金万元782.582资金筹措万元2153.852.1自筹资金万元1399.652.2银行贷款万元754.203营业收入万元7300.00正常运营年份4总成本费用万元5692.325利润总额万元1572.836净利润万元1179.627所得税万元393.218增值税万元290.409税金及附加万元34.8510纳税总额万元718.4611盈亏平衡点万元1970.54产值12回收期年4.3213内部收益率43.59%所得税后14财务净现值万元2300.28所得税后七、 主要结论及建议项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、新能源发电行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资236.00万元,占xxx有限责任公司40%股份;xxx(集团)有限公司出资354万元,占xxx有限责任公司60%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号