可行性研究报告xx正新粮贸年20万吨粮食深加工项目沈阳国际工程咨询中心2015年3月报告名称：xx正新粮贸年20万吨粮食深加工项目项目单位：沈阳国际工程咨询中心项目负责人：张万宁报告编制单位：辽宁省农业科学院农业工程咨询部报告总负责人：荆维义 注册咨询工程师报告编制人员：包江峰 教授 李思明 副教授杜艳秋 讲师常振德高级会计师目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.2 项目基本情况31.3 可行性研究报告编制依据61.4综合评价7第二章建设背景及必要性92.1项目区社会经济状况92.2本行业及关联产业发展现状92.3项目建设的必要性13第三章项目选址与建设条件113.1 建设地点选择113.2 建设条件12第四章市场分析与销售方案194.1 市场分析154.2 销售策略、方案和营销模式224.3 市场风险分析22第五章建设方案255.1 产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局255.3 建设标准和产品标准275.4 工艺技术方案285.5 设备方案315.6 建筑方案325.7 实施进度安排33第六章环境影响评价356.1 环境影响356.2编制依据.356.3环境保护措施.35第七章项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.2 劳动定员387.3 经营管理措施377.4 技术培训407.5 劳动保护与安全卫生40第八章投资概算及资金来源448.1 投资概算依据448.2 项目投资估算448.3 资金来源458.4 资金使用和管理45第九章财务评价479.1财务评价依据479.2 销售收入、销售税金和附加估算479.3 总成本及经营成本估算479.4 财务效益分析489.5 不确定性分析489.6 财务评价结论50第十章社会效益分析5110.1 社会评价基本结论5110.2农业产业化经营5110.3 农民增收、农业增效评价52第十一章风险分析.55 第十二章研究结论与建议57附录一、附表：附表1：地理位置图附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：外购原材料、燃料估算表附表5-2：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二、附件：附件1：项目单位营业执照副本附件2：税务登记证附件3：建设项目选址意见书附件4：建设用地批准书附件5：建设用地规划许可证附件6：项目单位土地使用证附件7：项目单位房屋所有权证附件8：项目单位组织机构代码证附件9：环保部门审批意见第一章 总论1.1项目单位基本情况xx正新粮贸是周金良先生在充分考察调研的基础上，根据国家产业政策及xx的实际,在掌握粮食深加工生产的全部情况下，决定在xx拟成立的一家民营企业。xx正新粮贸将建在在xx县xxx镇境内，具有创业环境好、人居环境美、生态环境佳、从商环境优的优势。依据国家产业政策和行业规划，充分利用当地资源优势和市场优势，建设高效粮食加工和优质粮食产品生产基地，发展壮大区域主导产业，推进粮食深加工和农业经济结构调整，提高粮食生产组织化程度和粮食产业化经营水平，发展绿色生态农业，促进农产品转化、农民增收，推动社会主义新农村建设。该项目拟在xx县xxx镇十家子村选址, 将新建厂区、厂房,购置大型粮食加工设备等措施,建立万吨优质粮食的生产加工基地，建立粮食物流中心，发展订单农业。增强为“三农”服务的能力，增加就业岗位，增加企业经济收入，推动地方经济快速发展。 概况1、项目名称：年20万吨粮食深加工项目。2、项目承办单位：xx正新粮贸。3、项目法人代表：周金良 （总经理）4、项目性质：新建工程5、公司简介：xx正新粮贸（以下简称正新公司)成立于2015年4月，注册资金3000万元，法人代表周金良，公司主营业务有玉米、水稻、杂粮等粮食作物的加工和销售。公司主导产品是绿色粮食产品。公司内设总经理办公室、技术信息开发部、采购部、质检部、生产部、销售部、财务部、售后服务部等部门，建成后将形成一个完整的企业化、市场化、知识化的经营管理体制。公司拟占地面积27600平方米，将建设综合办公楼2267平方米，生产车间1000余平方米，新建的3000余平方米的厂房正在积极地筹建之中，基建投资已超过1000万元。正新粮贸公司成立前就与沈阳农业大学等高等院校、科研院所确立了合作关系，并广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的农业科学和粮食加工的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。在沈阳农业院校的支持下，公司已经成立了产品研发团队，组建了产品分析实验室，并根据东北地区气候、资源组成和营养成份特点，结合当地养殖的动物品种，研制开发出一系列品种齐全、营养配比合理的优质粮食产品。公司已经初步拟搭建了自己的营销网络。公司拟在沈阳、大连、长春等地建立销售处，并将在不断健全周边地区的营销网络的同时，进一步开拓国内市场，公司采取企业加农户的合作模式已取得地方农户的认可和支持。公司还将与国内大型连锁超市建立业务联系，拟在省内外建立多渠道销售体系。 法人代表基本情况xx正新粮贸法人代表周金良,男，1962年生,大专毕业,，先后在多家公司、单位从事技术和管理工作，有多年的从事粮食及食品加工工作的经验。现任xx正新粮贸饲料总经理周金良有丰富的企业经营管理经历和经验，有很强的组织管理和协调能力，对市场及营销有较深刻的研究。公司法人以往的工作经验和已经取得的工作成绩证明，他有能力承担本项目的建设任务，并能顺利完成项目的建设工作。正新粮贸公司和法人本人无银行贷款和银行欠资，没有经营企业破产经历；没有拖欠职工工资、福利和养老保险金。企业和法人社会形象和诚信良好,没有不良记录。1.2 项目基本情况 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：xx正新粮贸年20万吨粮食深加工项目2、建设性质：新建工程3、建设地点：xx县xxx镇十家子村 产品方案及规模1、建设规模：20万吨优质粮食深加工2、生产规模的确定：2014年，辽宁省粮食产量达2070.5万吨，在上年2035.5万吨的历史最高值基础之上，又增加35万吨，增长1.7%，再创辉煌。其中：水稻产量为507.8万吨，比上年增加6.5万吨，增长1.3%；玉米产量为1423.5万吨，比上年增加63.2万吨，增长4.6%。玉米产量占粮食总产量的68.8%，玉米的增产对稳定辽宁粮食产量起到了关键性的作用，xx地区盛产玉米、水稻，高粱等粮食品种，为粮食加工和发展现代粮食物流提供了可靠的资源。我国是人口大国，对粮食的需求量大，随着我国经济实力的增强，人们的生活水平提高，人们对绿色食品、健康食品的需求量也会增加。3、产品种类： 项目的产品为精加工的玉米、杂粮有机食品。技术、设备方案.1技术方案正新粮贸公司成立初期与地方农业高等院校、科研院所建立的友好关系，并广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的农业科学和食品加工专业的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。在地方农业院校的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了分析实验室，并根据东北地区气候、资源组成和营养成份特点，研制开发出一系列品种齐全、营养配比合理的精加工粮食产品。.2 设备 公司前期购置日产60吨成套设备1套，配套锅炉2台、地衡1台、原料贮运设备4套及其他配套附属设备若干。详见附表2-2。 土建工程.1主要建筑物 新建砖混结构的办公楼2267平方米，生产车间1000余平方米，有机粮食成品库房3000余平方米。详见附表2-1。 建设期限 建设期限6个月。按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：项目准备阶段：立项报批、可行性研究、项目评估；项目实施阶段：勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、员工培训等；项目完成阶段：试运营，竣工验收。 投资结构及资金来源投资结构 项目总投资3000万元，其中固定资产投资2104.6万元，流动资金895.4万元。资金来源 企业自筹2700万元；申请国家农业综合开发中央财政资金300万元。 项目效益经济效益：项目达产后，生产能力为20万吨粮食深加工产品，年预计收入936856.08万元，上缴销售税金及附加3559.06万元，费用成本85189.06万元,上缴企业所得税1026.98万元，年利润总额为4107.94万元，净利润3080.96万元，投资利润率为25.85%；全部投资内部收益率为税前32.74%，税后26.87%，投资回收期（含建设期）为4.86年。社会效益本项目的实施可促进周边地区的农业产业化结构调整，吸引更多的农村剩余劳动力加入到粮食加工业中来，促进地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。项目可直接带动5000多户10000多人从事订单农业，户均增收5000元，增加收入总额为500万元；可安排100余个就业岗位。间接带动农户10000户左右，农民20000多人，每户均增收1000元，增加收入总额为2千余万元。1.3 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合资金和项目管理办法（财政部令29号）2、2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南3、2013年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲4、关于2012年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见5、国家农业综合开发资金若干投入比例的规定（财政部发201052号）6、建设项目经济评价办法与参数（国家发改委、建设部）7、辽宁省20062020年社会主义新农村建设实施纲要8、2012-2016年辽宁省农业产业化和农产品加工业发展规划9、辽宁省国民经济和社会发展“十二五”计划纲要10、辽宁省机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备订货合同价。11、国家有关税费提取标准，建设单位委托设计的内容和范围。12、建设单位提供的其他资料。1.4 综合评价我国农业已进入新的发展阶段，发展农业产业化已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。发展绿色农业、订单农业是增加农民收入的主要措施，发展高附加值的农产品是是提高农民收入的主要途径，粮食加工工业的发展，必须适应我国农业不断发展的要求。今后，辽宁省粮食发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以解决我国“三农”问题为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高粮食加工工业的科技水平和整体素质；优化粮食加工产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保粮食安全；搞好粮食加工行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加健康食品和绿色食品在食物中的比重。就必须大力发展绿色健康食品 ，而发展绿色健康食品又必须粮食深加工工业的生产，这就是