SAP 系统SAP 系统-FI 模块用户操作操作手册资产治理操作手册奇瑞汽车股份奇瑞汽车ERP/SAP 工程文档修改记录文档状态整理人最终修改日期修改内容简介初稿二稿王贺祥谢泽锋2023 年 7 月 09 日2023 年 7 月 20 日资产折旧部份三稿FI 模块操作手册奇瑞信息技术 1 of 36目录资产治理睬计FI-AA31、资产主数据维护31.1、业务流程概述：.3.1.2、业务流程图：.3.1.3、操作步骤：.4.2、固定资产外部购置112.1 、业务流程概述： 1.1.2.2 、业务流程图： 1.1.2.3、操作步骤：1.2.3、在建工程申报业务处理：163.1 、业务流程概述： 1.6.3.2 、业务流程图： 1.6.3.3、操作步骤：1.7.4、在建工程转固定资产流程194.1 、业务流程概述： 1.9.4.2 、业务流程图： 1.9.4.3 、操作步骤1.9.5、固定资产修理、改进处理流程205.1 、业务流程概述： 2.0.5.2 、业务流程图： 2.0.5.3、操作步骤：2.1.6、固定资产内部调拨256.1 、业务流程概述： 2.5.6.2 、业务流程图： 2.5.6.3、操作步骤：2.6.7、固定资产出售业务流程277.1 、业务流程概述： 2.7.7.2 、业务流程图： 2.7.7.3、操作步骤：2.8.8、固定资产月结308.1 、业务流程概述： 3.0.8.2 、业务流程图： 3.0.8.4、操作步骤：3.1.资产治理睬计FI-AM1、资产主数据维护1.1 、业务流程概述：固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、整车模具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2023 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产治理。固定资产主数据是指有关固定资产属性信息的集中、长期存放、用于资产治理、唯一区分资产项的数据记录。1.2 、业务流程图：流程名称：固定资产主数据维护流程备注固 定 资 产 主 数 据 创 建 流 程角色资 产 交 付 使 用通 知 单0本流程描述固定资产主数据维护的过程；资 产 验 收 单购 买 资 产 的发 票资 产 主 数 据 维护 申 请 单申购单位1 、 财 务 审 核1.资产会计员对申购单位提交的资产原始凭证按有关制度进展审核及对提交的财务主数据维护申请单进行审核。资产X O R会计未 通通 过过2.财务领导对资产会计员审核后的资产凭证进展审批。2 、 领 导 审 批财X O R通 过未 通过务领导3. 资产会计推断采取何种方式进展维护资产主数据，并进展在系统中维护。3 、 判 断 维 护 方 式X O R资 增 资 产主 数 据修 改 资 产主 数 据产会计X O R资 产 主 数 据事 件状 态表 单系 统 表 单手 工 处 理电 脑 处 理连 接 的流 程X O R注释：固定资产主数据的说明固定资产主数据是有关资产属性的描述记录。包括资产描述、原始数据、技术数据、日期数据例如：资本化日期、 维护资产信息、评估信息、科目安排以及折旧参数的数据记录。1.3、操作步骤：1.3.1 、资产主数据创立操作路径：会计=财务会计=固定资产=资产=创立= AS01 - 资产SAP 交易代码：AS01 操作细部描述欲创立固定资产主数据名称：计算机机房请输入一下信息：栏目说明范例资产分类选择或输入欲创立的固定资产分类代码。1201公司代码选择或输入公司代码。1000资本化记账创立资本化日期在以前年度的选项按Enter键进入下一画面请输入一下信息：栏目描述 1描述 2固定资产名称规格型号说明范例信息公司机房资产主编号文本序列号数量历史性治理不活动日期固定资产的相关技术出厂编号该项固定资产的数量和计量单位设置这个选项， 资产和属于这个资产的价值和事务， 将不能被转变， 直到资产失效。不用填写， 自动过账按相关时间进入下一画面信息公司机房请输入一下信息：栏目说明范例本钱中心位置房间该资产属于哪个本钱中心物理地点具体位置按安排进入下一画面1005 040 1请输入一下信息：栏目制造商 供给商生产厂商说明范例选购的资产选购使用的原产地国家类型名原始值该资产为的未使用过的资产该资产为二手使用过的该资产的产地该项资产类型规格；必需录入字段，内部编号该项资产的历史本钱按净值税进入下一画面请输入一下信息：栏目租赁公司合同号协议日期通知日期租赁开头日期租赁时间 类型基值 购置价格补充文本租赁付款号支付周期预付款说明范例租赁的公司名称租赁合同号吗协议合同日期租赁终止日期合同规定的租赁开头日期租赁资产的时间租赁的类型： 融资租赁和经营租赁评估的市场价值租赁资产的最低租赁付款额租赁数据以外的其他文本向出租公司/出租人定期付租金租金年利率计算年金现值需要的按折旧范围进入下一画面请输入一下信息：栏目说明范例使用年限月固定资产的使用年限8使用年限不为整月时在此填写月数按 Ctr l + S 保存奇瑞汽车SAPFI 模块最终用户操作文档1.3.2 、更改资产主数据操作路径：会计=财务会计=固定资产=资产=更改=AS02 - 资产SAP 交易代码：AS02操作细节：文档名:53328326.doc第：10 页共 36 页进入资产主数据更改状态后进展相应工程更改保存即可。2、固定资产外部购置2.1 、业务流程概述：本流程为固定资产的外部购置处理流程。主要内容为目前我公司固定资产外部选购的申报、审批及选购入账的流程。2.2 、业务流程图：流程名称：固定资产外部选购流程备注领 导 审 批公2、 产会计员依据领司导审批后的资产通 过XOR未 通过领导验收单和相关资产的发票等进展在系统中进展账1 、 资 产 采 购采务操作。购单设 备 验 收 单 / 交付 使 用 单发 票位固 定 资 产 外 部 采 购 流 程角色固 定 资 产 购 置申 请 单0、本流程描述固定资产外部购置的流程。部 门 审 核申购单位XOR通 过未 通过1、 购单位依据使用部门提交的经过领导审批后的申请，进展选购。财 务 审 核XOR财务领导未 通通 过过资 产 主 数 据创 建 流 程2 、 资 产 入 账资产会计固 定 资 产 记录记 账 凭 证事 件状 态表 单系 统 表 单手 工 处 理电 脑 处 理连 接 的流 程XOR注释：资产购置会计分录的说明借：固定资产对应资产编号贷：往来、银行存款等2.3 、操作步骤：SAP 菜单路径：会计=财务会计 =总分类帐=凭证输入=F-02 - 一般过帐SAP 交易代码：F-02操作细部描述欲选购固定资产编号：160100000001-0 欲选购固定资产名称： 惊奇机房 2第一步：输入借方分录：奇瑞汽车SAPFI 模块最终用户操作文档屏幕解释栏位说明范例凭证日期输入创立凭证日期。2023 /07 /05凭证类型选择资产记账凭证。SA公司代码选择本公司的代码。1000货币记账本位币。RMB参照凭 证 抬 头文输入发票编号。输入摘要信息。XXX本记账码选择资产借方的记账码。70账户输入选购的资产编号。1601 000 000 01-0业务类型选择资产增加的渠道。按键进入下一画面100其次步：输入贷方分录：文档名:53328326.doc第：13 页共 36 页奇瑞汽车SAPFI 模块最终用户操作文档 1 屏幕解释文档名:53328326.doc第：14 页共 36 页栏位说明金额输入选购固定资产的金额。范例5000税码对于信息公司选择 J0 。记账码选择贷方欲使用的记账码， 也可选记账码 31 记50到供给商的账 上， 这里以 直接通过 支票付款 举例。账户输入银行科目编号。1002 000 41按键进入下一画面奇瑞汽车SAPFI 模块最终用户操作文档（2） 屏幕解释栏位说明范例金额输入支票的金额。