云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 客户化云南路桥NC财务管理信息系统客户化用 户 手 册北京用友软件股份有限公司目 录1系统概述211产品目标212主要功能213产品特点314产品接口32操作指南421操作流程概述4211审批流应用流程图4212参数设置关系流程图5213模块中心应用流程图6214动态会计平台应用流程图6215管理会计平台应用流程图7216预警平台流程图722操作说明8221审批流管理82211审批流应用效果示意图82212审批流操作方法9222参数设置11223模版中心13224动态会计平台132241科目分类定义142242凭证模版定义142243凭证生成162244查询平台日志16225管理会计平台172251设置项目要素对照表172252设置项目单据模版182253生成项目单据192254查看平台日志20226预警平台212261代理配置212262预警类型配置222263预警条目配置242264预警平台查询281系统概述11产品目标NC客户化工具平台主要是为咨询顾问、实施顾问和企业高级IT管理人员提供的快速客户化配置、实施工具，有助于项目实施工作的顺利进行。1、 在NC客户化工具平台中集中配置各种关键的业务参数，流程控制参数等，建立企业运作模型。2、 客户化工具平台提供了模版管理，根据用户所处的行业及企业类型迅速找到对应的配置方案并加载配置方案，满足用户个性化需要的同时达到迅速实施的效果。3、 客户化工具平台通过运用动态会计原理，以实时凭证、会计凭证实现业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现财务预算、财务控制和财务分析的完全动态化。4、 客户化工具平台引入管理会计的思想，通过管理会计平台生成项目单据，从而进行全面准确的成本核算与管理。5、 为了满足企业对事件控制的需求，NC系统提供了预警平台，其功用就是通过与各类预算的比较来发出警告性的提示信息，用来提示企业的管理者针对将来或已经发生的情况采取相应的措施，进行相关处理。12主要功能1、 用流程配置平台可针对不同的企业配置不同的流程，后续的业务操作根据所配置的流程进行流向。NC流程配置的设计思想是基于以下认识，业务流程是由单据组成的，而单据是由动作组成的，动作又是由组件组成的；单据、动作以及组件可以由各系统开发实现，NC流程配置提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，以此更好满足企业个性化需求。2、 NC系统的审批流设置为您减轻了工作量，实现管理软件与办公自动化的无缝集成，使审批成为有序可控的流程化管理，实现逐级审批。3、 NC管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，专门开发了参数设置平台。参数设置平台中输入和设置系统所有的参数，实现参数的逐级分配，使上级可以控制一些重要参数，不允许下级公司修改，只能够使用。4、 模版中心提供单据模版、查询模版、报表模版和打印模版的设置，每类模版中都包含若干个模版，您完全可以根据自己的实际情况随意选择模版。5、 财务会计平台的设计思想是根据事先定义好的会计描述，包括入账科目定义、定义影响因素、定义科目分类对照表、凭证模板定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可以按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证，传到总账系统。6、 管理会计平台实现的功能是根据用户定义的单据模版生成项目单据，具体的说就是把原始数据按照一定的规则转变为成本要素的信息来反映。即根据事先定义好的项目描述，包括项目要素定义、项目单据模板定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成项目单据，传到项目成本管理系统。7、 通过程序员对代理的配置和预警类型的定义，以及用户和实施人员对预警条目的设置，这样当系统运行的时候，一旦符合了预警条件，设置的预警信息就会自动弹出来，提示用户。平台中提供预警方式的选择，可以选择在登录时提示预警信息；可以选择进入不同的功能点时弹出相应的预警信息；可以选择以电子邮件的方式提示信息；还可以选择在预警平台中提示信息。13产品特点1、 配置平台最直接的体现了NC系统强大的适用性和灵活性，针对不同的企业配置不同的流程。比如对于普通销售业务的一张销售订单，它是由报价单、合同等单据而来的，而做完销售订单下一步是开发票，也可能是发货然后出库。对于不同的用户可能有不同的流程，NC系统提供了流程配置工具，使实施人员可以根据用户的需要配置适合于本企业的业务流程。2、 审批流平台最有效解决了企业单据和业务处理审批工作量繁重复杂的问题。审批分为有条件审批和无条件审批两种，有条件审批是指在系统中设定好满足怎样的条件由哪个人进行审批，无条件审批是设定好逐级审批的流程，也就是设置从下级到上级的一个审批过程。3、 参数设置平台是NC系统正常使用运行的基础，所有的参数统一录入设置，方便企业管理控制。同时可以实现参数的逐级控制，极大限度的满足企业需要。4、 满足了企业个性化需要，不同的企业其单据，和报表等样式可能不同，NC系统的模版中心提供单据模版、报表模版、查询模版和打印模版这四大类模版，每一大类中又包含若干具体的模版样式，您尽可以选择最适合自己的模版。5、 动态会计平台与管理会计平台实现了企业业务信息与财务信息的高度一致性、同步性与完整性。6、 预警平台提供事前预告和事后警告两种方式。比如，某个客户的应收账款还有7天就到期了，通过在预警平台中的设置，系统就会自动弹出预警信息，提示用户这个客户的应收账款快要到期了，这就是所谓的事前预告。再比如销售订单已经超过发货期3天了，通过在预警平台中的设置，提示用户订单超期尽快处理，这就是所谓的事后警告。14产品接口由于流程配置与购销存系统关系紧密，如果不进行流程配置的设置，业务处理将无法进行，他们之间的接口关系十分复杂，业务系统中对其接口有详尽的描述，请参见各业务系统的产品结构部分。这里只列示会计平台的结口图。会计平台接口图会计平台接口图说明图中蓝色区域为会计平台，左侧是财务会计平台，右侧为管理会计平台，其他部分为业务系统和财务系统。2操作指南21操作流程概述211审批流应用流程图审批工作流定义流程图附加说明：（1） NC供应链管理系统的审批流是基于（公司+业务类型+单据类型）进行审批工作流的定义，因此对于供应链管理系统在定义审批流之前，应该首先定义业务类型及配置业务流程。（2） NC其它系统的审批流，如财务系统、人力资源系统等，可以直接对单据类型或业务类型定义审批流程。（3） 审批流的定义应该从单据的制单人或制单组开始，对于同一单据类型，不同制单人或制单组可以有不同的审批流程；审批人可以在整个集团范围内定义，满足集团审批的需要。（4） 对于审批流中的用户或用户组，审批条件可以灵活定义。审批条件为空，表示该单据必须经过审批人审批；也可以定义多个审批条件，以此来满足不同企业对审批工作流的各层次需要。212参数设置关系流程图集团企业参数设置应用示意图附加说明：（1） 在集团控制账套设置的参数将影响所有各级公司账的系统运行，包括集团公司、二级公司、三级公司等，在此设置的参数值在各级公司账中只能查看，无权修改。集团企业公司组织层次，通过建立公司目录时指定上级公司形成。如图示是三级公司结构。（2） 集团公司账、二级公司账及三级公司账等都属于公司账。（3） NC参数设置平台通过在参数设置中设定参数是否控制下级，支持集团企业多级管理控制的需要，如集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行控制，可以在集团公司账参数设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数是否控制其三级公司，以此类推。（4） 集团应用角度分为集团控制账套参数和公司账参数；从功能系统的角度分为公共参数和各系统参数。213模块中心应用流程图214动态会计平台应用流程图215管理会计平台应用流程图216预警平台流程图预警平台应用流程附加说明：（1） 代理配置：通过设定阅读代理属性和发送代理属性，确保预警平台的后台能够更高效的运行。（2） 类型配置：系统提供默认预警类型。（3） 预警条目配置：配置具体的预警条件，包括常规属性、预警条件、预警方式。常规属性主要定义预警名称、预警信息文件名、预警信息、预警状态；预警条件主要定义预警类型、预警阈值设置；预警方式主要定义预警产生方式（包括即时、定时）、预警方式（包括系统登录、电子邮件、自动调用、触发点提示、预警平台）。（4） 预警平台查询：用来查询预警信息，可以查看到四种预警方式的最新产生的预警信息以及用户已经阅读过的历史预警信息。22操作说明221审批流管理2211审批流应用效果示意图审批工作流应用效果示意图附加说明：1、图中灰色的为系统自动检测完成的，绿色的为提交用户处理的信息。2、示意图中简单举两个用户A、用户B，审批工作流支持多种应用模式。3、其一支持不在审批工作流平台定义的形式，单据录入保存后，单据将处于等待用户手工选择业务单据进行审核的状态；4、其二支持根据审批流定义，审批条件符合不需要提交任何人审批，系统支持自动审批；5、其三根据审批流定义，需要提交用户B审批，这时用户B进入系统可在待办事务中查询到要审批处理的消息，并进行审批，用户B可以审批通过，用户A进入系统可以交办事务中查询到已处理或尚未处理的消息；6、 其四根据审批流定义，需要提交用户B审批，用户B可以审批不通过，用户A进入系统可以交办事务中查询到已处理或尚未处理的消息；7、 待办事务、交办事务及消息中心是NC设计开发的与NC各系统完全集成的办公平台。2212审批流操作方法审批流的操作是一个逐级定义审批人和审批条件的过程，由审批流主界面、设置审批流程两界面组成。主界面如下图。操作界面点审批流节点，进入审批流界面，如图21。界面左侧列示了所有的业务类型以及每个业务类型下的所有单据类型，选择某个业务类型下的某个单据类型，右侧就会出现这个单据的所有制单人或制单组以及审批条件。若是第一次进入系统未做任何设置，那么右侧各项是空白的，需要增加审批人。图21操作提示（1） 选中某个业务类型下的单据类型，点增加按钮，进入审批流定义界面，如图22图22界面的左侧以树的形式列出所有的公司，以及每个公司的所有组和人。右侧的上半部是图形区，刚刚进入图22界面还未进行审批流定义时，图形区只显示一个单据图标，表示当前业务类型+单据类型。当审批流定义完毕时右侧会以图形的方式显示此业务类型+单据类型的整个审批流程。右侧界面的下半部是条件显示区，显示对于某个制单人或组以及某个上级审核人的审批条件。（2） 逐级设置审批流程右侧界面的图形区的底部以图形的形式显示业务类型+单据类型，您需要根据业务实际的审批流程逐级定义审批人。定义的方法是按照审批从下级到上