南海新利家具制品有限公司NANHAI SUNNY FURNITURE PRODUCTS CO.,LTD文件类别人事管理类财务部部门职能文件编号XL-RS-WI-015修改日期 版本/改次A/0生效日期2009-10-01页次/页数1/2 部门名称财务部上级部门总经办上级主管总经理下属部门/主管岗位财务部经理部门编号 XL-02所属岗位财务部经理、会计员、出纳员、仓管班班长、仓管员叉车司机、杂工岗位编制 12人部门目标建立科学、有效的财务管理体系，进行物料分析及改善，仓库结构、库存量的策划与实施，保障公司运作所需的资金，并在此基础上，实现财务资源和财务状况最优化，降低运营成本。部门职责1.财务管理：1.1建立公司财务、会计管理制度，并组织实施；1.2结算资金管理；1.3工资核算与发放；1.4费用审核与成本核算；1.5发票管理；1.6纳税申报与退税；1.7主导、组织盘点工作；1.8财务报告和分析；1.9会计档案管理。2.会计核算：2.1结算资金核算；2.2存货核算；2.3固定资产核算;2.4成本费用核算；2.5收入利润核算；2.6负债核算；2.7权益核算。3.财务控制：3.1制定财务控制制度、计划并组织实施；3.2责任会计管理的实施与控制；3.3制定客户信用管理制度，并对实施过程进行监控；3.4财务稽核与审计；3.5税收筹划的实施。编制/日期审核/日期批准/日期部门职责4.出纳管理：4.1出纳账目的登记与管理；4.2货币资金的管理；4.3各项现金的支付、结算管理。5.仓库管理：5.1建立、完善仓库管理制度；5.2物料需求计划的制定与监管执行；5.3物料进、销、存的核实与控制； 5.4定期组织盘点、核帐工作；5.5物料状况统计、分析与报告；5.6做好合理库存，库存周期和废旧物料的管理；5.7负责出货管理；5.8及时提供准确的库存信息。6.其他日常工作：6.1每周一参加公司早会；6.2定期组织部门例会，参加公司例会；6.3部门间的沟通、协调；6.4定期提交工作计划与工作总结；6.5负责部门成本预算与控制；6.6公司交代的其他工作任务。管理权限1.经总经理授权，对公司各部门的经费支出有总体控制权；2.对各部门财务管理制度执行情况有监督、检查和考核权；3.对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权；4.对违反财务制度的行为有提请处罚的权力；5.对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付；6.物料计划的编制执行监督权与解释权；7.物料采购进度的监督权；8.物料管理的监控权。管理责任1.对财务信息保密负领导责任；2.对公司财务计划的完成负监督实施责任；3.对资金筹措及账务管理负直接责任；4.对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任；5.因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任；6.对公司财务预决算准确性、及时性负责。编制/日期审核/期批准/期