*农业开发有限公司年产3000吨薯类有机粉丝建设项目可行性研究报告二一三年五月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2业主单位简介21.3编制依据21.4研究范围31.5研究结论31.6主要经济技术指标4第二章 项目建设背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性8第三章 市场分析与营销规划123.1有机甘薯淀粉产品的经济价值123.2有机粉丝市场分析及前景预测133.3产品市场竞争力分析143.4营销规划16第四章 产品方案和建设规模194.1产品方案194.2建设规模19第五章 项目选址和建设条件215.1项目选址215.2建设条件22第六章 建设方案256.1工艺技术方案256.2设备方案266.3工程方案27第七章 节能与环境保护347.1节能347.2环境保护357.3环境保护评价结论37第八章 劳动安全卫生与消防388.1劳动安全卫生388.2消防39第九章 项目管理及人力资源配置409.1组织机构409.2人力资源配置40第十章 实施进度计划及招标方案4210.1项目建设期限4210.2实施进度安排计划4210.3招标方案42第十一章 投资估算及资金筹措4411.1投资估算4411.2资金筹措45第十二章 财务效益评价5012.1财务评价依据、原则及方法5012.2财务基础数据选取5012.3财务测算结果5212.4财务测算结果分析5312.5不确定性分析5312.6财务评价结论55第十三章 社会效益评价6213.1三峡库区特色产业经济发展6213.2移民就业安置6213.3辐射周边及带动农户增收62第十四章 风险分析6414.1市场风险6414.2产品质量风险6414.3经营管理风险65第十五章 结论及建议6715.1结论6715.2建议671 第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：年产3000吨薯类有机粉丝建设项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目业主：*农业开发有限公司1.1.4 项目法人代表：*1.1.5 项目建设地址：-三合街道乌龙村七组1.1.6 项目建设内容及建设规模本项目为薯类有机粉丝生产建设项目，总占地面积为15亩，总建筑面积为7246平方米，主要建设内容包括建设生产厂房5000平方米，其中：生产车间3000平方米、淀粉包装库房300平方米、淀粉成品库房500平方米、粉丝包装库300平方米、粉丝成品库500平方米、消毒室100平方米、更衣室100平方米、化验室200平方米；综合办公楼1526平方米；仓库720平方米；购置有机粉丝、粉条、淀粉生产线设备79台（套），并配套建设道路、围墙、电力、管网、绿化等辅助设施。项目建成达产后可年产有机水晶粉条1200吨，有机水晶粉丝1200吨，淀粉600吨，薯类产品总生产规模达到3000吨。1.1.7 项目建设工期本项目建设工期为1年，从2012年9月至2013年10月。1.1.8 项目总投资本项目总投资2014万元，其中工程建设费1229万元，工程建设其他费140万元，预备费137万元，流动资金508万元。1.1.9 项目资金筹措本项目总投资2014万元，其中自筹资金1864万元，占总投资的93%；申请地方特色产业中小企业发展资金150万元，占总投资比例的7%。1.1.10 项目经济效益本项目达产年可实现销售收入5844万元，利润总额550万元，营业税金及附加8.72万元，增值税109万元，所得税138万元，净利润413万元。税后总投资收益率为22.39%，税后财务内部收益率为20.52%，税后财务净现值为1283万元，税后投资回收期为4.71年。项目具有较好的经济效益。1.2 业主单位简介*农业开发有限公司成立于2012年9月，地址位于*三合街道乌龙村七组，-农业开发有限公司是一家具有独立法人的民营企业，注册资金200万元，公司法人代表*，现有员工46人，其中技术人员5人。公司主要经营薯类淀粉、粉丝等产品的加工和销售。公司通过“公司+基地+农民”的“订单农业”方式，建立了10000亩的优质红薯种植基地，从种苗、肥料、土壤、农药全过程进行有机管控，为生产有机粉丝提供了优质的原材料，形成了种植、收购、生产加工、销售为一体的薯业全产业链发展模式。*农业开发有限公司是*农业产业化龙头企业，目前正在积极申报市级农业产业化龙头企业，是重庆市小企业创业基地协会理事单位。企业建立完善了质量管理体系（HACCP），已通过QS国家质量安全认证，并注册了商标“薯歪歪”，粉丝等产品正在申报有机食品认证。公司秉承“天然绿色、健康环保、生产放心食品”的经营理念，倡导“以人为本、和谐自然”的精神，积极探索三峡库区薯类产业化之路，坚持“立足全国、面向世界”，全力打造健康薯业之都。1.3 编制依据1. 国家发改委三峡库区经济社会发展规划；2. 国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见（国发200936号）；3. 中共重庆市委、重庆市人民政府关于推进新型工业化的若干意见（渝委发201221号）；4. 重庆市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法（渝财企2010382号）；5. 根据中共重庆市委、重庆市人民政府关于推进新型工业化的若干意见（渝委发201221号）文件精神；6. *国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；7. 中华人民共和国食品安全法；8. 中华人民共和国食品安全法实施条例；9. 重庆市人民政府关于加快发展食品工业的意见；10. 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；11. 有关工程技术法规、规范等资料；12. 业主提供的其他有关材料。1.4 研究范围本报告在市场分析和产品方案研究的基础上，合理优化建设规模和内容，以期达到项目目标，实现项目效益。主要涉及以下内容：项目建设的背景及必要性，产品市场分析，产品方案，建设规模及建设内容，建设地址及建设条件，工程技术方案，投资估算及资金筹措，财务评价及风险分析等。1.5 研究结论*农业开发有限公司实施的3000吨薯类有机粉丝建设项目，符合国家加快三峡库区产业化建设和可持续发展战略，符合大力发展地方特色产业、开拓农产品产业的升级和延伸、以工业化促进农业产业化的方针政策；符合重庆市重点发展“两翼”地区的农产品加工产业布局规划；符合*打造食品加工特色工业的规划。项目建设对于解决库区农村剩余劳动力就业，带动农户增收致富，促进农业产业化发展，打造库区特色产业等具有积极意义。本项目达产年可实现销售收入5844万元，利润总额550万元，营业税金及附加8.72万元，增值税109万元，所得税138万元，净利润413万元。税后总投资收益率为22.39%，税后财务内部收益率为20.52%，税后财务净现值为1283万元，税后投资回收期为4.71年。项目具有较好的经济效益。项目建设将有助于提升薯类淀粉加工的技术水平，提高农产品加工的经济效益，完善农业产业化链条，解决库区产业空虚化，加快三峡库区农业产业化。项目实施将直接提供80个就业岗位，促进当地种植业的发展和提高，带动相关联的物流运输业、包装业、服务业的发展，带动地方经济持续稳定协调地全面发展，项目社会效益显著。项目建设条件成熟，产品市场前景良好，建设规模能够实现，技术方案科学先进，组织运作切实可行，具有可操作性；项目经济效益和社会效益显著，具有较强的盈利能力、抗风险能力。项目在政策上、技术上、经济上都是可行的。1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标见表1-1。表1-1 主要经济技术指标表序 号项目名称单 位数 量备 注一生产规模吨30001有机水晶粉条吨12002有机水晶粉丝吨12003淀粉吨600二建设规模1项目占地亩152建筑面积平方米72462.1生产厂房平方米50002.1.1生产车间平方米30002.1.2淀粉包装库房平方米3002.1.3淀粉成品库房平方米5002.1.4粉丝包装库平方米3002.1.5粉丝成品库平方米5002.1.6消毒室平方米1002.1.7更衣室平方米1002.1.8化验室平方米2002.2综合办公楼平方米15262.3仓库平方米7202.4厂区道路平方1380三项目总投资万元2014其中：建设投资万元1506流动资金万元508 四资金来源万元2014 其中：业主自筹万元1864 占93%地方特色产业中小企业发展资金万元150占7%五经济效益指标1销售收入万元5844达产年2总成本费用万元5176达产年3营业税金及附加万元8.72 达产年4增值税万元109 达产年5利润总额万元550 达产年6所得税万元138 达产年7净利润万元413达产年8总投资收益率%22.39达产年9内部收益率%20.52税后10财务净现值万元1283税后11投资回收期年4.71 税后2 第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景重庆市直辖以来，重庆地方特色经济快速发展，地方特色产业支撑作用明显增强，已经成为重庆地方经济发展的重要驱动力，重庆市根据国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见和财政部地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法，于2010年出台了重庆市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法支持地方特色产业集群、特色产业聚集区和中小企业特色产业基地内中小企业技术创新和成果转化项目、节能减排项目、与骨干企业协作配套项目、产业升级和延伸项目、改善中小企业服务环境项目。重点支持“做强做大重庆工业“6+1”支柱体系”，包括笔电、软件及信息服务、通信设备及物联网、乘用车、摩托车、农副产品加工、医药及医疗器械七大千亿级产业集群，同时还包括30多个百亿级产业集群。在 “两翼”区县重点发展能源产业、劳动密集型产业及农产品、资源深加工产业。*地处三峡库区腹心地带和重庆“两翼”地区，三峡工程的建设，使*成为全市唯一跨江全淹全迁的县城。在“十一五”期间，*大力实施“兴工强县”、“兴旅富县”、“劳务开发”三大战略，提前实现了“十一五”规划确定的主要目标，经济社会发展迈