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财务印章管理规定为加强公司财务印章的使用与管理,保证公司资产安全,制定本规定。本规定所指印章为计划财务部与贷款财务部保管并使用的印章。第一条 印章的领用(一)印章使用部门须到办公室办理印章请领手续,经公司审批人批准后,双人方可领用;(二)印章退回,必须履行审批交接手续,经公司审批人批准后,双人将原印章交办公室印章管理员,由办公室印章管理员按规定保管。第二条 印章的保管财务部门保管的印章名称及保管部门如下表:序号印章名称保管部门1公司财务专用章贷款财务部2法定代表人章计划财务部3公司财务会计部业务专用章贷款财务部4公司发票专用章(1)计划财务部5公司发票专用章(2)贷款财务部6公司贷款项目报表专用章贷款财务部第三条 印章的使用管理(一)印章管理员的确定需报公司审批,纳入重要岗位进行管理。变更印章管理员,需严格履行交接手续,并报办公室备案;(二)财务印章需双人保管。印章金库钥匙、密码分人管理,财务专用印章及法定代表人印章双人管理;(三)财务印章使用时,需双人审核一致后方可用印;(四)严禁员工私自将公司印章携带出公司使用;(五)财务部个人名章由公司办公室组织专人刻制。员工离岗时公司统一回收、处置。第四条 印章的使用及审批权限(一)印章使用基本要求1.印章使用前,印章管理员必须认真核对用印材料内容填写是否完整、是否与审批用印内容一致、一式多份的用印材料内容填写是否一致,经双人审核一致确认后方可以用印;2.用印时,必须做到印章端正,印迹清晰,位置准确;3.印章管理员使用印章时必须做到章在人在,使用完毕立即入库保管,禁止随意乱放;4.禁止在要素不全、内容不完整的材料上加盖印章;5. 严格禁止在空白文书上加盖印章。(二) 印章使用范围1.财务专用章、法人章的使用范围为结算凭证(支票、电汇单、结算业务申请书等)、财务报表、开销户材料、划款指令授权委托书及划款指令、银企对账单等;2.业务专用章的使用范围为业务联络签、收款收据、借款借据、重要空白凭证入库/出库单等;3.发票专用章的使用范围为各类发票;4.贷款项目报表专用章的使用范围为贷款项目各类财务报表。(三)印章使用审批权限1.资金支付类业务,印章管理员审核相关审批单据经办人员、部室负责人、相关部室审批人员、分管总裁、公司审批人的完备性,审核无误后,在相应结算凭证、划款指令等上加盖印章;2.涉及财务业务相关的管理文件,印章管理员审核对应业务业务审批表的签批完备性,审核无误后,在相关用印材料上加盖印章;3.其他业务事项用印及公司业务部室申请使用财务印章时,须经公司审批人签批后方可使用。第五条 附则本规定自下发之日起实施,由计划财务部、贷款财务部负责解释和修订。
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